Сравнение IDEF с MQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) и Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ).
IDEF и MQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDEF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 мая 2025 г.. MQQQ - это пассивный фонд от AXS, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 30 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности IDEF и MQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDEF и MQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | 9.35% | 23.05% |
MQQQ Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF | -11.27% | 36.20% |
Доходность по периодам
С начала года, IDEF показывает доходность 9.35%, что значительно выше, чем у MQQQ с доходностью -11.27%.
IDEF
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -8.45%
- С начала года
- 9.35%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MQQQ
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- -11.27%
- 6 месяцев
- -9.68%
- 1 год
- 40.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDEF и MQQQ
IDEF берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии MQQQ в 1.30%.
Доходность на риск
IDEF vs. MQQQ — Ранг доходности на риск
IDEF
MQQQ
Сравнение IDEF c MQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) и Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDEF | MQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.05 | 0.54 | +1.51 |
Корреляция
Корреляция между IDEF и MQQQ составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDEF и MQQQ
Дивидендная доходность IDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности MQQQ в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | 0.16% | 0.17% | 0.00% |
MQQQ Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF | 2.27% | 2.02% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок IDEF и MQQQ
Максимальная просадка IDEF за все время составила -14.63%, что меньше максимальной просадки MQQQ в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEF и MQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDEF | MQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.63% | -42.16% | +27.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.45% | -17.75% | +9.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.90% | -7.62% | +4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDEF и MQQQ
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDEF | MQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.19% | 46.81% | -26.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 44.28% | -24.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.19% | 44.28% | -24.09% |