Сравнение SENEA с KR
SENEA (Seneca Foods Corporation) and KR (The Kroger Co.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — SENEA in Packaged Foods, KR in Grocery Stores. Over the past 10 years, SENEA returned 15.57%/yr vs 7.16%/yr for KR. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SENEA и KR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SENEA показывает доходность 53.75%, что значительно выше, чем у KR с доходностью -4.89%. За последние 10 лет акции SENEA превзошли акции KR по среднегодовой доходности: 15.57% против 7.16% соответственно.
SENEA
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 9.03%
- 6 месяцев
- 45.10%
- С начала года
- 53.75%
- 1 год
- 64.27%
- 3 года*
- 66.74%
- 5 лет*
- 26.10%
- 10 лет*
- 15.57%
KR
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -4.85%
- 6 месяцев
- -5.96%
- С начала года
- -4.89%
- 1 год
- -16.86%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- 7.16%
Сравнение доходности по годам SENEA и KR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SENEA Seneca Foods Corporation | 53.75% | 39.58% | 51.14% | -13.96% | 27.11% | 20.18% | -2.18% | 44.54% | -8.23% | -23.22% |
KR The Kroger Co. | -4.89% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
Correlation
The correlation between SENEA and KR is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 1998 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
SENEA:
$1.16B
KR:
$36.04B
SENEA:
$16.65
KR:
$1.64
SENEA:
10.21
KR:
35.83
SENEA:
0.06
KR:
43.85
SENEA:
0.71
KR:
0.25
SENEA:
1.54
KR:
5.58
SENEA:
$1.66B
KR:
$148.65B
SENEA:
$231.21M
KR:
$34.46B
SENEA:
$199.00M
KR:
$5.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SENEA vs. KR — Ранг доходности на риск
SENEA
KR
Сравнение SENEA c KR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seneca Foods Corporation (SENEA) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SENEA | KR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.92 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | -0.65 | +3.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.23 | -1.40 | +8.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SENEA и KR
Максимальная просадка SENEA за все время составила -79.33%, что больше максимальной просадки KR в -66.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SENEA и KR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SENEA | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.33% | -66.81% | -12.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.04% | -26.16% | +5.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.83% | -26.16% | +3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.29% | -31.07% | -20.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.29% | -44.13% | -7.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -21.79% | +14.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.81% | -22.44% | -18.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.92% | 12.10% | -3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SENEA и KR
Текущая волатильность для Seneca Foods Corporation (SENEA) составляет 10.76%, в то время как у The Kroger Co. (KR) волатильность равна 13.09%. Это указывает на то, что SENEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SENEA | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.76% | 13.09% | -2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.93% | 22.80% | +10.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.79% | 28.03% | +10.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.08% | 27.29% | +8.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.00% | 29.15% | +11.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SENEA и KR
SENEA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 2.38% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
SENEA Seneca Foods Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SENEA и KR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seneca Foods Corporation и The Kroger Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SENEA и KR
SENEA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Seneca Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 44.08M при выручке в 393.85M, что соответствует валовой рентабельности в 11.2%.
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 10.63B при выручке в 46.12B, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.
SENEA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Seneca Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 23.74M при выручке в 393.85M, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 46.12B, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
SENEA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Seneca Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 25.28M при выручке в 393.85M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в 903.00M при выручке в 46.12B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.
Часто задаваемые вопросы
SENEA and KR have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KR has higher volatility (13.09%) compared to SENEA (10.76%). In terms of maximum drawdown, SENEA dropped -79.33% vs KR's -66.81%.
SENEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SENEA и KR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор