Сравнение SES.TO с CEU.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Secure Energy Services Inc. (SES.TO) и CES Energy Solutions Corp. (CEU.TO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SES.TO или CEU.TO.
Основные характеристики
| SES.TO | CEU.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 80.35% | 166.78% |
| Дох-ть за 1 год | 114.30% | 146.52% |
| Дох-ть за 3 года | 48.19% | 67.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 35.05% | 39.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.65% | 1.67% |
| Коэф-т Шарпа | 3.93 | 3.61 |
| Коэф-т Сортино | 5.37 | 4.09 |
| Коэф-т Омега | 1.65 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 1.82 | 2.18 |
| Коэф-т Мартина | 34.35 | 26.58 |
| Индекс Язвы | 3.30% | 5.34% |
| Дневная вол-ть | 28.85% | 39.39% |
| Макс. просадка | -96.51% | -94.29% |
| Текущая просадка | -16.29% | -2.89% |
Фундаментальные показатели
| SES.TO | CEU.TO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | CA$4.04B | CA$2.06B |
| EPS | CA$2.27 | CA$0.83 |
| Цена/прибыль | 7.52 | 10.94 |
| PEG коэффициент | 12.57 | 3.62 |
| Общая выручка (12 мес.) | CA$10.36B | CA$2.30B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | CA$476.00M | CA$550.92M |
| EBITDA (12 мес.) | CA$3.11B | CA$249.67M |
Корреляция
Корреляция между SES.TO и CEU.TO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SES.TO и CEU.TO
С начала года, SES.TO показывает доходность 80.35%, что значительно ниже, чем у CEU.TO с доходностью 166.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SES.TO имеют среднегодовую доходность 1.65%, а акции CEU.TO немного впереди с 1.67%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SES.TO c CEU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Secure Energy Services Inc. (SES.TO) и CES Energy Solutions Corp. (CEU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SES.TO и CEU.TO
Дивидендная доходность SES.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности CEU.TO в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SES.TO Secure Energy Services Inc. | 2.41% | 4.24% | 1.85% | 0.76% | 3.46% | 5.34% | 3.85% | 2.87% | 2.05% | 2.87% | 1.15% | 0.64% |
CEU.TO CES Energy Solutions Corp. | 1.27% | 2.75% | 2.46% | 1.58% | 0.88% | 2.58% | 1.51% | 0.46% | 0.59% | 8.26% | 2.56% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SES.TO и CEU.TO
Максимальная просадка SES.TO за все время составила -96.51%, примерно равная максимальной просадке CEU.TO в -94.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SES.TO и CEU.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SES.TO и CEU.TO
Текущая волатильность для Secure Energy Services Inc. (SES.TO) составляет 11.11%, в то время как у CES Energy Solutions Corp. (CEU.TO) волатильность равна 14.94%. Это указывает на то, что SES.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SES.TO и CEU.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Secure Energy Services Inc. и CES Energy Solutions Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности