- ISIN
- US09290C6993
- CUSIP
- 09290C699
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 19 мая 2025 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Aerospace & Defense
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $4B
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 572K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $18.31M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IDEF
iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) прибавил 12.2% с начала года. Текущая цена акции IDEF — $35.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) показал доход в 12.23% с начала года и 17.77% за последние 12 месяцев.
iShares Defense Industrials Active ETF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 2.77%
- 6 месяцев
- 1.48%
- С начала года
- 12.23%
- 1 год
- 17.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 29.29%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность IDEF по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 мая 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.
Исторически 81% месяцев были с положительной доходностью, а 19% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +12.3%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -8.8%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении IDEF закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 11 июн. 2026 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший день был 15 мая 2026 г. с доходностью -3.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.27% | 3.70% | -8.78% | 2.32% | 2.12% | -6.89% | 1.89% | 6.61% | 12.23% | ||||
| 2025 | 2.42% | 8.63% | 2.08% | 1.05% | 9.08% | 1.60% | -8.32% | 4.20% | 21.50% |
Метрики бенчмарка
iShares Defense Industrials Active ETF has an annualized alpha of 2.51%, beta of 1.14, and R2 of 0.42 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 21, 2025.
- This ETF captured 104.52% of S&P 500 Index gains but only 57.07% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.42 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.51%
- Бета
- 1.14
- R²
- 0.42
- Участие в росте
- 104.52%
- Участие в снижении
- 57.07%
Комиссия
Комиссия IDEF составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IDEF имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 28% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDEF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.32 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 2.50 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.31 | 10.58 | -8.27 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares Defense Industrials Active ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.11 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.11 | $0.05 |
Дивидендный доход | 0.31% | 0.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Defense Industrials Active ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | ||||
| 2025 | $0.05 | $0.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares Defense Industrials Active ETF показал максимальную просадку в 15.78%, зарегистрированную 20 июл. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка iShares Defense Industrials Active ETF составляет 6.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-15.78%июль 2026 г. | 4mo 19d | — | 5mo 6dмарт 2026 г. - сейчас | — |
-12.27%нояб. 2025 г. | 1mo 13d | 1mo 15d | 2mo 28dокт. 2025 г. - янв. 2026 г. | — |
-7.38%февр. 2026 г. | 16d | 25d | 1mo 11dянв. 2026 г. - март 2026 г. | — |
-4.33%авг. 2025 г. | 13d | 21d | 1mo 4dавг. 2025 г. - сент. 2025 г. | — |
-1.59%июль 2025 г. | 1d | 8d | 8dиюль 2025 г. - июль 2025 г. | — |
Показатели просадок
| IDEF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.78% | -56.78% | +41.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.78% | -9.10% | -6.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -0.17% | -5.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -10.69% | +5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.71% | 2.14% | +5.57% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IDEF
Добавьте iShares Defense Industrials Active ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IDEF