Сравнение SENEA с CALM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Seneca Foods Corporation (SENEA) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM).
Доходность
Сравнение доходности SENEA и CALM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SENEA и CALM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SENEA Seneca Foods Corporation | 41.54% | 39.58% | 51.14% | -13.96% | 27.11% | 20.18% | -2.18% | 44.54% | -8.23% | -23.22% |
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 5.67% | -15.61% | 87.00% | 14.48% | 51.87% | -1.38% | -12.19% | 2.09% | -3.90% | 0.62% |
Фундаментальные показатели
SENEA:
$1.08B
CALM:
$4.02B
SENEA:
$12.99
CALM:
$23.81
SENEA:
12.05
CALM:
3.50
SENEA:
0.11
CALM:
0.00
SENEA:
0.67
CALM:
0.96
SENEA:
1.52
CALM:
1.49
SENEA:
$1.61B
CALM:
$4.21B
SENEA:
$202.67M
CALM:
$1.77B
SENEA:
$170.76M
CALM:
$1.64B
Доходность по периодам
С начала года, SENEA показывает доходность 41.54%, что значительно выше, чем у CALM с доходностью 5.67%. За последние 10 лет акции SENEA превзошли акции CALM по среднегодовой доходности: 16.26% против 7.82% соответственно.
SENEA
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- 15.90%
- С начала года
- 41.54%
- 6 месяцев
- 43.31%
- 1 год
- 74.09%
- 3 года*
- 44.16%
- 5 лет*
- 26.85%
- 10 лет*
- 16.26%
CALM
- 1 день
- 5.32%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 5.67%
- 6 месяцев
- -8.12%
- 1 год
- -0.93%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 22.55%
- 10 лет*
- 7.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SENEA vs. CALM — Ранг доходности на риск
SENEA
CALM
Сравнение SENEA c CALM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seneca Foods Corporation (SENEA) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SENEA | CALM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.56 | -0.03 | +2.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.16 | 0.20 | +2.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.03 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.39 | -0.01 | +4.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.10 | -0.02 | +12.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SENEA | CALM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | -0.03 | +2.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.70 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.25 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.39 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между SENEA и CALM составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SENEA и CALM
SENEA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CALM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.48%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SENEA Seneca Foods Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 9.48% | 10.90% | 2.82% | 7.51% | 3.17% | 0.09% | 0.00% | 0.98% | 1.03% | 0.00% | 2.70% | 4.10% |
Просадки
Сравнение просадок SENEA и CALM
Максимальная просадка SENEA за все время составила -79.33%, что больше максимальной просадки CALM в -74.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SENEA и CALM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SENEA | CALM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.33% | -74.08% | -5.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.28% | -37.00% | +19.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.29% | -37.00% | -14.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.29% | -39.79% | -11.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -26.87% | +26.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.13% | -30.29% | -10.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.27% | 19.16% | -12.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности SENEA и CALM
Текущая волатильность для Seneca Foods Corporation (SENEA) составляет 7.88%, в то время как у Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) волатильность равна 9.67%. Это указывает на то, что SENEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SENEA | CALM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | 9.67% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.49% | 18.95% | +3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.13% | 33.73% | -4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.41% | 32.36% | +2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.40% | 31.10% | +9.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SENEA и CALM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seneca Foods Corporation и Cal-Maine Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SENEA и CALM
SENEA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Seneca Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 83.46M при выручке в 508.35M, что соответствует валовой рентабельности в 16.4%.
CALM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 207.39M при выручке в 769.50M, что соответствует валовой рентабельности в 27.0%.
SENEA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Seneca Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 59.97M при выручке в 508.35M, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
CALM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 147.50M при выручке в 769.50M, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.
SENEA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Seneca Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 44.77M при выручке в 508.35M, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.
CALM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 102.76M при выручке в 769.50M, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.