Сравнение SERV с PATH
SERV (Serve Robotics Inc) and PATH (UiPath Inc.) are both stocks. SERV operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while PATH operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past year, SERV returned -37.52% vs -16.93% for PATH. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SERV и PATH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SERV показывает доходность -38.25%, а PATH немного выше – -38.01%.
SERV
- 1 день
- -5.74%
- 1 месяц
- -26.32%
- С начала года
- -38.25%
- 6 месяцев
- -40.98%
- 1 год
- -37.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PATH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- -38.01%
- 6 месяцев
- -36.34%
- 1 год
- -16.93%
- 3 года*
- -13.56%
- 5 лет*
- -31.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SERV и PATH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SERV Serve Robotics Inc | -38.25% | -23.11% | -10.00% |
PATH UiPath Inc. | -38.01% | 28.95% | -45.19% |
Correlation
The correlation between SERV and PATH is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
SERV:
$482.69M
PATH:
$5.36B
SERV:
-$2.07
PATH:
$0.61
SERV:
81.79
PATH:
3.28
SERV:
1.52
PATH:
2.82
SERV:
$5.19M
PATH:
$1.67B
SERV:
-$22.91M
PATH:
$1.39B
SERV:
-$138.16M
PATH:
$115.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SERV vs. PATH — Ранг доходности на риск
SERV
PATH
Сравнение SERV c PATH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Serve Robotics Inc (SERV) и UiPath Inc. (PATH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SERV | PATH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.00 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.33 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -0.57 | -0.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SERV и PATH
Максимальная просадка SERV за все время составила -92.72%, примерно равная максимальной просадке PATH в -88.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SERV и PATH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SERV | PATH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.72% | -88.98% | -3.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.74% | -51.37% | -12.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -65.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -86.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.36% | -88.06% | +13.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.83% | -73.80% | +11.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.50% | 29.57% | +6.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SERV и PATH
Serve Robotics Inc (SERV) имеет более высокую волатильность в 23.78% по сравнению с UiPath Inc. (PATH) с волатильностью 16.99%. Это указывает на то, что SERV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PATH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SERV | PATH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.78% | 16.99% | +6.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.54% | 42.36% | +14.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.93% | 63.58% | +25.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 193.26% | 63.46% | +129.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 193.26% | 64.06% | +129.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SERV и PATH
Ни SERV, ни PATH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SERV и PATH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Serve Robotics Inc и UiPath Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SERV and PATH have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SERV has higher volatility (23.78%) compared to PATH (16.99%). In terms of maximum drawdown, SERV dropped -92.72% vs PATH's -88.98%.
PATH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SERV и PATH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор