Сравнение SENEA с CALM
SENEA (Seneca Foods Corporation) and CALM (Cal-Maine Foods, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — SENEA in Packaged Foods, CALM in Farm Products. Over the past 10 years, SENEA returned 15.55%/yr vs 10.18%/yr for CALM. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SENEA и CALM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SENEA показывает доходность 53.43%, что значительно выше, чем у CALM с доходностью 12.43%. За последние 10 лет акции SENEA превзошли акции CALM по среднегодовой доходности: 15.55% против 10.18% соответственно.
SENEA
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 2.66%
- 6 месяцев
- 42.38%
- С начала года
- 53.43%
- 1 год
- 65.84%
- 3 года*
- 66.63%
- 5 лет*
- 26.05%
- 10 лет*
- 15.55%
CALM
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- 11.70%
- 6 месяцев
- 16.00%
- С начала года
- 12.43%
- 1 год
- -11.09%
- 3 года*
- 33.05%
- 5 лет*
- 25.82%
- 10 лет*
- 10.18%
Сравнение доходности по годам SENEA и CALM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SENEA Seneca Foods Corporation | 53.43% | 39.58% | 51.14% | -13.96% | 27.11% | 20.18% | -2.18% | 44.54% | -8.23% | -23.22% |
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 12.43% | -15.61% | 87.00% | 14.48% | 51.87% | -1.38% | -12.19% | 2.09% | -3.90% | 0.62% |
Correlation
The correlation between SENEA and CALM is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 1998 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
SENEA:
$1.16B
CALM:
$4.18B
SENEA:
$16.65
CALM:
$14.48
SENEA:
10.19
CALM:
6.10
SENEA:
0.06
CALM:
0.00
SENEA:
0.70
CALM:
1.22
SENEA:
1.53
CALM:
1.55
SENEA:
$1.66B
CALM:
$3.46B
SENEA:
$231.21M
CALM:
$1.17B
SENEA:
$199.00M
CALM:
$1.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SENEA vs. CALM — Ранг доходности на риск
SENEA
CALM
Сравнение SENEA c CALM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seneca Foods Corporation (SENEA) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SENEA | CALM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.97 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | -0.30 | +3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | -0.44 | +7.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SENEA и CALM
Максимальная просадка SENEA за все время составила -79.33%, что больше максимальной просадки CALM в -74.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SENEA и CALM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SENEA | CALM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.33% | -74.08% | -5.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.04% | -37.00% | +15.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.83% | -37.00% | +14.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.29% | -37.00% | -14.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.29% | -39.12% | -12.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.74% | -22.20% | +14.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.82% | -30.30% | -10.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.90% | 25.34% | -16.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SENEA и CALM
Seneca Foods Corporation (SENEA) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) имеют волатильность 10.84% и 11.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SENEA | CALM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.84% | 11.13% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.01% | 22.02% | +10.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.84% | 34.13% | +4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.09% | 32.89% | +3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.00% | 31.28% | +9.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SENEA и CALM
SENEA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CALM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 5.44% | 10.90% | 2.82% | 7.51% | 3.17% | 0.09% | 0.00% | 0.98% | 1.03% | 0.00% | 2.70% | 4.10% |
SENEA Seneca Foods Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SENEA и CALM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seneca Foods Corporation и Cal-Maine Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SENEA и CALM
SENEA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Seneca Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 44.08M при выручке в 393.85M, что соответствует валовой рентабельности в 11.2%.
CALM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.28M при выручке в 666.95M, что соответствует валовой рентабельности в 17.9%.
SENEA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Seneca Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 23.74M при выручке в 393.85M, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
CALM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.98M при выручке в 666.95M, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
SENEA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Seneca Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 25.28M при выручке в 393.85M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
CALM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.46M при выручке в 666.95M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
SENEA and CALM have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CALM has higher volatility (11.13%) compared to SENEA (10.84%). In terms of maximum drawdown, SENEA dropped -79.33% vs CALM's -74.08%.
SENEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SENEA и CALM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор