Сравнение SFM с EAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Brinker International, Inc. (EAT).
Доходность
Сравнение доходности SFM и EAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFM и EAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | -4.78% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 47.66% | 3.88% | -17.69% | -3.45% | 28.70% |
EAT Brinker International, Inc. | -0.12% | 8.49% | 206.37% | 35.32% | -12.79% | -35.32% | 36.16% | -0.92% | 17.27% | -18.44% |
Фундаментальные показатели
SFM:
$5.33
EAT:
$14.76
SFM:
14.25
EAT:
9.71
SFM:
0.52
EAT:
0.22
SFM:
0.85
EAT:
0.78
SFM:
$8.81B
EAT:
$5.69B
SFM:
$3.42B
EAT:
$2.64B
SFM:
$803.54M
EAT:
$752.80M
Доходность по периодам
С начала года, SFM показывает доходность -4.78%, что значительно ниже, чем у EAT с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции SFM уступали акциям EAT по среднегодовой доходности: 10.30% против 13.55% соответственно.
SFM
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -29.21%
- 1 год
- -51.14%
- 3 года*
- 29.38%
- 5 лет*
- 23.49%
- 10 лет*
- 10.30%
EAT
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 14.63%
- 1 год
- -5.01%
- 3 года*
- 55.67%
- 5 лет*
- 14.79%
- 10 лет*
- 13.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFM vs. EAT — Ранг доходности на риск
SFM
EAT
Сравнение SFM c EAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Brinker International, Inc. (EAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFM | EAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | -0.11 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | 0.18 | -1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.02 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.09 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -0.19 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFM | EAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.18 | -0.11 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.31 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.25 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.28 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между SFM и EAT составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFM и EAT
Ни SFM, ни EAT не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EAT Brinker International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 3.62% | 3.46% | 3.71% | 2.67% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок SFM и EAT
Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, что меньше максимальной просадки EAT в -88.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и EAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFM | EAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.88% | -88.40% | +15.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.48% | -44.41% | -19.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.48% | -69.36% | +5.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.48% | -84.94% | +21.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.75% | -24.21% | -33.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.06% | -24.34% | -15.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.13% | 19.81% | +20.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFM и EAT
Текущая волатильность для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) составляет 12.19%, в то время как у Brinker International, Inc. (EAT) волатильность равна 14.11%. Это указывает на то, что SFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFM | EAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.19% | 14.11% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.20% | 32.57% | +7.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.53% | 47.16% | -3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.47% | 48.38% | -9.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.46% | 54.54% | -17.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SFM и EAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprouts Farmers Market, Inc. и Brinker International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SFM и EAT
SFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 816.38M при выручке в 2.15B, что соответствует валовой рентабельности в 38.0%.
EAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.08B при выручке в 1.45B, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.
SFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 123.07M при выручке в 2.15B, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.
EAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 168.40M при выручке в 1.45B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
SFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 89.83M при выручке в 2.15B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
EAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 128.50M при выручке в 1.45B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.