Сравнение SERV с RR
SERV (Serve Robotics Inc) and RR (Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. Over the past year, SERV returned -44.21% vs -1.55% for RR. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SERV и RR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SERV показывает доходность -41.04%, а RR немного выше – -40.87%.
SERV
- 1 день
- -4.52%
- 1 месяц
- -29.66%
- С начала года
- -41.04%
- 6 месяцев
- -42.80%
- 1 год
- -44.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RR
- 1 день
- -5.45%
- 1 месяц
- -28.73%
- С начала года
- -40.87%
- 6 месяцев
- -47.67%
- 1 год
- -1.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SERV и RR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SERV Serve Robotics Inc | -41.04% | -23.11% | -10.00% |
RR Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock | -40.87% | 19.63% | 71.97% |
Correlation
The correlation between SERV and RR is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.44 |
Over the past year, SERV and RR have become more correlated (0.68) than their long-term average of 0.44, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
SERV:
$460.85M
RR:
$371.67M
SERV:
-$2.07
RR:
-$0.11
SERV:
78.09
RR:
56.06
SERV:
1.45
RR:
1.38
SERV:
$5.19M
RR:
$5.05M
SERV:
-$22.91M
RR:
$3.29M
SERV:
-$138.16M
RR:
-$12.64M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SERV vs. RR — Ранг доходности на риск
SERV
RR
Сравнение SERV c RR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Serve Robotics Inc (SERV) и Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock (RR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SERV | RR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.10 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.02 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -0.03 | -1.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SERV и RR
Максимальная просадка SERV за все время составила -92.72%, примерно равная максимальной просадке RR в -96.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SERV и RR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SERV | RR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.72% | -96.67% | +3.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.38% | -73.37% | +7.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.52% | -82.79% | +7.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.85% | -74.81% | +12.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.73% | 47.28% | -10.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SERV и RR
Текущая волатильность для Serve Robotics Inc (SERV) составляет 23.98%, в то время как у Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock (RR) волатильность равна 29.02%. Это указывает на то, что SERV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SERV | RR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.98% | 29.02% | -5.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.67% | 77.67% | -21.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.03% | 118.81% | -29.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 193.12% | 163.02% | +30.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 193.12% | 163.02% | +30.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SERV и RR
Ни SERV, ни RR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SERV и RR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Serve Robotics Inc и Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SERV and RR have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RR has higher volatility (29.02%) compared to SERV (23.98%). In terms of maximum drawdown, SERV dropped -92.72% vs RR's -96.67%.
RR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SERV и RR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор