- CUSIP
- 09290C699
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 19 мая 2025 г.
- Категория
- Aerospace & Defense
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IDEF
iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) прибавил 4.7% с начала года. Текущая цена акции IDEF — $32.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) показал доход в 4.74% с начала года и 21.86% за последние 12 месяцев.
iShares Defense Industrials Active ETF
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 4.74%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 21.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность IDEF по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 мая 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.9 лет.
Исторически 79% месяцев были с положительной доходностью, а 21% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +12.3%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -8.8%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении IDEF закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший день был 15 мая 2026 г. с доходностью -3.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.27% | 3.70% | -8.78% | 2.32% | 2.12% | -5.62% | 4.74% | ||||||
| 2025 | 3.72% | 8.63% | 2.08% | 1.05% | 9.08% | 1.60% | -8.32% | 4.20% | 23.05% |
Метрики бенчмарка
iShares Defense Industrials Active ETF has an annualized alpha of -2.80%, beta of 1.16, and R2 of 0.43 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 22, 2025.
- This ETF participated in 109.94% of S&P 500 Index downside but only 101.66% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.43 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -2.80%
- Бета
- 1.16
- R²
- 0.43
- Участие в росте
- 101.66%
- Участие в снижении
- 109.94%
Комиссия
Комиссия IDEF составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IDEF имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IDEF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.41 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.93 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 13.52 | -9.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares Defense Industrials Active ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.05 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.05 | $0.05 |
Дивидендный доход | 0.16% | 0.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Defense Industrials Active ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.05 | $0.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares Defense Industrials Active ETF показал максимальную просадку в 14.63%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка iShares Defense Industrials Active ETF составляет 12.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Коррекция 2026 года2026 | -14.63%март 2026 г. | 27d | — | 3mo 3dмарт 2026 г. - сейчас |
Коррекция 2025 года2025 | -12.27%нояб. 2025 г. | 1mo 13d | 1mo 15d | 2mo 28dокт. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -7.38%февр. 2026 г. | 16d | 25d | 1mo 11dянв. 2026 г. - март 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -4.33%авг. 2025 г. | 13d | 21d | 1mo 4dавг. 2025 г. - сент. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -1.59%июль 2025 г. | 0s | 8d | 8dиюль 2025 г. - июль 2025 г. |
Показатели просадок
| IDEF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.63% | -56.78% | +42.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -9.10% | -5.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.31% | -0.74% | -11.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -10.72% | +6.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 1.97% | +3.64% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IDEF
Добавьте iShares Defense Industrials Active ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IDEF