PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SES.TO с ANDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SES.TO с ANDE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SES.TO (Secure Energy Services Inc.) and ANDE (The Andersons, Inc.) are both stocks. SES.TO operates in Waste Management (Industrials), while ANDE operates in Food Distribution (Consumer Defensive). Over the past 10 years, SES.TO returned 12.17%/yr vs 10.30%/yr for ANDE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SES.TO и ANDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Secure Energy Services Inc. (SES.TO) и The Andersons, Inc. (ANDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SES.TO торгуется в CAD, в то время как ANDE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ANDE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SES.TO показывает доходность 22.13%, что значительно ниже, чем у ANDE с доходностью 39.79%. За последние 10 лет акции SES.TO превзошли акции ANDE по среднегодовой доходности: 12.17% против 10.30% соответственно.

SES.TO

1 день
2.84%
1 месяц
-4.89%
С начала года
22.13%
6 месяцев
18.84%
1 год
40.36%
3 года*
55.28%
5 лет*
37.10%
10 лет*
12.17%

ANDE

1 день
0.58%
1 месяц
-6.36%
С начала года
39.79%
6 месяцев
40.56%
1 год
112.69%
3 года*
24.21%
5 лет*
22.34%
10 лет*
10.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SES.TO и ANDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SES.TO
Secure Energy Services Inc.		22.13%8.77%77.98%41.96%36.20%115.40%-48.80%-24.54%-17.13%-23.06%
ANDE
The Andersons, Inc.		39.79%27.68%-22.69%63.32%-1.20%60.02%-0.89%-17.47%6.21%-33.52%

Correlation

The correlation between SES.TO and ANDE is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2010 г.

0.22

The correlation between SES.TO and ANDE shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

SES.TO:

CA$0.54

ANDE:

$5.02

Коэффициент P/E

SES.TO:

39.15

ANDE:

14.53

Общая выручка (12 мес.)

SES.TO:

-CA$844.00M

ANDE:

$10.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

SES.TO:

CA$401.00M

ANDE:

$754.24M

EBITDA (12 мес.)

SES.TO:

CA$477.00M

ANDE:

$272.26M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Secure Energy Services Inc.

The Andersons, Inc.

Часто сравнивают с SES.TO:
SES.TO с CEU.TOSES.TO с WCN.TOSES.TO с GEI.TOSES.TO с ARE.TOSES.TO с BZQIYSES.TO с XENESES.TO с REX
Часто сравнивают с ANDE:
ANDE с SFMANDE с BGANDE с WEATANDE с QQQANDE с LLYANDE с SPYANDE с USFD

Доходность на риск

SES.TO vs. ANDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SES.TO
Ранг доходности на риск SES.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SES.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SES.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SES.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SES.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SES.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
ANDE
Ранг доходности на риск ANDE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANDE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANDE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANDE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANDE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANDE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SES.TO c ANDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Secure Energy Services Inc. (SES.TO) и The Andersons, Inc. (ANDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SES.TOANDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
3.39

-1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
3.68

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.55

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

8.08

-6.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.00

26.84

-22.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SES.TO vs. ANDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SES.TO на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа ANDE равного 3.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SES.TO и ANDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SES.TOANDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

3.39

-1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.59

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.25

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.30

+0.02

Просадки

Сравнение просадок SES.TO и ANDE

Максимальная просадка SES.TO за все время составила -96.50%, что больше максимальной просадки ANDE в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SES.TO и ANDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SES.TOANDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.50%

-76.81%

-19.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.77%

-14.03%

-8.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.79%

-46.27%

+19.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.47%

-46.70%

+16.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.31%

-71.69%

-20.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.95%

-6.36%

-3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.54%

-26.37%

-19.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.12%

4.23%

+5.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SES.TO и ANDE

Текущая волатильность для Secure Energy Services Inc. (SES.TO) составляет 6.10%, в то время как у The Andersons, Inc. (ANDE) волатильность равна 16.62%. Это указывает на то, что SES.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SES.TOANDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

16.62%

-10.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.62%

25.39%

-5.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.97%

33.49%

-4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.65%

37.92%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.90%

40.55%

+11.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SES.TO и ANDE

Дивидендная доходность SES.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности ANDE в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANDE
The Andersons, Inc.		1.08%1.47%1.41%1.29%2.07%1.82%2.86%2.71%2.22%2.07%1.40%1.82%
SES.TO
Secure Energy Services Inc.		1.93%2.32%2.46%4.24%1.76%0.61%3.70%5.45%3.94%2.85%2.05%2.87%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SES.TO и ANDE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Secure Energy Services Inc. и The Andersons, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-6.00B-4.00B-2.00B0.002.00B4.00B20222023202420252026
383.00M
2.63B
(SES.TO) Общая выручка
(ANDE) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SES.TO значения в CAD, ANDE значения в USD

Сравнение рентабельности SES.TO и ANDE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Secure Energy Services Inc. и The Andersons, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20222023202420252026
26.4%
6.1%
Активы портфеля
SES.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Secure Energy Services Inc. сообщила о валовой прибыли в 101.00M при выручке в 383.00M, что соответствует валовой рентабельности в 26.4%.

ANDE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Andersons, Inc. сообщила о валовой прибыли в 160.58M при выручке в 2.63B, что соответствует валовой рентабельности в 6.1%.

SES.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Secure Energy Services Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.00M при выручке в 383.00M, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.

ANDE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Andersons, Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.92M при выручке в 2.63B, что соответствует операционной рентабельности 0.6%.

SES.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Secure Energy Services Inc. сообщила о чистой прибыли в 35.00M при выручке в 383.00M, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.

ANDE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Andersons, Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.19M при выручке в 2.63B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.

Часто задаваемые вопросы

SES.TO and ANDE have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SES.TO и ANDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор