Adamas Trust, Inc (ADAM)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adamas Trust, Inc (ADAM) прибавил 28.8% с начала года. По цене $9 за акцию ADAM торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ADAM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $926.

Adamas Trust, Inc (ADAM) показал доход в 28.75% с начала года и 56.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ADAM составила 2.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.

На основе ежедневных данных с 26 июл. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.3 лет.

Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2009 г. с доходностью +55.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -72.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении ADAM закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 8 апр. 2020 г. с доходностью +49.3%, в то время как худший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью -46.0%.

Adamas Trust, Inc has an annualized alpha of 1.55%, beta of 0.64, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 27, 2004.

• This stock participated in 142.16% of S&P 500 Index downside but only 82.12% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.64 may look defensive, but with R2 of 0.06 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
• R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

ADAM имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Adamas Trust, Inc (ADAM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Adamas Trust, Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.89 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Adamas Trust, Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Adamas Trust, Inc показал максимальную просадку в 97.94%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Adamas Trust, Inc составляет 70.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Adamas Trust, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Adamas Trust, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Mortgage. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.