Сравнение SES с VZ
SES (SES AI Corp) and VZ (Verizon Communications Inc.) are both stocks. SES operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while VZ operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 5 years, SES returned -35.44%/yr vs 2.54%/yr for VZ. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SES и VZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SES показывает доходность -37.78%, что значительно ниже, чем у VZ с доходностью 19.34%.
SES
- 1 день
- 4.67%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- -37.78%
- 6 месяцев
- -42.56%
- 1 год
- 17.06%
- 3 года*
- -16.15%
- 5 лет*
- -35.44%
- 10 лет*
- —
VZ
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 19.34%
- 6 месяцев
- 19.13%
- 1 год
- 16.81%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 4.06%
Сравнение доходности по годам SES и VZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SES SES AI Corp | -37.78% | -17.81% | 19.67% | -41.90% | -68.34% | -5.24% |
VZ Verizon Communications Inc. | 19.34% | 8.86% | 13.14% | 2.71% | -20.02% | -2.82% |
Correlation
The correlation between SES and VZ is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2021 г. | -0.03 |
Фундаментальные показатели
SES:
$372.78M
VZ:
$198.16B
SES:
-$0.22
VZ:
$4.10
SES:
16.95
VZ:
1.43
SES:
1.83
VZ:
1.92
SES:
$21.92M
VZ:
$139.15B
SES:
$7.97M
VZ:
$81.89B
SES:
-$68.11M
VZ:
$48.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SES vs. VZ — Ранг доходности на риск
SES
VZ
Сравнение SES c VZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SES AI Corp (SES) и Verizon Communications Inc. (VZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SES | VZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.16 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 1.27 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | 2.70 | -2.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SES и VZ
Максимальная просадка SES за все время составила -97.58%, что больше максимальной просадки VZ в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SES и VZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SES | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.58% | -50.66% | -46.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.08% | -13.32% | -60.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.41% | -14.93% | -76.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.58% | -38.38% | -59.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.95% | -7.01% | -82.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.78% | -14.82% | -50.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.46% | 6.24% | +39.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SES и VZ
SES AI Corp (SES) имеет более высокую волатильность в 26.84% по сравнению с Verizon Communications Inc. (VZ) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что SES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SES | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.84% | 7.23% | +19.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.60% | 18.06% | +58.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.12% | 22.89% | +84.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.59% | 21.69% | +92.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.39% | 20.38% | +91.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SES и VZ
SES не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SES SES AI Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VZ Verizon Communications Inc. | 5.87% | 6.68% | 6.68% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SES и VZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SES AI Corp и Verizon Communications Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SES and VZ have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SES has higher volatility (26.84%) compared to VZ (7.23%). In terms of maximum drawdown, SES dropped -97.58% vs VZ's -50.66%.
VZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SES и VZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор