Сравнение SFYI с NVDY
SFYI (SoFi Social 50 Income ETF) and NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. SFYI charges 0.73%/yr vs 0.99%/yr for NVDY.
Доходность
Сравнение доходности SFYI и NVDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SFYI
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDY
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 10.54%
- 1 год
- 23.01%
- 3 года*
- 50.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFYI и NVDY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SFYI SoFi Social 50 Income ETF | -0.91% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 4.70% |
Correlation
The correlation between SFYI and NVDY is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2026 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFYI vs. NVDY — Ранг доходности на риск
SFYI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NVDY
Сравнение SFYI c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Social 50 Income ETF (SFYI) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFYI | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.58 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.66 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFYI и NVDY
Максимальная просадка SFYI за все время составила -2.10%, что меньше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFYI и NVDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFYI | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.10% | -34.08% | +31.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.67% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -8.74% | +6.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -6.30% | +5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SFYI и NVDY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFYI | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 28.69% | -15.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.64% | 37.99% | -24.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.64% | 37.99% | -24.35% |
Сравнение комиссий SFYI и NVDY
SFYI берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии NVDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFYI и NVDY
SFYI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDY за последние двенадцать месяцев составляет около 67.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 67.37% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
SFYI SoFi Social 50 Income ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SFYI and NVDY have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SFYI is cheaper at 0.73% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SFYI is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 0.99% for NVDY.
NVDY has the higher dividend yield at 67.37%, compared with 0.00% for SFYI.
They also come from different issuers: Tidal and YieldMax. Their fees differ too: 0.73% for SFYI and 0.99% for NVDY.
Подберите оптимальное распределение для SFYI и NVDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор