Сравнение SES с TLRY
SES (SES AI Corp) and TLRY (Tilray, Inc.) are both stocks. SES operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while TLRY operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 5 years, SES returned -42.46%/yr vs -49.99%/yr for TLRY. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SES и TLRY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SES показывает доходность -65.27%, что значительно ниже, чем у TLRY с доходностью -51.83%.
SES
- 1 день
- -10.69%
- 1 месяц
- -39.88%
- 6 месяцев
- -71.06%
- С начала года
- -65.27%
- 1 год
- -36.44%
- 3 года*
- -38.82%
- 5 лет*
- -42.46%
- 10 лет*
- —
TLRY
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -10.86%
- 6 месяцев
- -55.20%
- С начала года
- -51.83%
- 1 год
- -27.82%
- 3 года*
- -36.39%
- 5 лет*
- -49.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SES и TLRY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SES SES AI Corp | -65.27% | -17.81% | 19.67% | -41.90% | -68.34% | -5.24% |
TLRY Tilray, Inc. | -51.83% | -32.11% | -42.17% | -14.50% | -61.74% | -71.14% |
Correlation
The correlation between SES and TLRY is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2021 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
SES:
$227.83M
TLRY:
$522.01M
SES:
-$0.22
TLRY:
-$25.09
SES:
9.46
TLRY:
0.28
SES:
$21.92M
TLRY:
$1.11B
SES:
$7.97M
TLRY:
$307.02M
SES:
-$68.11M
TLRY:
-$1.84B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SES vs. TLRY — Ранг доходности на риск
SES
TLRY
Сравнение SES c TLRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SES AI Corp (SES) и Tilray, Inc. (TLRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SES | TLRY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.07 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.35 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | -0.50 | -0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SES и TLRY
Максимальная просадка SES за все время составила -97.58%, примерно равная максимальной просадке TLRY в -99.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SES и TLRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SES | TLRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.58% | -99.83% | +2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.34% | -79.48% | -2.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.41% | -89.12% | -2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.58% | -97.75% | +0.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.39% | -99.80% | +5.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.19% | -91.48% | +25.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.33% | 55.60% | -5.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SES и TLRY
SES AI Corp (SES) имеет более высокую волатильность в 23.91% по сравнению с Tilray, Inc. (TLRY) с волатильностью 10.41%. Это указывает на то, что SES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SES | TLRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.91% | 10.41% | +13.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.65% | 39.70% | +37.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.78% | 125.93% | -18.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.19% | 94.80% | +20.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.07% | 111.30% | -0.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SES и TLRY
Ни SES, ни TLRY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SES и TLRY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SES AI Corp и Tilray, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SES and TLRY have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SES has higher volatility (23.91%) compared to TLRY (10.41%). In terms of maximum drawdown, SES dropped -97.58% vs TLRY's -99.83%.
TLRY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SES и TLRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор