Сравнение SES.TO с WCN.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Secure Energy Services Inc. (SES.TO) и Waste Connections, Inc. (WCN.TO).
Доходность
Сравнение доходности SES.TO и WCN.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SES.TO и WCN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SES.TO Secure Energy Services Inc. | 22.93% | 8.77% | 77.98% | 41.96% | 36.20% | 115.40% | -48.80% | -24.54% | -17.13% | -23.06% |
WCN.TO Waste Connections, Inc. | -5.83% | -1.70% | 25.48% | 11.09% | 4.86% | 33.02% | 11.68% | 17.27% | 17.13% | 28.15% |
Фундаментальные показатели
SES.TO:
CA$4.81B
WCN.TO:
CA$58.01B
SES.TO:
CA$0.55
WCN.TO:
CA$4.19
SES.TO:
38.83
WCN.TO:
53.94
SES.TO:
0.00
WCN.TO:
2.57
SES.TO:
3.24
WCN.TO:
6.16
SES.TO:
6.07
WCN.TO:
7.04
SES.TO:
CA$1.47B
WCN.TO:
CA$9.47B
SES.TO:
CA$404.00M
WCN.TO:
CA$4.01B
SES.TO:
CA$475.00M
WCN.TO:
CA$2.98B
Доходность по периодам
С начала года, SES.TO показывает доходность 22.93%, что значительно выше, чем у WCN.TO с доходностью -5.83%. За последние 10 лет акции SES.TO уступали акциям WCN.TO по среднегодовой доходности: 13.74% против 16.14% соответственно.
SES.TO
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- 9.15%
- С начала года
- 22.93%
- 6 месяцев
- 7.03%
- 1 год
- 37.24%
- 3 года*
- 54.71%
- 5 лет*
- 44.89%
- 10 лет*
- 13.74%
WCN.TO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -5.83%
- 6 месяцев
- -6.91%
- 1 год
- -18.91%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 16.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SES.TO vs. WCN.TO — Ранг доходности на риск
SES.TO
WCN.TO
Сравнение SES.TO c WCN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Secure Energy Services Inc. (SES.TO) и Waste Connections, Inc. (WCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SES.TO | WCN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | -0.91 | +1.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | -1.15 | +2.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.85 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | -0.80 | +2.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.30 | -1.42 | +4.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SES.TO | WCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | -0.91 | +1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.18 | 0.63 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.85 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.69 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между SES.TO и WCN.TO составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SES.TO и WCN.TO
Дивидендная доходность SES.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности WCN.TO в 0.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SES.TO Secure Energy Services Inc. | 1.41% | 2.32% | 2.46% | 4.24% | 1.76% | 0.61% | 3.70% | 5.45% | 3.94% | 2.85% | 2.05% | 2.87% |
WCN.TO Waste Connections, Inc. | 0.81% | 0.75% | 0.65% | 0.72% | 0.68% | 0.61% | 0.93% | 0.75% | 2.95% | 0.87% | 0.96% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок SES.TO и WCN.TO
Максимальная просадка SES.TO за все время составила -96.50%, что больше максимальной просадки WCN.TO в -70.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SES.TO и WCN.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SES.TO | WCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.50% | -70.07% | -26.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.77% | -23.35% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.47% | -23.35% | -7.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.31% | -26.53% | -65.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -19.06% | +12.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.97% | -8.55% | -37.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.71% | 13.17% | -1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SES.TO и WCN.TO
Secure Energy Services Inc. (SES.TO) имеет более высокую волатильность в 10.64% по сравнению с Waste Connections, Inc. (WCN.TO) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что SES.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SES.TO | WCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.64% | 7.07% | +3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.17% | 16.15% | +7.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.01% | 20.86% | +16.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.29% | 17.98% | +20.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.20% | 19.16% | +33.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SES.TO и WCN.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Secure Energy Services Inc. и Waste Connections, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности