Сравнение SENEA с BYRN
SENEA (Seneca Foods Corporation) and BYRN (Byrna Technologies Inc.) are both stocks. SENEA operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while BYRN operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, SENEA returned 16.11%/yr vs 10.18%/yr for BYRN. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SENEA и BYRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SENEA показывает доходность 29.29%, что значительно выше, чем у BYRN с доходностью -62.30%. За последние 10 лет акции SENEA превзошли акции BYRN по среднегодовой доходности: 16.11% против 10.18% соответственно.
SENEA
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- 29.29%
- 6 месяцев
- 23.38%
- 1 год
- 55.33%
- 3 года*
- 45.26%
- 5 лет*
- 24.19%
- 10 лет*
- 16.11%
BYRN
- 1 день
- 5.15%
- 1 месяц
- 17.01%
- С начала года
- -62.30%
- 6 месяцев
- -67.13%
- 1 год
- -76.09%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- -23.21%
- 10 лет*
- 10.18%
Сравнение доходности по годам SENEA и BYRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SENEA Seneca Foods Corporation | 29.29% | 39.58% | 51.14% | -13.96% | 27.11% | 20.18% | -2.18% | 44.54% | -8.23% | -23.22% |
BYRN Byrna Technologies Inc. | -62.30% | -41.72% | 350.86% | -18.49% | -41.27% | -7.93% | 663.16% | 26.67% | 7.14% | -30.00% |
Correlation
The correlation between SENEA and BYRN is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2011 г. | 0.02 |
Фундаментальные показатели
SENEA:
$987.48M
BYRN:
$150.84M
SENEA:
$12.99
BYRN:
$0.37
SENEA:
11.01
BYRN:
17.20
SENEA:
0.61
BYRN:
1.25
SENEA:
1.38
BYRN:
2.27
SENEA:
$1.61B
BYRN:
$120.98M
SENEA:
$202.67M
BYRN:
$72.95M
SENEA:
$170.76M
BYRN:
$12.75M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SENEA vs. BYRN — Ранг доходности на риск
SENEA
BYRN
Сравнение SENEA c BYRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seneca Foods Corporation (SENEA) и Byrna Technologies Inc. (BYRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SENEA | BYRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.76 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | -0.89 | +3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.42 | -1.42 | +7.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SENEA | BYRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | -1.00 | +2.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | -0.32 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.11 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.04 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок SENEA и BYRN
Максимальная просадка SENEA за все время составила -79.33%, что меньше максимальной просадки BYRN в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SENEA и BYRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SENEA | BYRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.33% | -92.51% | +13.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.04% | -85.22% | +64.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.03% | -85.49% | +51.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.29% | -92.51% | +41.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.29% | -92.51% | +41.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.52% | -81.49% | +66.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.96% | -52.33% | +11.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.64% | 53.72% | -45.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SENEA и BYRN
Текущая волатильность для Seneca Foods Corporation (SENEA) составляет 8.41%, в то время как у Byrna Technologies Inc. (BYRN) волатильность равна 16.36%. Это указывает на то, что SENEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SENEA | BYRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.41% | 16.36% | -7.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.94% | 59.62% | -32.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.05% | 76.25% | -42.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.41% | 73.17% | -37.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.56% | 95.28% | -54.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SENEA и BYRN
Ни SENEA, ни BYRN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SENEA и BYRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seneca Foods Corporation и Byrna Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SENEA и BYRN
SENEA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seneca Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 83.46M при выручке в 508.35M, что соответствует валовой рентабельности в 16.4%.
BYRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.40M при выручке в 29.05M, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.
SENEA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seneca Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 59.97M при выручке в 508.35M, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
BYRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 928.00K при выручке в 29.05M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
SENEA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seneca Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 44.77M при выручке в 508.35M, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.
BYRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 801.00K при выручке в 29.05M, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
Часто задаваемые вопросы
SENEA and BYRN have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYRN has higher volatility (16.36%) compared to SENEA (8.41%). In terms of maximum drawdown, SENEA dropped -79.33% vs BYRN's -92.51%.
SENEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SENEA и BYRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор