Сравнение SGHC с V
SGHC (Super Group (SGHC) Limited) and V (Visa Inc.) are both stocks. SGHC operates in Gambling (Consumer Cyclical), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 3 years, SGHC returned 60.66%/yr vs 13.52%/yr for V. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SGHC и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGHC показывает доходность 11.14%, что значительно выше, чем у V с доходностью -8.47%.
SGHC
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 11.14%
- 6 месяцев
- 18.57%
- 1 год
- 45.60%
- 3 года*
- 60.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
V
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 15.64%
Сравнение доходности по годам SGHC и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SGHC Super Group (SGHC) Limited | 11.14% | 95.00% | 107.65% | 5.67% | -63.64% |
V Visa Inc. | -8.47% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -8.19% |
Correlation
The correlation between SGHC and V is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
SGHC:
$0.40
V:
$15.24
SGHC:
31.91
V:
20.98
SGHC:
1.35
V:
1.29
SGHC:
3.03
V:
10.84
SGHC:
$2.15B
V:
$43.03B
SGHC:
$617.43M
V:
$16.94B
SGHC:
$394.23M
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGHC vs. V — Ранг доходности на риск
SGHC
V
Сравнение SGHC c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Group (SGHC) Limited (SGHC) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGHC | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.91 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | -0.64 | +1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.79 | -1.18 | +3.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGHC | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | -0.58 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.69 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок SGHC и V
Максимальная просадка SGHC за все время составила -76.02%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGHC и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGHC | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.02% | -51.90% | -24.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.67% | -20.38% | -17.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.67% | -20.38% | -17.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.21% | -13.69% | +6.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.71% | -8.26% | -37.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.39% | 11.03% | +5.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGHC и V
Super Group (SGHC) Limited (SGHC) имеет более высокую волатильность в 9.95% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что SGHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGHC | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.95% | 5.74% | +4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.57% | 17.50% | +13.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.12% | 22.32% | +23.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.53% | 22.80% | +36.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.53% | 24.47% | +35.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGHC и V
Дивидендная доходность SGHC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности V в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGHC Super Group (SGHC) Limited | 3.26% | 1.34% | 4.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SGHC и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Super Group (SGHC) Limited и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SGHC и V
SGHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Group (SGHC) Limited сообщила о валовой прибыли в 140.00M при выручке в 578.00M, что соответствует валовой рентабельности в 24.2%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
SGHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Group (SGHC) Limited сообщила об операционной прибыли в 100.00M при выручке в 578.00M, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
SGHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Group (SGHC) Limited сообщила о чистой прибыли в 67.00M при выручке в 578.00M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
SGHC and V have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGHC has higher volatility (9.95%) compared to V (5.74%). In terms of maximum drawdown, SGHC dropped -76.02% vs V's -51.90%.
SGHC currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGHC и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор