Сравнение SFM с GGAL
SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) and GGAL (Grupo Financiero Galicia S.A.) are both stocks. SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while GGAL operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, SFM returned 14.32%/yr vs 9.37%/yr for GGAL. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SFM и GGAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFM показывает доходность 8.36%, что значительно выше, чем у GGAL с доходностью 5.26%. За последние 10 лет акции SFM превзошли акции GGAL по среднегодовой доходности: 14.32% против 9.37% соответственно.
SFM
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- -45.03%
- 3 года*
- 35.31%
- 5 лет*
- 24.38%
- 10 лет*
- 14.32%
GGAL
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 31.99%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 17.58%
- 1 год
- 3.10%
- 3 года*
- 62.39%
- 5 лет*
- 48.50%
- 10 лет*
- 9.37%
Сравнение доходности по годам SFM и GGAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 8.36% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 47.66% | 3.88% | -17.69% | -3.45% | 28.70% |
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. | 5.26% | -11.36% | 289.05% | 92.28% | 8.05% | 8.88% | -45.53% | -40.38% | -57.85% | 145.24% |
Correlation
The correlation between SFM and GGAL is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г. | 0.10 |
The correlation between SFM and GGAL shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SFM:
$8.25B
GGAL:
$1.55B
SFM:
$5.20
GGAL:
ARS 676.97
SFM:
16.62
GGAL:
116.68
SFM:
0.60
GGAL:
1.06
SFM:
0.95
GGAL:
0.77
SFM:
5.75
GGAL:
0.26
SFM:
$8.90B
GGAL:
ARS 13.01T
SFM:
$3.41B
GGAL:
ARS 5.27T
SFM:
$837.54M
GGAL:
ARS 306.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFM vs. GGAL — Ранг доходности на риск
SFM
GGAL
Сравнение SFM c GGAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFM | GGAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.08 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 0.06 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 0.13 | -1.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFM и GGAL
Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, что меньше максимальной просадки GGAL в -98.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и GGAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFM | GGAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.88% | -98.98% | +26.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.17% | -51.28% | -10.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.48% | -62.94% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.48% | -62.94% | -0.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.48% | -91.70% | +28.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.91% | -19.48% | -32.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.28% | -57.36% | +17.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.41% | 24.18% | +21.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFM и GGAL
Текущая волатильность для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) составляет 12.50%, в то время как у Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) волатильность равна 17.53%. Это указывает на то, что SFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFM | GGAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.50% | 17.53% | -5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.32% | 37.08% | -6.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.09% | 75.08% | -28.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.23% | 58.54% | -19.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.82% | 62.01% | -24.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFM и GGAL
SFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. | 3.84% | 2.11% | 3.81% | 6.49% | 4.62% | 0.23% | 0.94% | 1.89% | 1.29% | 0.16% | 0.13% | 0.09% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SFM и GGAL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprouts Farmers Market, Inc. и Grupo Financiero Galicia S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SFM и GGAL
SFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
GGAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.11T при выручке в 1.99T, что соответствует валовой рентабельности в 56.0%.
SFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
GGAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила об операционной прибыли в 66.60B при выручке в 1.99T, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
SFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
GGAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила о чистой прибыли в 65.18B при выручке в 1.99T, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
SFM and GGAL have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGAL has higher volatility (17.53%) compared to SFM (12.50%). In terms of maximum drawdown, SFM dropped -72.88% vs GGAL's -98.98%.
GGAL currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFM и GGAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор