PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SENEA с GIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SENEA с GIS

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Seneca Foods Corporation (SENEA) и General Mills, Inc. (GIS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SENEA или GIS.

Корреляция

Корреляция между SENEA и GIS составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SENEA и GIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Seneca Foods Corporation (SENEA) и General Mills, Inc. (GIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SENEA:

1.60

GIS:

-0.91

Коэф-т Сортино

SENEA:

2.63

GIS:

-1.13

Коэф-т Омега

SENEA:

1.33

GIS:

0.87

Коэф-т Кальмара

SENEA:

3.48

GIS:

-0.52

Коэф-т Мартина

SENEA:

10.62

GIS:

-1.37

Индекс Язвы

SENEA:

5.01%

GIS:

13.95%

Дневная вол-ть

SENEA:

28.14%

GIS:

21.89%

Макс. просадка

SENEA:

-51.29%

GIS:

-45.08%

Текущая просадка

SENEA:

-0.37%

GIS:

-34.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SENEA:

$628.09M

GIS:

$29.79B

EPS

SENEA:

$5.59

GIS:

$4.55

Коэффициент P/E

SENEA:

16.30

GIS:

11.96

Коэффициент PEG

SENEA:

0.00

GIS:

3.47

Коэффициент P/S

SENEA:

0.41

GIS:

1.52

Коэффициент P/B

SENEA:

1.02

GIS:

3.15

Общая выручка (12 мес.)

SENEA:

$1.23B

GIS:

$19.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

SENEA:

$134.67M

GIS:

$6.95B

EBITDA (12 мес.)

SENEA:

$113.44M

GIS:

$3.99B

Доходность по периодам

С начала года, SENEA показывает доходность 14.62%, что значительно выше, чем у GIS с доходностью -11.74%. За последние 10 лет акции SENEA превзошли акции GIS по среднегодовой доходности: 12.31% против 3.18% соответственно.

SENEA

С начала года

14.62%

1 месяц

9.76%

6 месяцев

31.80%

1 год

44.18%

5 лет

22.77%

10 лет

12.31%

GIS

С начала года

-11.74%

1 месяц

-2.37%

6 месяцев

-10.96%

1 год

-19.74%

5 лет

0.80%

10 лет

3.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SENEA и GIS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SENEA
Ранг риск-скорректированной доходности SENEA, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SENEA, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SENEA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SENEA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SENEA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SENEA, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
GIS
Ранг риск-скорректированной доходности GIS, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GIS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIS, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SENEA c GIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seneca Foods Corporation (SENEA) и General Mills, Inc. (GIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SENEA на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа GIS равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SENEA и GIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SENEA и GIS

SENEA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GIS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SENEA
Seneca Foods Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GIS
General Mills, Inc.		4.35%3.73%3.47%2.50%3.03%3.37%3.66%5.03%3.27%3.01%3.00%3.02%

Просадки

Сравнение просадок SENEA и GIS

Максимальная просадка SENEA за все время составила -51.29%, что больше максимальной просадки GIS в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SENEA и GIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SENEA и GIS

Seneca Foods Corporation (SENEA) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с General Mills, Inc. (GIS) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что SENEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SENEA и GIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seneca Foods Corporation и General Mills, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
502.86M
4.84B
(SENEA) Общая выручка
(GIS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SENEA и GIS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Seneca Foods Corporation и General Mills, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
9.8%
33.9%
(SENEA) Валовая рентабельность
(GIS) Валовая рентабельность
SENEA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Seneca Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 49.11M при выручке в 502.86M, что соответствует валовой рентабельности в 9.8%.

GIS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 4.84B, что соответствует валовой рентабельности в 33.9%.

SENEA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Seneca Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 25.66M при выручке в 502.86M, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.

GIS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в 891.40M при выручке в 4.84B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.

SENEA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Seneca Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 14.66M при выручке в 502.86M, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.

GIS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в 625.60M при выручке в 4.84B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.