PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Secure Energy Services Inc. (SES.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Secure Energy Services Inc. (SES.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 18 мая 2024 г.

Информация о компании

ISINCA81373C1023
CUSIP81373C102
СекторIndustrials
ОтрасльWaste Management

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$2.97B
Прибыль на акциюCA$1.94
Цена/прибыль5.81
PEG коэффициент12.57
Выручка (12 мес.)CA$9.19B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$493.00M
EBITDA (12 мес.)CA$520.00M
Годовой диапазонCA$5.59 - CA$11.92
Целевая ценаCA$13.44
Процент коротких позиций0.70%
Коэффициент коротких позиций3.97

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Secure Energy Services Inc.

Популярные сравнения: SES.TO с CPG.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Secure Energy Services Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
404.33%
503.19%
SES.TO (Secure Energy Services Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Secure Energy Services Inc. показал доход в 22.18% с начала года и 93.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Secure Energy Services Inc. составила -2.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года22.18%11.18%
1 месяц1.60%5.60%
6 месяцев47.95%17.48%
1 год93.82%26.33%
5 лет (среднегодовая)12.45%13.16%
10 лет (среднегодовая)-2.07%10.99%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SES.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20249.33%10.47%-1.23%4.57%22.18%
202315.22%5.93%-25.25%0.00%-6.66%9.47%8.67%8.56%1.05%3.22%5.32%17.50%41.96%
202214.83%1.49%-12.77%23.41%11.99%-18.60%7.00%-11.06%1.19%23.92%4.76%-4.76%36.16%
20214.47%26.85%11.58%14.60%2.89%-1.46%0.24%0.24%12.71%20.38%-9.08%1.11%115.30%
2020-9.65%-11.36%-76.18%34.67%-7.01%43.96%-1.20%-8.49%-8.80%8.77%45.64%13.70%-48.91%
201916.16%4.70%-3.28%-1.68%-12.56%2.46%-1.36%-20.33%0.93%-23.88%0.77%19.60%-24.61%
20181.85%-8.52%-9.34%10.38%-2.44%-7.35%8.85%3.45%4.34%1.70%-15.83%-2.30%-17.19%
2017-7.61%-5.00%-4.10%-9.09%2.71%-2.61%6.68%-20.46%16.21%-2.64%-5.80%11.17%-23.05%
2016-10.14%-0.79%11.61%9.69%3.11%-4.72%-10.88%11.97%5.95%-11.12%16.20%23.09%44.09%
2015-12.97%3.65%5.96%5.70%-13.77%-12.87%-15.09%-1.46%-15.49%-3.00%-9.78%7.17%-49.67%
2014-8.14%8.89%7.69%3.62%-0.73%20.34%-1.55%16.29%-9.82%-13.55%-18.33%-0.24%-3.02%
20135.44%0.19%16.60%6.41%4.41%-0.42%4.25%-4.47%2.11%8.29%9.96%8.82%79.55%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SES.TO среди акций на нашем сайте составляет 95, что соответствует топ 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности SES.TO, с текущим значением в 9595
SES.TO (Secure Energy Services Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа SES.TO, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SES.TO, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SES.TO, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SES.TO, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SES.TO, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Secure Energy Services Inc. (SES.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

SES.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SES.TO, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.003.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SES.TO, с текущим значением в 4.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SES.TO, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SES.TO, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SES.TO, с текущим значением в 28.56, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0028.56
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.12, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.12

Коэффициент Шарпа

Secure Energy Services Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.51. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2024FebruaryMarchAprilMay
3.51
2.87
SES.TO (Secure Energy Services Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Secure Energy Services Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.40 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$0.40CA$0.40CA$0.12CA$0.03CA$0.09CA$0.27CA$0.27CA$0.25CA$0.24CA$0.24CA$0.20CA$0.11

Дивидендный доход

3.50%4.24%1.74%0.57%3.56%5.34%3.85%2.87%2.05%2.87%1.15%0.64%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Secure Energy Services Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.40
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.12
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.03
2020CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.09
2019CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.27
2018CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.27
2017CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.25
2016CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.24
2015CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.24
2014CA$0.01CA$0.01CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.20
2013CA$0.01CA$0.01CA$0.01CA$0.01CA$0.01CA$0.01CA$0.01CA$0.01CA$0.01CA$0.11

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.5%
У Secure Energy Services Inc. дивидендная доходность составляет 3.50%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%20.6%
У Secure Energy Services Inc. коэффициент выплат составляет 20.62%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Secure Energy Services Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-43.25%
-0.05%
SES.TO (Secure Energy Services Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Secure Energy Services Inc. показал максимальную просадку в 96.51%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Secure Energy Services Inc. составляет 43.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-96.51%14 авг. 2014 г.140418 мар. 2020 г.———
-37.94%8 июл. 2011 г.614 окт. 2011 г.23917 сент. 2012 г.300
-14.25%26 апр. 2010 г.5919 июл. 2010 г.535 окт. 2010 г.112
-12.64%11 июл. 2013 г.3428 авг. 2013 г.508 нояб. 2013 г.84
-10.1%31 дек. 2013 г.243 февр. 2014 г.204 мар. 2014 г.44

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Secure Energy Services Inc. составляет 6.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
6.24%
2.89%
SES.TO (Secure Energy Services Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Secure Energy Services Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию