PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGHC с SFM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SGHC с SFM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Super Group (SGHC) Limited (SGHC) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM).

Доходность

Сравнение доходности SGHC и SFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Super Group (SGHC) Limited (SGHC) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGHC и SFM

2026 (YTD)2025202420232022
SGHC
Super Group (SGHC) Limited		-5.79%95.00%107.65%5.67%-63.64%
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		-4.78%-37.30%164.12%48.63%20.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SGHC:

$5.55B

SFM:

$7.40B

EPS

SGHC:

$0.40

SFM:

$5.33

Коэффициент P/E

SGHC:

27.53

SFM:

14.25

Коэффициент PEG

SGHC:

2.45

SFM:

0.52

Коэффициент P/S

SGHC:

2.76

SFM:

0.85

Коэффициент P/B

SGHC:

7.45

SFM:

5.27

Общая выручка (12 мес.)

SGHC:

$2.00B

SFM:

$8.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

SGHC:

$1.05B

SFM:

$3.42B

EBITDA (12 мес.)

SGHC:

$402.21M

SFM:

$803.54M

Доходность по периодам

С начала года, SGHC показывает доходность -5.79%, что значительно ниже, чем у SFM с доходностью -4.78%.

SGHC

1 день
1.02%
1 месяц
-0.53%
С начала года
-5.79%
6 месяцев
-16.50%
1 год
73.21%
3 года*
44.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

SFM

1 день
-1.65%
1 месяц
2.53%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-29.21%
1 год
-51.14%
3 года*
29.38%
5 лет*
23.49%
10 лет*
10.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Super Group (SGHC) Limited

Sprouts Farmers Market, Inc.

Часто сравнивают с SGHC:
SGHC с QQQSGHC с MLCOSGHC с TSSIXSGHC с FZROXSGHC с SPYSGHC с FSELXSGHC с BETZ
Часто сравнивают с SFM:
SFM с NGVCSFM с POWLSFM с TMESFM с IMKTASFM с ARESSFM с PKSFM с ANDE

Доходность на риск

SGHC vs. SFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGHC
Ранг доходности на риск SGHC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGHC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGHC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGHC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGHC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGHC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SFM
Ранг доходности на риск SFM: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFM: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFM: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFM: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFM: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFM: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGHC c SFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Group (SGHC) Limited (SGHC) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGHCSFMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

-1.18

+2.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

-1.70

+3.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

0.76

+0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

-0.79

+2.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.88

-1.25

+6.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGHC vs. SFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGHC на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа SFM равного -1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGHC и SFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGHCSFMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

-1.18

+2.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.14

+0.02

Корреляция

Корреляция между SGHC и SFM составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGHC и SFM

Дивидендная доходность SGHC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, тогда как SFM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
SGHC
Super Group (SGHC) Limited		3.85%1.34%4.01%
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SGHC и SFM

Максимальная просадка SGHC за все время составила -76.02%, примерно равная максимальной просадке SFM в -72.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGHC и SFM.

Загрузка...

Показатели просадок

SGHCSFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.02%

-72.88%

-3.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.67%

-63.48%

+25.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.82%

-57.75%

+37.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.31%

-40.06%

-7.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.72%

40.13%

-24.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SGHC и SFM

Текущая волатильность для Super Group (SGHC) Limited (SGHC) составляет 11.32%, в то время как у Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) волатильность равна 12.19%. Это указывает на то, что SGHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGHCSFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.32%

12.19%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.00%

40.20%

-6.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.04%

43.53%

+3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.20%

38.47%

+21.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.20%

37.46%

+22.74%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SGHC и SFM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Super Group (SGHC) Limited и Sprouts Farmers Market, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
474.45M
2.15B
(SGHC) Общая выручка
(SFM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SGHC и SFM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Super Group (SGHC) Limited и Sprouts Farmers Market, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
33.4%
38.0%
Активы портфеля
SGHC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Super Group (SGHC) Limited сообщила о валовой прибыли в 158.43M при выручке в 474.45M, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.

SFM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 816.38M при выручке в 2.15B, что соответствует валовой рентабельности в 38.0%.

SGHC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Super Group (SGHC) Limited сообщила об операционной прибыли в 120.10M при выручке в 474.45M, что соответствует операционной рентабельности 25.3%.

SFM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 123.07M при выручке в 2.15B, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.

SGHC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Super Group (SGHC) Limited сообщила о чистой прибыли в 81.77M при выручке в 474.45M, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.

SFM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 89.83M при выручке в 2.15B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.