Сравнение SEVN с ADAM
SEVN (Seven Hills Realty Trust) and ADAM (Adamas Trust, Inc) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, SEVN returned 3.82%/yr vs 5.81%/yr for ADAM. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SEVN и ADAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEVN показывает доходность 2.14%, что значительно ниже, чем у ADAM с доходностью 83.85%.
SEVN
- 1 день
- -5.44%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- -20.48%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- —
ADAM
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 41.24%
- С начала года
- 83.85%
- 6 месяцев
- 83.85%
- 1 год
- 115.00%
- 3 года*
- 22.53%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- 5.67%
Сравнение доходности по годам SEVN и ADAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEVN Seven Hills Realty Trust | 2.14% | -24.34% | 12.15% | 61.84% | -3.75% | 2.18% | -7.99% |
ADAM Adamas Trust, Inc | 83.85% | 36.49% | -19.27% | -5.45% | -20.80% | 10.70% | 43.33% |
Correlation
The correlation between SEVN and ADAM is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
SEVN:
$190.83M
ADAM:
$869.05M
SEVN:
$0.87
ADAM:
$1.69
SEVN:
9.75
ADAM:
5.58
SEVN:
3.41
ADAM:
1.22
SEVN:
0.58
ADAM:
0.95
SEVN:
$43.74M
ADAM:
$713.66M
SEVN:
$29.11M
ADAM:
$546.72M
SEVN:
$23.30M
ADAM:
$477.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEVN vs. ADAM — Ранг доходности на риск
SEVN
ADAM
Сравнение SEVN c ADAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seven Hills Realty Trust (SEVN) и Adamas Trust, Inc (ADAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEVN | ADAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.56 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 6.78 | -7.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 21.48 | -22.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEVN и ADAM
Максимальная просадка SEVN за все время составила -40.70%, что меньше максимальной просадки ADAM в -97.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEVN и ADAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEVN | ADAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.70% | -97.94% | +57.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.48% | -17.07% | -14.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.87% | -42.20% | +8.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.87% | -57.23% | +23.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.15% | -57.16% | +29.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -73.64% | +61.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.80% | 5.37% | +18.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEVN и ADAM
Текущая волатильность для Seven Hills Realty Trust (SEVN) составляет 10.93%, в то время как у Adamas Trust, Inc (ADAM) волатильность равна 29.82%. Это указывает на то, что SEVN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEVN | ADAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.93% | 29.82% | -18.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.41% | 38.21% | -21.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.81% | 46.24% | -19.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.21% | 37.77% | -11.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.17% | 49.42% | -23.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEVN и ADAM
Дивидендная доходность SEVN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.15%, что меньше доходности ADAM в 34.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAM Adamas Trust, Inc | 34.91% | 11.78% | 13.20% | 14.07% | 15.62% | 10.75% | 6.10% | 12.84% | 13.58% | 12.97% | 14.55% | 19.14% |
SEVN Seven Hills Realty Trust | 13.15% | 14.16% | 10.70% | 10.82% | 11.00% | 4.34% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SEVN и ADAM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seven Hills Realty Trust и Adamas Trust, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SEVN и ADAM
SEVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seven Hills Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 8.34M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ADAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adamas Trust, Inc сообщила о валовой прибыли в 229.24M при выручке в 229.24M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
SEVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seven Hills Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 8.34M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ADAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adamas Trust, Inc сообщила об операционной прибыли в 206.48M при выручке в 229.24M, что соответствует операционной рентабельности 90.1%.
SEVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seven Hills Realty Trust сообщила о чистой прибыли в 4.39M при выручке в 8.34M, что соответствует чистой рентабельности 52.6%.
ADAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adamas Trust, Inc сообщила о чистой прибыли в 48.60M при выручке в 229.24M, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.
Часто задаваемые вопросы
SEVN and ADAM have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADAM has higher volatility (29.82%) compared to SEVN (10.93%). In terms of maximum drawdown, SEVN dropped -40.70% vs ADAM's -97.94%.
ADAM currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEVN и ADAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор