Сравнение SES с ARCT
SES (SES AI Corp) and ARCT (Arcturus Therapeutics Holdings Inc.) are both stocks. SES operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while ARCT operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, SES returned -36.15%/yr vs -27.33%/yr for ARCT. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SES и ARCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SES показывает доходность -40.56%, что значительно ниже, чем у ARCT с доходностью 13.70%.
SES
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.88%
- С начала года
- -40.56%
- 6 месяцев
- -47.55%
- 1 год
- 7.59%
- 3 года*
- -20.00%
- 5 лет*
- -36.15%
- 10 лет*
- —
ARCT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -15.62%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- -6.57%
- 1 год
- -44.86%
- 3 года*
- -37.62%
- 5 лет*
- -27.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SES и ARCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SES SES AI Corp | -40.56% | -17.81% | 19.67% | -41.90% | -68.34% | -5.24% |
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings Inc. | 13.70% | -63.88% | -46.18% | 85.91% | -54.17% | -29.73% |
Correlation
The correlation between SES and ARCT is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2021 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
SES:
$356.14M
ARCT:
$198.09M
SES:
-$0.22
ARCT:
-$1.81
SES:
16.19
ARCT:
4.10
SES:
1.75
ARCT:
1.04
SES:
$21.92M
ARCT:
$46.80M
SES:
$7.97M
ARCT:
$40.72M
SES:
-$68.11M
ARCT:
-$84.61M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SES vs. ARCT — Ранг доходности на риск
SES
ARCT
Сравнение SES c ARCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SES AI Corp (SES) и Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SES | ARCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.98 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | -0.60 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.17 | -0.83 | +1.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SES и ARCT
Максимальная просадка SES за все время составила -97.58%, примерно равная максимальной просадке ARCT в -95.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SES и ARCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SES | ARCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.58% | -95.23% | -2.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.08% | -74.53% | +0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.41% | -86.71% | -4.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.58% | -89.87% | -7.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.39% | -94.36% | +3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.76% | -73.03% | +7.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.30% | 54.00% | -8.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SES и ARCT
SES AI Corp (SES) имеет более высокую волатильность в 27.05% по сравнению с Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) с волатильностью 18.29%. Это указывает на то, что SES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SES | ARCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.05% | 18.29% | +8.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.68% | 40.18% | +36.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.91% | 92.49% | +14.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.53% | 91.80% | +22.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.41% | 102.11% | +9.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SES и ARCT
Ни SES, ни ARCT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SES и ARCT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SES AI Corp и Arcturus Therapeutics Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SES and ARCT have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SES has higher volatility (27.05%) compared to ARCT (18.29%). In terms of maximum drawdown, SES dropped -97.58% vs ARCT's -95.23%.
SES currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SES и ARCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор