PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SES.TO с REX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SES.TO с REX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SES.TO (Secure Energy Services Inc.) and REX (REX American Resources Corporation) are both stocks. SES.TO operates in Waste Management (Industrials), while REX operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, SES.TO returned 12.17%/yr vs 17.58%/yr for REX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SES.TO и REX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Secure Energy Services Inc. (SES.TO) и REX American Resources Corporation (REX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SES.TO торгуется в CAD, в то время как REX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения REX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SES.TO показывает доходность 22.13%, что значительно ниже, чем у REX с доходностью 45.02%. За последние 10 лет акции SES.TO уступали акциям REX по среднегодовой доходности: 12.17% против 17.58% соответственно.

SES.TO

1 день
2.84%
1 месяц
-4.89%
С начала года
22.13%
6 месяцев
18.84%
1 год
40.36%
3 года*
55.28%
5 лет*
37.10%
10 лет*
12.17%

REX

1 день
-3.85%
1 месяц
-7.73%
С начала года
45.02%
6 месяцев
37.62%
1 год
117.02%
3 года*
40.80%
5 лет*
28.13%
10 лет*
17.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SES.TO и REX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SES.TO
Secure Energy Services Inc.		22.13%8.77%77.98%41.96%36.20%115.40%-48.80%-24.54%-17.13%-23.06%
REX
REX American Resources Corporation		45.02%47.94%-4.29%45.19%6.66%29.48%-11.87%14.42%-10.75%-21.50%

Correlation

The correlation between SES.TO and REX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2010 г.

0.25

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SES.TO:

CA$4.62B

REX:

$1.53B

EPS

SES.TO:

CA$0.54

REX:

$2.79

Коэффициент P/E

SES.TO:

39.15

REX:

16.57

Коэффициент PEG

SES.TO:

0.00

REX:

0.54

Коэффициент P/B

SES.TO:

5.95

REX:

2.44

Общая выручка (12 мес.)

SES.TO:

-CA$844.00M

REX:

$648.65M

Валовая прибыль (12 мес.)

SES.TO:

CA$401.00M

REX:

$108.44M

EBITDA (12 мес.)

SES.TO:

CA$477.00M

REX:

$83.83M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Secure Energy Services Inc.

REX American Resources Corporation

Часто сравнивают с SES.TO:
SES.TO с CEU.TOSES.TO с WCN.TOSES.TO с GEI.TOSES.TO с ARE.TOSES.TO с BZQIYSES.TO с XENESES.TO с ANDE
Часто сравнивают с REX:
REX с GPREREX с ALTOREX с BIOXREX с SPYREX с COSTREX с XLEREX с ADX

Доходность на риск

SES.TO vs. REX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SES.TO
Ранг доходности на риск SES.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SES.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SES.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SES.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SES.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SES.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
REX
Ранг доходности на риск REX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SES.TO c REX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Secure Energy Services Inc. (SES.TO) и REX American Resources Corporation (REX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SES.TOREXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
3.68

-2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
4.12

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.55

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

10.55

-8.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.00

27.56

-23.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SES.TO vs. REX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SES.TO на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа REX равного 3.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SES.TO и REX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SES.TOREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

3.68

-2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.65

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.38

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.52

-0.20

Просадки

Сравнение просадок SES.TO и REX

Максимальная просадка SES.TO за все время составила -96.50%, что больше максимальной просадки REX в -63.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SES.TO и REX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SES.TOREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.50%

-63.44%

-33.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.77%

-11.15%

-11.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.79%

-38.70%

+11.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.47%

-38.70%

+8.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.31%

-63.44%

-28.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.95%

-7.73%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.54%

-21.56%

-23.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.12%

4.26%

+5.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SES.TO и REX

Текущая волатильность для Secure Energy Services Inc. (SES.TO) составляет 6.10%, в то время как у REX American Resources Corporation (REX) волатильность равна 11.38%. Это указывает на то, что SES.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SES.TOREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

11.38%

-5.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.62%

25.88%

-6.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.97%

32.19%

-3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.65%

43.55%

-5.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.90%

45.98%

+5.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SES.TO и REX

Дивидендная доходность SES.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, тогда как REX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REX
REX American Resources Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SES.TO
Secure Energy Services Inc.		1.93%2.32%2.46%4.24%1.76%0.61%3.70%5.45%3.94%2.85%2.05%2.87%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SES.TO и REX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Secure Energy Services Inc. и REX American Resources Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-6.00B-4.00B-2.00B0.002.00B20222023202420252026
383.00M
156.50M
(SES.TO) Общая выручка
(REX) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SES.TO значения в CAD, REX значения в USD

Сравнение рентабельности SES.TO и REX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Secure Energy Services Inc. и REX American Resources Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%20222023202420252026
26.4%
18.6%
Активы портфеля
SES.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Secure Energy Services Inc. сообщила о валовой прибыли в 101.00M при выручке в 383.00M, что соответствует валовой рентабельности в 26.4%.

REX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., REX American Resources Corporation сообщила о валовой прибыли в 29.07M при выручке в 156.50M, что соответствует валовой рентабельности в 18.6%.

SES.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Secure Energy Services Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.00M при выручке в 383.00M, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.

REX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., REX American Resources Corporation сообщила об операционной прибыли в 19.34M при выручке в 156.50M, что соответствует операционной рентабельности 12.4%.

SES.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Secure Energy Services Inc. сообщила о чистой прибыли в 35.00M при выручке в 383.00M, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.

REX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., REX American Resources Corporation сообщила о чистой прибыли в 18.45M при выручке в 156.50M, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.

Часто задаваемые вопросы

SES.TO and REX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SES.TO и REX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор