Сравнение SENEA с CALM
SENEA (Seneca Foods Corporation) and CALM (Cal-Maine Foods, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — SENEA in Packaged Foods, CALM in Farm Products. Over the past 10 years, SENEA returned 17.00%/yr vs 9.47%/yr for CALM. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SENEA и CALM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SENEA показывает доходность 52.00%, что значительно выше, чем у CALM с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции SENEA превзошли акции CALM по среднегодовой доходности: 17.00% против 9.47% соответственно.
SENEA
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 16.44%
- С начала года
- 52.00%
- 6 месяцев
- 51.77%
- 1 год
- 76.84%
- 3 года*
- 63.69%
- 5 лет*
- 27.45%
- 10 лет*
- 17.00%
CALM
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 2.95%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- -4.29%
- 1 год
- -17.12%
- 3 года*
- 26.51%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение доходности по годам SENEA и CALM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SENEA Seneca Foods Corporation | 52.00% | 39.58% | 51.14% | -13.96% | 27.11% | 20.18% | -2.18% | 44.54% | -8.23% | -23.22% |
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | -0.36% | -15.61% | 87.00% | 14.48% | 51.87% | -1.38% | -12.19% | 2.09% | -3.90% | 0.62% |
Correlation
The correlation between SENEA and CALM is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 1998 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
SENEA:
$1.15B
CALM:
$3.71B
SENEA:
$16.62
CALM:
$14.48
SENEA:
10.12
CALM:
5.40
SENEA:
0.06
CALM:
0.00
SENEA:
0.70
CALM:
1.08
SENEA:
1.52
CALM:
1.37
SENEA:
$1.66B
CALM:
$3.46B
SENEA:
$231.21M
CALM:
$1.17B
SENEA:
$199.00M
CALM:
$1.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SENEA vs. CALM — Ранг доходности на риск
SENEA
CALM
Сравнение SENEA c CALM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seneca Foods Corporation (SENEA) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SENEA | CALM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.93 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | -0.46 | +4.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | -0.70 | +9.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SENEA и CALM
Максимальная просадка SENEA за все время составила -79.33%, что больше максимальной просадки CALM в -74.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SENEA и CALM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SENEA | CALM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.33% | -74.08% | -5.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.04% | -37.00% | +15.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.83% | -37.00% | +14.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.29% | -37.00% | -14.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.29% | -39.12% | -12.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.11% | -31.05% | +26.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.89% | -30.31% | -10.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.91% | 24.57% | -15.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SENEA и CALM
Seneca Foods Corporation (SENEA) имеет более высокую волатильность в 19.60% по сравнению с Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) с волатильностью 7.81%. Это указывает на то, что SENEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SENEA | CALM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.60% | 7.81% | +11.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.33% | 20.65% | +11.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.87% | 33.06% | +5.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.20% | 32.70% | +3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.99% | 31.18% | +9.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SENEA и CALM
SENEA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CALM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 6.14% | 10.90% | 2.82% | 7.51% | 3.17% | 0.09% | 0.00% | 0.98% | 1.03% | 0.00% | 2.70% | 4.10% |
SENEA Seneca Foods Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SENEA и CALM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seneca Foods Corporation и Cal-Maine Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SENEA и CALM
SENEA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seneca Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 44.08M при выручке в 393.85M, что соответствует валовой рентабельности в 11.2%.
CALM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.28M при выручке в 666.95M, что соответствует валовой рентабельности в 17.9%.
SENEA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seneca Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 23.74M при выручке в 393.85M, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
CALM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.98M при выручке в 666.95M, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
SENEA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seneca Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 25.28M при выручке в 393.85M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
CALM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.46M при выручке в 666.95M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
SENEA and CALM have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SENEA has higher volatility (19.60%) compared to CALM (7.81%). In terms of maximum drawdown, SENEA dropped -79.33% vs CALM's -74.08%.
SENEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SENEA и CALM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор