Сравнение SENEA с GIS
SENEA (Seneca Foods Corporation) and GIS (General Mills, Inc.) are both stocks. Both operate in the Packaged Foods industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, SENEA returned 15.57%/yr vs -2.67%/yr for GIS. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SENEA и GIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SENEA показывает доходность 53.75%, что значительно выше, чем у GIS с доходностью -14.34%. За последние 10 лет акции SENEA превзошли акции GIS по среднегодовой доходности: 15.57% против -2.67% соответственно.
SENEA
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 9.03%
- 6 месяцев
- 45.10%
- С начала года
- 53.75%
- 1 год
- 64.27%
- 3 года*
- 66.74%
- 5 лет*
- 26.10%
- 10 лет*
- 15.57%
GIS
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 15.79%
- 6 месяцев
- -11.75%
- С начала года
- -14.34%
- 1 год
- -19.80%
- 3 года*
- -16.30%
- 5 лет*
- -5.13%
- 10 лет*
- -2.67%
Сравнение доходности по годам SENEA и GIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SENEA Seneca Foods Corporation | 53.75% | 39.58% | 51.14% | -13.96% | 27.11% | 20.18% | -2.18% | 44.54% | -8.23% | -23.22% |
GIS General Mills, Inc. | -14.34% | -23.75% | 1.45% | -19.97% | 28.09% | 18.53% | 13.60% | 43.13% | -31.57% | -0.65% |
Correlation
The correlation between SENEA and GIS is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 1998 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
SENEA:
$1.16B
GIS:
$20.26B
SENEA:
$16.65
GIS:
-$0.16
SENEA:
0.71
GIS:
1.12
SENEA:
1.54
GIS:
2.77
SENEA:
$1.66B
GIS:
$18.42B
SENEA:
$231.21M
GIS:
$6.19B
SENEA:
$199.00M
GIS:
$300.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SENEA vs. GIS — Ранг доходности на риск
SENEA
GIS
Сравнение SENEA c GIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seneca Foods Corporation (SENEA) и General Mills, Inc. (GIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SENEA | GIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.89 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | -0.58 | +3.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.23 | -1.12 | +8.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SENEA и GIS
Максимальная просадка SENEA за все время составила -79.33%, что больше максимальной просадки GIS в -59.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SENEA и GIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SENEA | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.33% | -59.63% | -19.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.04% | -34.48% | +13.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.83% | -53.45% | +30.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.29% | -59.63% | +8.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.29% | -59.63% | +8.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -51.53% | +43.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.81% | -10.38% | -30.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.92% | 17.74% | -8.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности SENEA и GIS
Текущая волатильность для Seneca Foods Corporation (SENEA) составляет 10.76%, в то время как у General Mills, Inc. (GIS) волатильность равна 13.33%. Это указывает на то, что SENEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SENEA | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.76% | 13.33% | -2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.93% | 21.51% | +11.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.79% | 26.36% | +12.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.08% | 21.90% | +14.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.00% | 22.41% | +18.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SENEA и GIS
SENEA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GIS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | 6.43% | 5.20% | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% |
SENEA Seneca Foods Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SENEA и GIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seneca Foods Corporation и General Mills, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SENEA и GIS
SENEA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Seneca Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 44.08M при выручке в 393.85M, что соответствует валовой рентабельности в 11.2%.
GIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.60B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
SENEA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Seneca Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 23.74M при выручке в 393.85M, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
GIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.09B при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности -45.4%.
SENEA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Seneca Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 25.28M при выручке в 393.85M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
GIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.01B при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности -43.6%.
Часто задаваемые вопросы
SENEA and GIS have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GIS has higher volatility (13.33%) compared to SENEA (10.76%). In terms of maximum drawdown, SENEA dropped -79.33% vs GIS's -59.63%.
SENEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SENEA и GIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор