- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Mortgage
- Дата IPO
- 26 июл. 2004 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $858.00M
- Enterprise Value
- $14.69B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.70
- Коэффициент P/E
- 5.48
- Общая выручка (12 мес.)
- $713.66M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $546.72M
- EBITDA (12 мес.)
- $477.31M
- Годовой диапазон
- $6.16 - $9.52
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.22%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.68%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ADAM
Adamas Trust, Inc (ADAM) прибавил 81.5% с начала года. По цене $9 за акцию ADAM торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ADAM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,290.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Adamas Trust, Inc (ADAM) показал доход в 81.51% с начала года и 116.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ADAM составила 5.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Adamas Trust, Inc
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- 44.15%
- С начала года
- 81.51%
- 6 месяцев
- 81.76%
- 1 год
- 116.17%
- 3 года*
- 23.14%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- 5.78%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность ADAM по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 июл. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.3 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2009 г. с доходностью +55.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -72.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ADAM закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 8 апр. 2020 г. с доходностью +49.3%, в то время как худший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью -46.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.59% | 3.00% | -7.75% | 22.01% | 2.45% | 39.45% | 81.51% | ||||||
| 2025 | -0.50% | 16.25% | -4.48% | -9.55% | 11.24% | 5.77% | -5.52% | 14.06% | -0.32% | -4.30% | 14.24% | -1.16% | 36.49% |
| 2024 | -8.09% | -8.04% | 2.66% | -4.86% | -13.14% | 1.59% | 10.96% | 2.93% | -2.10% | -8.85% | 6.41% | 2.17% | -19.27% |
| 2023 | 21.87% | -14.42% | -2.75% | 3.21% | -4.96% | 4.64% | 2.32% | -6.21% | -7.94% | -8.24% | 12.84% | -0.72% | -5.45% |
| 2022 | 0.81% | -6.40% | 6.85% | -11.78% | -5.90% | -5.35% | 13.77% | -10.83% | -13.11% | 14.96% | 4.46% | -5.55% | -20.80% |
| 2021 | 1.08% | 11.80% | 9.62% | 2.68% | -1.53% | 1.05% | -2.24% | 1.14% | -1.35% | 3.05% | -15.03% | 2.38% | 10.70% |
Метрики бенчмарка
Adamas Trust, Inc has an annualized alpha of 3.39%, beta of 0.65, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 26, 2004.
- This stock participated in 135.39% of S&P 500 Index downside but only 82.34% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.65 may look defensive, but with R2 of 0.06 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.39%
- Бета
- 0.65
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 82.34%
- Участие в снижении
- 135.39%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ADAM имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Adamas Trust, Inc (ADAM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADAM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.30 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.85 | 2.29 | +4.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.70 | 10.15 | +11.55 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Adamas Trust, Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 35.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.30 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.30 | $0.86 | $0.80 | $1.20 | $1.60 | $1.60 | $0.90 | $3.20 | $3.20 | $3.20 | $3.84 | $4.08 |
Дивидендный доход | 35.36% | 11.78% | 13.20% | 14.07% | 15.62% | 10.75% | 6.10% | 12.84% | 13.58% | 12.97% | 14.55% | 19.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Adamas Trust, Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $2.61 | $2.84 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.86 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.80 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $1.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $1.60 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $1.60 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Adamas Trust, Inc дивидендная доходность составляет 35.36%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Adamas Trust, Inc коэффициент выплат составляет 78.44%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Adamas Trust, Inc находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Adamas Trust, Inc показал максимальную просадку в 97.94%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Adamas Trust, Inc составляет 57.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -97.94%нояб. 2008 г. | 3y 9mo | — | 21y 4moфевр. 2005 г. - сейчас |
Откат 2004 года2004 | -7.08%окт. 2004 г. | 1mo 9d | 1mo 3d | 2mo 12dсент. 2004 г. - дек. 2004 г. |
Откат 2004 года2004 | -4.79%авг. 2004 г. | 23d | 13d | 1mo 6dиюль 2004 г. - авг. 2004 г. |
Откат 2005 года2005 | -2.92%янв. 2005 г. | 22d | 7d | 29dянв. 2005 г. - февр. 2005 г. |
Откат 2004 года2004 | -1.94%дек. 2004 г. | 0s | 2d | 2dдек. 2004 г. - дек. 2004 г. |
Показатели просадок
| ADAM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.94% | -56.78% | -41.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.07% | -9.10% | -7.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.20% | -18.90% | -23.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.23% | -25.43% | -31.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.01% | -33.92% | -50.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.70% | -3.31% | -54.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.65% | -10.71% | -62.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.37% | 2.05% | +3.32% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Adamas Trust, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Adamas Trust, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Mortgage. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ADAM в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у ADAM коэффициент P/E составляет 5.5. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ADAM по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у ADAM коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ADAM по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у ADAM коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ADAM
Добавьте Adamas Trust, Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ADAM