Сравнение SGHC с SHW
SGHC (Super Group (SGHC) Limited) and SHW (The Sherwin-Williams Company) are both stocks. SGHC operates in Gambling (Consumer Cyclical), while SHW operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 3 years, SGHC returned 59.82%/yr vs 9.64%/yr for SHW. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SGHC и SHW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGHC показывает доходность 16.40%, что значительно выше, чем у SHW с доходностью -1.61%.
SGHC
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- 16.40%
- 6 месяцев
- 22.02%
- 1 год
- 46.16%
- 3 года*
- 59.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHW
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- -1.61%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- -10.09%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 13.58%
Сравнение доходности по годам SGHC и SHW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SGHC Super Group (SGHC) Limited | 16.40% | 95.00% | 107.65% | 5.67% | -65.12% |
SHW The Sherwin-Williams Company | -1.61% | -3.83% | 9.90% | 32.73% | -15.39% |
Correlation
The correlation between SGHC and SHW is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2022 г. | 0.24 |
The correlation between SGHC and SHW shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SGHC:
$6.82B
SHW:
$78.72B
SGHC:
$0.40
SHW:
$10.42
SGHC:
33.42
SHW:
30.45
SGHC:
1.41
SHW:
2.96
SGHC:
3.17
SHW:
3.31
SGHC:
9.98
SHW:
17.77
SGHC:
$2.15B
SHW:
$23.94B
SGHC:
$617.43M
SHW:
$11.76B
SGHC:
$394.23M
SHW:
$4.29B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGHC vs. SHW — Ранг доходности на риск
SGHC
SHW
Сравнение SGHC c SHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Group (SGHC) Limited (SGHC) и The Sherwin-Williams Company (SHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGHC | SHW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.95 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | -0.47 | +1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.82 | -0.99 | +3.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGHC и SHW
Максимальная просадка SGHC за все время составила -76.02%, что больше максимальной просадки SHW в -52.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGHC и SHW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGHC | SHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.02% | -52.02% | -24.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.67% | -21.36% | -16.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.67% | -25.69% | -11.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -19.53% | +16.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.51% | -11.63% | -33.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.39% | 10.28% | +6.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGHC и SHW
Super Group (SGHC) Limited (SGHC) имеет более высокую волатильность в 11.00% по сравнению с The Sherwin-Williams Company (SHW) с волатильностью 9.00%. Это указывает на то, что SGHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGHC | SHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.00% | 9.00% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.97% | 19.26% | +11.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.31% | 25.46% | +20.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.48% | 26.27% | +33.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.48% | 26.58% | +32.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGHC и SHW
Дивидендная доходность SGHC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности SHW в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGHC Super Group (SGHC) Limited | 3.12% | 1.34% | 4.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHW The Sherwin-Williams Company | 1.00% | 0.98% | 0.84% | 0.78% | 1.01% | 0.62% | 0.73% | 0.77% | 0.87% | 0.83% | 1.25% | 1.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SGHC и SHW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Super Group (SGHC) Limited и The Sherwin-Williams Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SGHC и SHW
SGHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Group (SGHC) Limited сообщила о валовой прибыли в 140.00M при выручке в 578.00M, что соответствует валовой рентабельности в 24.2%.
SHW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о валовой прибыли в 2.78B при выручке в 5.67B, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.
SGHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Group (SGHC) Limited сообщила об операционной прибыли в 100.00M при выручке в 578.00M, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
SHW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила об операционной прибыли в 810.90M при выручке в 5.67B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
SGHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Group (SGHC) Limited сообщила о чистой прибыли в 67.00M при выручке в 578.00M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
SHW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о чистой прибыли в 534.70M при выручке в 5.67B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
SGHC and SHW have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGHC has higher volatility (11.00%) compared to SHW (9.00%). In terms of maximum drawdown, SGHC dropped -76.02% vs SHW's -52.02%.
SGHC currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGHC и SHW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор