PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SENEA с SENEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SENEA с SENEB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SENEA (Seneca Foods Corporation) and SENEB (Seneca Foods Corporation) are both stocks. Both operate in the Packaged Foods industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, SENEA returned 15.55%/yr vs 15.79%/yr for SENEB. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SENEA и SENEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Seneca Foods Corporation (SENEA) и Seneca Foods Corporation (SENEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SENEA показывает доходность 53.43%, что значительно ниже, чем у SENEB с доходностью 60.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SENEA имеют среднегодовую доходность 15.55%, а акции SENEB немного впереди с 15.79%.

SENEA

1 день
1.49%
1 месяц
2.66%
6 месяцев
42.38%
С начала года
53.43%
1 год
65.84%
3 года*
66.63%
5 лет*
26.05%
10 лет*
15.55%

SENEB

1 день
0.00%
1 месяц
9.43%
6 месяцев
47.16%
С начала года
60.80%
1 год
70.21%
3 года*
67.51%
5 лет*
27.39%
10 лет*
15.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SENEA и SENEB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SENEA
Seneca Foods Corporation		53.43%39.58%51.14%-13.96%27.11%20.18%-2.18%44.54%-8.23%-23.22%
SENEB
Seneca Foods Corporation		60.80%37.97%53.72%-14.65%28.51%19.24%-3.66%39.12%-13.32%-19.05%

Correlation

The correlation between SENEA and SENEB is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 1998 г.

0.22

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SENEA:

$1.16B

SENEB:

$1.08B

EPS

SENEA:

$16.65

SENEB:

$16.65

Коэффициент P/E

SENEA:

10.19

SENEB:

10.58

Коэффициент PEG

SENEA:

0.06

SENEB:

0.06

Коэффициент P/S

SENEA:

0.70

SENEB:

0.73

Коэффициент P/B

SENEA:

1.53

SENEB:

1.59

Общая выручка (12 мес.)

SENEA:

$1.66B

SENEB:

$1.66B

Валовая прибыль (12 мес.)

SENEA:

$231.21M

SENEB:

$231.21M

EBITDA (12 мес.)

SENEA:

$199.00M

SENEB:

$199.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Seneca Foods Corporation

Seneca Foods Corporation

Часто сравнивают с SENEA:
SENEA с GISSENEA с CALMSENEA с KRSENEA с NESN.SWSENEA с SYYSENEA с AAOISENEA с ANET
Часто сравнивают с SENEB:
SENEB с SXT

Доходность на риск

SENEA vs. SENEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SENEA
Ранг доходности на риск SENEA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SENEA: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SENEA: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SENEA: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SENEA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SENEA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SENEB
Ранг доходности на риск SENEB: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SENEB: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SENEB: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SENEB: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SENEB: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SENEB: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SENEA c SENEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seneca Foods Corporation (SENEA) и Seneca Foods Corporation (SENEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SENEASENEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.86

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.78

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.81

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

3.47

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.42

9.39

-1.97

SENEA vs. SENEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SENEA на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SENEB равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SENEA и SENEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SENEA и SENEB

Максимальная просадка SENEA за все время составила -79.33%, что больше максимальной просадки SENEB в -53.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SENEA и SENEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SENEASENEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.33%

-53.42%

-25.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.04%

-20.32%

-0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.83%

-22.41%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.29%

-53.42%

+2.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.29%

-53.42%

+2.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.74%

-2.93%

-4.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.82%

-21.98%

-18.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.90%

7.50%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SENEA и SENEB

Текущая волатильность для Seneca Foods Corporation (SENEA) составляет 10.84%, в то время как у Seneca Foods Corporation (SENEB) волатильность равна 14.15%. Это указывает на то, что SENEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SENEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SENEASENEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.84%

14.15%

-3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.01%

32.38%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.84%

37.87%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.09%

37.00%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.00%

40.13%

+0.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SENEA и SENEB

Ни SENEA, ни SENEB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SENEA и SENEB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seneca Foods Corporation и Seneca Foods Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

250.00M300.00M350.00M400.00M450.00M500.00MOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
393.85M
393.85M
(SENEA) Общая выручка
(SENEB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SENEA и SENEB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Seneca Foods Corporation и Seneca Foods Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
5.0%10.0%15.0%20.0%October2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
11.2%
11.2%
Активы портфеля
SENEA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Seneca Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 44.08M при выручке в 393.85M, что соответствует валовой рентабельности в 11.2%.

SENEB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Seneca Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 44.08M при выручке в 393.85M, что соответствует валовой рентабельности в 11.2%.

SENEA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Seneca Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 23.74M при выручке в 393.85M, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.

SENEB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Seneca Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 23.74M при выручке в 393.85M, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.

SENEA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Seneca Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 25.28M при выручке в 393.85M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.

SENEB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Seneca Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 25.28M при выручке в 393.85M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.

Часто задаваемые вопросы

SENEA and SENEB have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SENEB has higher volatility (14.15%) compared to SENEA (10.84%). In terms of maximum drawdown, SENEA dropped -79.33% vs SENEB's -53.42%.

SENEB currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SENEA и SENEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор