Сравнение SFM с LRN
SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) and LRN (Stride, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — SFM in Grocery Stores, LRN in Education & Training Services. Over the past 10 years, SFM returned 14.32%/yr vs 23.80%/yr for LRN. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SFM и LRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFM показывает доходность 8.36%, что значительно ниже, чем у LRN с доходностью 50.49%. За последние 10 лет акции SFM уступали акциям LRN по среднегодовой доходности: 14.32% против 23.80% соответственно.
SFM
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- -45.33%
- 3 года*
- 35.31%
- 5 лет*
- 24.38%
- 10 лет*
- 14.32%
LRN
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- 10.53%
- С начала года
- 50.49%
- 6 месяцев
- 51.49%
- 1 год
- -31.79%
- 3 года*
- 33.90%
- 5 лет*
- 26.27%
- 10 лет*
- 23.80%
Сравнение доходности по годам SFM и LRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 8.36% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 47.66% | 3.88% | -17.69% | -3.45% | 28.70% |
LRN Stride, Inc. | 50.49% | -37.53% | 75.05% | 89.80% | -6.15% | 56.99% | 4.32% | -17.91% | 55.91% | -7.34% |
Correlation
The correlation between SFM and LRN is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
SFM:
$8.25B
LRN:
$4.65B
SFM:
$5.20
LRN:
$9.68
SFM:
16.62
LRN:
10.10
SFM:
0.60
LRN:
0.25
SFM:
0.95
LRN:
1.86
SFM:
5.75
LRN:
2.83
SFM:
$8.90B
LRN:
$2.54B
SFM:
$3.41B
LRN:
$972.24M
SFM:
$837.54M
LRN:
$424.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFM vs. LRN — Ранг доходности на риск
SFM
LRN
Сравнение SFM c LRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Stride, Inc. (LRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFM | LRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.97 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.49 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | -0.74 | -0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFM и LRN
Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, что меньше максимальной просадки LRN в -81.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и LRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFM | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.88% | -81.41% | +8.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.17% | -64.07% | +1.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.48% | -64.07% | +0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.48% | -64.07% | +0.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.48% | -64.07% | +0.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.91% | -42.46% | -9.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.28% | -36.27% | -4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.41% | 42.11% | +3.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFM и LRN
Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) имеет более высокую волатильность в 12.50% по сравнению с Stride, Inc. (LRN) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что SFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFM | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.50% | 8.21% | +4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.32% | 24.17% | +6.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.09% | 66.70% | -20.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.23% | 51.40% | -12.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.82% | 49.22% | -11.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFM и LRN
Ни SFM, ни LRN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SFM и LRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprouts Farmers Market, Inc. и Stride, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SFM и LRN
SFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
LRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о валовой прибыли в 231.56M при выручке в 629.87M, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
SFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
LRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила об операционной прибыли в 129.08M при выручке в 629.87M, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
SFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
LRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.49M при выручке в 629.87M, что соответствует чистой рентабельности 39.5%.
Часто задаваемые вопросы
SFM and LRN have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SFM has higher volatility (12.50%) compared to LRN (8.21%). In terms of maximum drawdown, SFM dropped -72.88% vs LRN's -81.41%.
LRN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFM и LRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор