Сравнение SENT с NLSI
SENT (AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF) and NLSI (Neos Long/Short Equity Income ETF) are both Long-Short funds. SENT is passively managed, while NLSI is actively managed. SENT charges 1.01%/yr vs 2.89%/yr for NLSI.
Доходность
Сравнение доходности SENT и NLSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SENT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- -3.03%
- 5 лет*
- -4.51%
- 10 лет*
- —
NLSI
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 10.92%
- С начала года
- 7.01%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SENT и NLSI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SENT AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF | 0.00% | 0.00% |
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | 7.01% | 1.90% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SENT c NLSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT) и Neos Long/Short Equity Income ETF (NLSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SENT | NLSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 1.04 | -1.29 |
Просадки
Сравнение просадок SENT и NLSI
Максимальная просадка SENT за все время составила -30.34%, что больше максимальной просадки NLSI в -13.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SENT и NLSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SENT | NLSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.34% | -13.82% | -16.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.83% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.23% | -1.33% | -25.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.90% | -6.10% | -14.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SENT и NLSI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SENT | NLSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 19.37% | -19.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.66% | 19.37% | -6.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.32% | 19.37% | -6.05% |
Сравнение комиссий SENT и NLSI
SENT берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии NLSI в 2.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SENT и NLSI
SENT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NLSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | 2.42% | 0.46% |
SENT AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, SENT is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SENT is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 2.89% for NLSI.
NLSI has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 0.00% for SENT.
They also come from different issuers: AdvisorShares and Neos. Their fees differ too: 1.01% for SENT and 2.89% for NLSI.
Подберите оптимальное распределение для SENT и NLSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор