Сравнение SERV с STNE
SERV (Serve Robotics Inc) and STNE (StoneCo Ltd.) are both stocks. SERV operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while STNE operates in Software - Application (Technology). Over the past year, SERV returned -55.34% vs -9.50% for STNE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SERV и STNE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SERV показывает доходность -49.23%, что значительно ниже, чем у STNE с доходностью -8.33%.
SERV
- 1 день
- -8.35%
- 1 месяц
- -19.66%
- 6 месяцев
- -63.85%
- С начала года
- -49.23%
- 1 год
- -55.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STNE
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 1.91%
- 6 месяцев
- -8.40%
- С начала года
- -8.33%
- 1 год
- -9.50%
- 3 года*
- 2.94%
- 5 лет*
- -24.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SERV и STNE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SERV Serve Robotics Inc | -49.23% | -23.11% | -10.00% |
STNE StoneCo Ltd. | -8.33% | 85.57% | -51.37% |
Correlation
The correlation between SERV and STNE is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
SERV:
$351.00M
STNE:
$2.72B
SERV:
-$1.98
STNE:
R$13.08
SERV:
70.21
STNE:
1.29
SERV:
1.25
STNE:
1.19
SERV:
$5.19M
STNE:
R$11.69B
SERV:
-$22.91M
STNE:
R$8.11B
SERV:
-$138.16M
STNE:
R$3.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SERV vs. STNE — Ранг доходности на риск
SERV
STNE
Сравнение SERV c STNE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Serve Robotics Inc (SERV) и StoneCo Ltd. (STNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SERV | STNE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.01 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.24 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -0.44 | -0.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SERV и STNE
Максимальная просадка SERV за все время составила -92.72%, примерно равная максимальной просадке STNE в -92.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SERV и STNE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SERV | STNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.72% | -92.31% | -0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.19% | -40.22% | -29.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -87.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.92% | -85.59% | +6.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.20% | -61.50% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.06% | 21.70% | +18.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SERV и STNE
Serve Robotics Inc (SERV) имеет более высокую волатильность в 19.16% по сравнению с StoneCo Ltd. (STNE) с волатильностью 7.64%. Это указывает на то, что SERV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STNE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SERV | STNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.16% | 7.64% | +11.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.00% | 38.04% | +14.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.45% | 49.60% | +38.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 190.90% | 64.90% | +126.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 190.90% | 67.07% | +123.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SERV и STNE
SERV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STNE за последние двенадцать месяцев составляет около 22.59%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
SERV Serve Robotics Inc | 0.00% |
STNE StoneCo Ltd. | 22.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SERV и STNE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Serve Robotics Inc и StoneCo Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SERV and STNE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SERV has higher volatility (19.16%) compared to STNE (7.64%). In terms of maximum drawdown, SERV dropped -92.72% vs STNE's -92.31%.
STNE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SERV и STNE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор