PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Secure Energy Services Inc. (SES.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Secure Energy Services Inc. (SES.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 14 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA81373C1023
CUSIP81373C102
СекторIndustrials
ОтрасльWaste Management

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$4.04B
Прибыль на акцию (12 мес.)CA$2.27
Цена/прибыль7.52
PEG коэффициент12.57
Общая выручка (12 мес.)CA$10.36B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$476.00M
EBITDA (12 мес.)CA$3.11B
Годовой диапазонCA$7.30 - CA$17.13
Целевая ценаCA$17.38
Процент коротких позиций0.70%
Коэффициент коротких позиций5.59

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: SES.TO с CPG.TO, SES.TO с CEU.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Secure Energy Services Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
50.56%
16.13%
SES.TO (Secure Energy Services Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Secure Energy Services Inc. показал доход в 81.22% с начала года и 114.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Secure Energy Services Inc. составила 1.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.31%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года81.22%24.72%
1 месяц17.82%2.30%
6 месяцев48.84%12.31%
1 год114.53%32.12%
5 лет (среднегодовая)35.21%13.81%
10 лет (среднегодовая)1.94%11.31%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SES.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20249.33%10.47%-1.23%4.57%-3.09%8.07%0.66%1.80%-1.45%27.86%81.22%
202315.22%5.93%-25.25%-0.00%-6.66%9.47%8.68%8.56%1.05%3.22%5.32%17.50%41.96%
202214.83%1.49%-12.73%23.41%11.99%-18.57%7.00%-11.06%1.24%23.92%4.75%-4.75%36.34%
20214.48%26.84%11.66%14.60%2.89%-1.40%0.24%0.24%12.78%20.38%-9.08%1.15%115.80%
2020-9.64%-11.36%-76.25%34.41%-7.20%43.96%-1.20%-8.49%-8.64%8.76%45.64%13.81%-49.13%
201916.17%4.70%-3.28%-1.68%-12.56%2.46%-1.36%-20.33%0.93%-23.89%0.77%19.60%-24.61%
20181.85%-8.52%-9.34%10.38%-2.44%-7.35%8.85%3.45%4.34%1.70%-15.83%-2.30%-17.19%
2017-7.61%-5.00%-4.10%-9.09%2.70%-2.61%6.69%-20.47%16.21%-2.64%-5.80%11.17%-23.04%
2016-10.14%-0.79%11.61%9.69%3.10%-4.72%-10.88%11.97%5.95%-11.12%16.20%23.09%44.09%
2015-12.97%3.65%5.96%5.70%-13.77%-12.87%-15.09%-1.46%-15.49%-3.00%-9.78%7.17%-49.67%
2014-8.14%8.89%7.69%3.62%-0.73%20.34%-1.55%16.29%-9.82%-13.55%-18.33%-0.24%-3.02%
20135.44%0.19%16.60%6.41%4.41%-0.42%4.25%-4.47%2.11%8.28%9.96%8.82%79.55%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SES.TO среди акций на нашем сайте составляет 96, что соответствует топ 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности SES.TO, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SES.TO, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SES.TO, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SES.TO, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SES.TO, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SES.TO, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Secure Energy Services Inc. (SES.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

SES.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SES.TO, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SES.TO, с текущим значением в 5.50, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.005.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SES.TO, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.67
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SES.TO, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SES.TO, с текущим значением в 35.49, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0035.49
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0017.03

Коэффициент Шарпа

Secure Energy Services Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.07. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.07
3.29
SES.TO (Secure Energy Services Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Secure Energy Services Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.40 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%CA$0.00CA$0.10CA$0.20CA$0.30CA$0.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$0.40CA$0.40CA$0.13CA$0.04CA$0.09CA$0.27CA$0.27CA$0.25CA$0.24CA$0.24CA$0.20CA$0.11

Дивидендный доход

2.40%4.24%1.85%0.76%3.46%5.34%3.85%2.87%2.05%2.87%1.15%0.64%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Secure Energy Services Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.30
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.40
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.13
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.04
2020CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.09
2019CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.27
2018CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.27
2017CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.25
2016CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.24
2015CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.24
2014CA$0.01CA$0.01CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.20
2013CA$0.01CA$0.01CA$0.01CA$0.01CA$0.01CA$0.01CA$0.01CA$0.01CA$0.01CA$0.11

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.4%
У Secure Energy Services Inc. дивидендная доходность составляет 2.40%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%18.4%
У Secure Energy Services Inc. коэффициент выплат составляет 18.35%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Secure Energy Services Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.88%
0
SES.TO (Secure Energy Services Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Secure Energy Services Inc. показал максимальную просадку в 96.51%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Secure Energy Services Inc. составляет 15.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-96.51%14 авг. 2014 г.140418 мар. 2020 г.———
-37.94%8 июл. 2011 г.614 окт. 2011 г.23917 сент. 2012 г.300
-14.25%26 апр. 2010 г.5919 июл. 2010 г.535 окт. 2010 г.112
-12.64%11 июл. 2013 г.3428 авг. 2013 г.508 нояб. 2013 г.84
-10.1%31 дек. 2013 г.243 февр. 2014 г.204 мар. 2014 г.44

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Secure Energy Services Inc. составляет 10.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.81%
4.13%
SES.TO (Secure Energy Services Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Secure Energy Services Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Secure Energy Services Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Waste Management.

PE Ratio
200.0400.0600.07.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SES.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Waste Management. В настоящее время у SES.TO значение P/E равно 7.5. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.
PEG Ratio
0.0100.0200.0300.012.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SES.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Waste Management. В настоящее время у SES.TO значение PEG равно 12.6. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Secure Energy Services Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию