Сравнение SENEA с KR
SENEA (Seneca Foods Corporation) and KR (The Kroger Co.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — SENEA in Packaged Foods, KR in Grocery Stores. Over the past 10 years, SENEA returned 17.00%/yr vs 6.84%/yr for KR. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SENEA и KR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SENEA показывает доходность 52.00%, что значительно выше, чем у KR с доходностью -6.59%. За последние 10 лет акции SENEA превзошли акции KR по среднегодовой доходности: 17.00% против 6.84% соответственно.
SENEA
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 16.44%
- С начала года
- 52.00%
- 6 месяцев
- 51.77%
- 1 год
- 76.84%
- 3 года*
- 63.69%
- 5 лет*
- 27.45%
- 10 лет*
- 17.00%
KR
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -10.50%
- С начала года
- -6.59%
- 6 месяцев
- -7.25%
- 1 год
- -18.34%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 10.39%
- 10 лет*
- 6.84%
Сравнение доходности по годам SENEA и KR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SENEA Seneca Foods Corporation | 52.00% | 39.58% | 51.14% | -13.96% | 27.11% | 20.18% | -2.18% | 44.54% | -8.23% | -23.22% |
KR The Kroger Co. | -6.59% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
Correlation
The correlation between SENEA and KR is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 1998 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
SENEA:
$1.15B
KR:
$35.53B
SENEA:
$16.62
KR:
$1.64
SENEA:
10.12
KR:
35.19
SENEA:
0.06
KR:
43.07
SENEA:
0.70
KR:
0.25
SENEA:
1.52
KR:
5.48
SENEA:
$1.66B
KR:
$148.65B
SENEA:
$231.21M
KR:
$34.46B
SENEA:
$199.00M
KR:
$5.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SENEA vs. KR — Ранг доходности на риск
SENEA
KR
Сравнение SENEA c KR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seneca Foods Corporation (SENEA) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SENEA | KR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.90 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | -0.71 | +4.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | -1.71 | +10.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SENEA и KR
Максимальная просадка SENEA за все время составила -79.33%, что больше максимальной просадки KR в -66.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SENEA и KR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SENEA | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.33% | -66.81% | -12.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.04% | -25.85% | +4.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.83% | -25.85% | +3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.29% | -31.07% | -20.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.29% | -46.25% | -5.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.11% | -23.18% | +19.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.89% | -22.44% | -18.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.91% | 10.76% | -1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SENEA и KR
Seneca Foods Corporation (SENEA) имеет более высокую волатильность в 19.60% по сравнению с The Kroger Co. (KR) с волатильностью 11.48%. Это указывает на то, что SENEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SENEA | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.60% | 11.48% | +8.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.33% | 22.20% | +10.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.87% | 27.39% | +11.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.20% | 27.14% | +9.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.99% | 29.11% | +11.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SENEA и KR
SENEA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 2.42% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
SENEA Seneca Foods Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SENEA и KR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seneca Foods Corporation и The Kroger Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SENEA и KR
SENEA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seneca Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 44.08M при выручке в 393.85M, что соответствует валовой рентабельности в 11.2%.
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 10.63B при выручке в 46.12B, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.
SENEA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seneca Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 23.74M при выручке в 393.85M, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 46.12B, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
SENEA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seneca Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 25.28M при выручке в 393.85M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в 903.00M при выручке в 46.12B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.
Часто задаваемые вопросы
SENEA and KR have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SENEA has higher volatility (19.60%) compared to KR (11.48%). In terms of maximum drawdown, SENEA dropped -79.33% vs KR's -66.81%.
SENEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SENEA и KR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор