- ISIN
- US81758H1068
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 7 мар. 2024 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $620.50M
- Enterprise Value
- $580.09M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$2.07
- Общая выручка (12 мес.)
- $5.19M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$22.91M
- EBITDA (12 мес.)
- -$138.16M
- Годовой диапазон
- $7.66 - $18.64
- Целевая цена
- $16.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -40.24%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -43.16%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SERV
Serve Robotics Inc (SERV) снизился на 20.6% с начала года. По цене $8 за акцию SERV торгуется на 55.8% ниже 52-недельного максимума в $19.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Serve Robotics Inc (SERV) показал доход в -20.62% с начала года и -28.66% за последние 12 месяцев.
Serve Robotics Inc
- 1 день
- -9.15%
- 1 месяц
- -11.87%
- С начала года
- -20.62%
- 6 месяцев
- -30.17%
- 1 год
- -28.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SERV по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 мар. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.42%, а средняя месячная доходность — +23.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.3 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +798.5%, в то время как худший месяц был март 2024 г. с доходностью -79.4%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении SERV закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 19 июл. 2024 г. с доходностью +187.1%, в то время как худший день был 11 мар. 2024 г. с доходностью -77.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.48% | -4.22% | -15.52% | 11.73% | -0.85% | -11.87% | -20.62% | ||||||
| 2025 | 22.89% | -45.69% | -36.18% | 7.30% | 89.63% | -2.22% | -10.93% | 8.93% | 4.77% | 13.76% | -22.45% | 1.17% | -23.11% |
| 2024 | -79.40% | -48.35% | 8.27% | -32.29% | 798.46% | -51.51% | -6.42% | 27.42% | -14.12% | 55.17% | -46.00% |
Метрики бенчмарка
Serve Robotics Inc has an annualized alpha of 78.62%, beta of 2.64, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 08, 2024.
- This stock participated in 334.50% of S&P 500 Index downside but only 26.34% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 78.62%
- Бета
- 2.64
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 26.34%
- Участие в снижении
- 334.50%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SERV имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Serve Robotics Inc (SERV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SERV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.41 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 2.93 | -3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 13.52 | -14.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Serve Robotics Inc показал максимальную просадку в 92.72%, зарегистрированную 26 июн. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Serve Robotics Inc составляет 67.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -92.72%июнь 2024 г. | 3mo 20d | — | 2y 2moмарт 2024 г. - сейчас |
Показатели просадок
| SERV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.72% | -56.78% | -35.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.28% | -9.10% | -47.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.04% | -0.74% | -66.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.71% | -10.72% | -50.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.65% | 1.97% | +32.68% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Serve Robotics Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Serve Robotics Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SERV по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у SERV коэффициент P/S составляет 105.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SERV по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у SERV коэффициент P/B составляет 2.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SERV
Добавьте Serve Robotics Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SERV