Сравнение SERV с SMH
SERV (Serve Robotics Inc) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past year, SERV returned -55.34% vs 97.28% for SMH. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SERV и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SERV показывает доходность -49.23%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 57.98%.
SERV
- 1 день
- -8.35%
- 1 месяц
- -19.66%
- 6 месяцев
- -63.85%
- С начала года
- -49.23%
- 1 год
- -55.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMH
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- -7.64%
- 6 месяцев
- 43.52%
- С начала года
- 57.98%
- 1 год
- 97.28%
- 3 года*
- 53.38%
- 5 лет*
- 36.57%
- 10 лет*
- 35.15%
Сравнение доходности по годам SERV и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SERV Serve Robotics Inc | -49.23% | -23.11% | -10.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 57.98% | 49.17% | 7.46% |
Correlation
The correlation between SERV and SMH is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SERV vs. SMH — Ранг доходности на риск
SERV
SMH
Сравнение SERV c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Serve Robotics Inc (SERV) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SERV | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.41 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 6.54 | -7.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 20.41 | -21.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SERV и SMH
Максимальная просадка SERV за все время составила -92.72%, что больше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SERV и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SERV | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.72% | -84.96% | -7.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.19% | -14.95% | -55.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.92% | -14.95% | -63.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.20% | -40.93% | -21.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.06% | 4.78% | +35.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SERV и SMH
Serve Robotics Inc (SERV) имеет более высокую волатильность в 19.16% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 17.01%. Это указывает на то, что SERV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SERV | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.16% | 17.01% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.00% | 31.61% | +21.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.45% | 36.97% | +51.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 190.90% | 36.21% | +154.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 190.90% | 33.16% | +157.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SERV и SMH
SERV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SERV Serve Robotics Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.19% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
SERV and SMH have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SERV has higher volatility (19.16%) compared to SMH (17.01%). In terms of maximum drawdown, SERV dropped -92.72% vs SMH's -84.96%.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SERV и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор