PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SERV с PATH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SERV с PATH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SERV (Serve Robotics Inc) and PATH (UiPath Inc.) are both stocks. SERV operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while PATH operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past year, SERV returned -28.66% vs -10.57% for PATH. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SERV и PATH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Serve Robotics Inc (SERV) и UiPath Inc. (PATH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SERV показывает доходность -20.62%, что значительно выше, чем у PATH с доходностью -28.80%.

SERV

1 день
-9.15%
1 месяц
-11.87%
С начала года
-20.62%
6 месяцев
-30.17%
1 год
-28.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PATH

1 день
-4.19%
1 месяц
7.76%
С начала года
-28.80%
6 месяцев
-21.47%
1 год
-10.57%
3 года*
-13.83%
5 лет*
-31.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SERV и PATH

2026 (YTD)20252024
SERV
Serve Robotics Inc		-20.62%-23.11%-46.00%
PATH
UiPath Inc.		-28.80%28.95%-46.14%

Correlation

The correlation between SERV and PATH is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.33

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SERV:

$620.50M

PATH:

$6.16B

EPS

SERV:

-$2.07

PATH:

$0.61

Коэффициент P/S

SERV:

105.14

PATH:

3.77

Коэффициент P/B

SERV:

1.95

PATH:

3.24

Общая выручка (12 мес.)

SERV:

$5.19M

PATH:

$1.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

SERV:

-$22.91M

PATH:

$1.39B

EBITDA (12 мес.)

SERV:

-$138.16M

PATH:

$115.98M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Serve Robotics Inc

UiPath Inc.

Часто сравнивают с SERV:
SERV с RRSERV с JOYYSERV с YALASERV с NVDASERV с PLTRSERV с VOOSERV с FNILX
Часто сравнивают с PATH:
PATH с PLTRPATH с SYMPATH с GTLBPATH с UPATH с DTPATH с TWLOPATH с DOCU

Доходность на риск

SERV vs. PATH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SERV
Ранг доходности на риск SERV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SERV: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SERV: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SERV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SERV: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SERV: 2424
Ранг коэф-та Мартина
PATH
Ранг доходности на риск PATH: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATH: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATH: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATH: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATH: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATH: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SERV c PATH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Serve Robotics Inc (SERV) и UiPath Inc. (PATH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SERVPATHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
-0.17

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
0.21

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.02

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

-0.21

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

-0.38

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SERV vs. PATH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SERV на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа PATH равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SERV и PATH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SERVPATHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

-0.17

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

-0.46

+0.25

Просадки

Сравнение просадок SERV и PATH

Максимальная просадка SERV за все время составила -92.72%, примерно равная максимальной просадке PATH в -88.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SERV и PATH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SERVPATHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.72%

-88.98%

-3.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.28%

-51.37%

-4.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-65.10%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-87.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.04%

-86.29%

+19.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.71%

-73.72%

+12.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.65%

27.81%

+6.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SERV и PATH

Текущая волатильность для Serve Robotics Inc (SERV) составляет 18.11%, в то время как у UiPath Inc. (PATH) волатильность равна 19.91%. Это указывает на то, что SERV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PATH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SERVPATHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.11%

19.91%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.67%

48.48%

+11.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.43%

63.58%

+25.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

190.06%

63.66%

+126.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

190.06%

64.29%

+125.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SERV и PATH

Ни SERV, ни PATH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SERV и PATH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Serve Robotics Inc и UiPath Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00MOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
2.98M
418.38M
(SERV) Общая выручка
(PATH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SERV and PATH have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PATH has higher volatility (19.91%) compared to SERV (18.11%). In terms of maximum drawdown, SERV dropped -92.72% vs PATH's -88.98%.

PATH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SERV и PATH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор