Сравнение SEVN с ADAM
SEVN (Seven Hills Realty Trust) and ADAM (Adamas Trust, Inc) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, SEVN returned 4.22%/yr vs 4.36%/yr for ADAM. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SEVN и ADAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEVN показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у ADAM с доходностью 71.97%.
SEVN
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- 1.38%
- 6 месяцев
- -3.39%
- С начала года
- -0.35%
- 1 год
- -17.40%
- 3 года*
- 2.38%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.64%
ADAM
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -0.27%
- 6 месяцев
- 43.80%
- С начала года
- 71.97%
- 1 год
- 100.20%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 4.45%
- Всё время*
- -3.02%
Сравнение доходности по годам SEVN и ADAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEVN Seven Hills Realty Trust | -0.35% | -24.34% | 12.15% | 61.84% | -3.75% | 2.18% | -7.99% |
ADAM Adamas Trust, Inc | 71.97% | 36.49% | -19.27% | -5.45% | -20.80% | 10.70% | 43.33% |
Correlation
The correlation between SEVN and ADAM is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
SEVN:
$137.87M
ADAM:
$793.47M
SEVN:
$0.87
ADAM:
$1.69
SEVN:
9.20
ADAM:
5.22
SEVN:
3.21
ADAM:
1.14
SEVN:
0.55
ADAM:
0.89
SEVN:
$43.74M
ADAM:
$713.66M
SEVN:
$29.11M
ADAM:
$546.72M
SEVN:
$23.30M
ADAM:
$477.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEVN vs. ADAM — Ранг доходности на риск
SEVN
ADAM
Сравнение SEVN c ADAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seven Hills Realty Trust (SEVN) и Adamas Trust, Inc (ADAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEVN | ADAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.50 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 5.90 | -6.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 18.46 | -19.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEVN и ADAM
Максимальная просадка SEVN за все время составила -40.70%, что меньше максимальной просадки ADAM в -97.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEVN и ADAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEVN | ADAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.70% | -97.94% | +57.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.08% | -17.07% | -5.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.87% | -42.20% | +8.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.87% | -57.23% | +23.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.90% | -59.93% | +30.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -73.60% | +61.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.86% | 5.45% | +9.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEVN и ADAM
Seven Hills Realty Trust (SEVN) имеет более высокую волатильность в 11.48% по сравнению с Adamas Trust, Inc (ADAM) с волатильностью 8.14%. Это указывает на то, что SEVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEVN | ADAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.48% | 8.14% | +3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.46% | 38.23% | -21.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.02% | 46.33% | -22.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.31% | 37.72% | -11.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.16% | 49.43% | -23.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEVN и ADAM
Дивидендная доходность SEVN за последние двенадцать месяцев составляет около 17.41%, что меньше доходности ADAM в 37.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAM Adamas Trust, Inc | 37.33% | 11.78% | 13.20% | 14.07% | 15.62% | 10.75% | 6.10% | 12.84% | 13.58% | 12.97% | 14.55% | 19.14% |
SEVN Seven Hills Realty Trust | 17.41% | 14.16% | 10.70% | 10.82% | 11.00% | 4.34% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SEVN и ADAM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seven Hills Realty Trust и Adamas Trust, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SEVN и ADAM
SEVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Seven Hills Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 8.34M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ADAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adamas Trust, Inc сообщила о валовой прибыли в 229.24M при выручке в 229.24M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
SEVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Seven Hills Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 8.34M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ADAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adamas Trust, Inc сообщила об операционной прибыли в 206.48M при выручке в 229.24M, что соответствует операционной рентабельности 90.1%.
SEVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Seven Hills Realty Trust сообщила о чистой прибыли в 4.39M при выручке в 8.34M, что соответствует чистой рентабельности 52.6%.
ADAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adamas Trust, Inc сообщила о чистой прибыли в 48.60M при выручке в 229.24M, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.
Часто задаваемые вопросы
SEVN and ADAM have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEVN has higher volatility (11.48%) compared to ADAM (8.14%). In terms of maximum drawdown, SEVN dropped -40.70% vs ADAM's -97.94%.
ADAM currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEVN и ADAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор