Сравнение SERV с SMH
SERV (Serve Robotics Inc) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past year, SERV returned -44.21% vs 128.64% for SMH. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SERV и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SERV показывает доходность -41.04%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 71.86%.
SERV
- 1 день
- -4.52%
- 1 месяц
- -29.66%
- С начала года
- -41.04%
- 6 месяцев
- -42.80%
- 1 год
- -44.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMH
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 7.39%
- С начала года
- 71.86%
- 6 месяцев
- 69.95%
- 1 год
- 128.64%
- 3 года*
- 62.01%
- 5 лет*
- 38.15%
- 10 лет*
- 37.78%
Сравнение доходности по годам SERV и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SERV Serve Robotics Inc | -41.04% | -23.11% | -10.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 71.86% | 49.17% | 7.46% |
Correlation
The correlation between SERV and SMH is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SERV vs. SMH — Ранг доходности на риск
SERV
SMH
Сравнение SERV c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Serve Robotics Inc (SERV) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SERV | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.55 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 8.67 | -9.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 31.31 | -32.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SERV и SMH
Максимальная просадка SERV за все время составила -92.72%, что больше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SERV и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SERV | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.72% | -84.96% | -7.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.38% | -14.93% | -50.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.52% | -7.47% | -68.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.85% | -41.00% | -20.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.73% | 4.12% | +32.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SERV и SMH
Serve Robotics Inc (SERV) имеет более высокую волатильность в 23.98% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 19.07%. Это указывает на то, что SERV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SERV | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.98% | 19.07% | +4.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.67% | 29.12% | +27.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.03% | 34.88% | +54.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 193.12% | 35.82% | +157.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 193.12% | 32.96% | +160.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SERV и SMH
SERV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SERV Serve Robotics Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.18% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
SERV and SMH have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SERV has higher volatility (23.98%) compared to SMH (19.07%). In terms of maximum drawdown, SERV dropped -92.72% vs SMH's -84.96%.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (3.73 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SERV и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор