Сравнение SENEA с BYRN
SENEA (Seneca Foods Corporation) and BYRN (Byrna Technologies Inc.) are both stocks. SENEA operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while BYRN operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, SENEA returned 15.55%/yr vs 3.54%/yr for BYRN. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SENEA и BYRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SENEA показывает доходность 53.43%, что значительно выше, чем у BYRN с доходностью -79.75%. За последние 10 лет акции SENEA превзошли акции BYRN по среднегодовой доходности: 15.55% против 3.54% соответственно.
SENEA
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 2.66%
- 6 месяцев
- 42.38%
- С начала года
- 53.43%
- 1 год
- 65.84%
- 3 года*
- 66.63%
- 5 лет*
- 26.05%
- 10 лет*
- 15.55%
BYRN
- 1 день
- -4.76%
- 1 месяц
- -39.93%
- 6 месяцев
- -80.57%
- С начала года
- -79.75%
- 1 год
- -85.15%
- 3 года*
- -4.55%
- 5 лет*
- -33.12%
- 10 лет*
- 3.54%
Сравнение доходности по годам SENEA и BYRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SENEA Seneca Foods Corporation | 53.43% | 39.58% | 51.14% | -13.96% | 27.11% | 20.18% | -2.18% | 44.54% | -8.23% | -23.22% |
BYRN Byrna Technologies Inc. | -79.75% | -41.72% | 350.86% | -18.49% | -41.27% | -7.93% | 663.16% | 26.67% | 7.14% | -30.00% |
Correlation
The correlation between SENEA and BYRN is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2011 г. | 0.02 |
The correlation between SENEA and BYRN shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.05 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SENEA:
$1.16B
BYRN:
$77.16M
SENEA:
$16.65
BYRN:
-$0.16
SENEA:
0.70
BYRN:
0.74
SENEA:
1.53
BYRN:
1.35
SENEA:
$1.66B
BYRN:
$108.86M
SENEA:
$231.21M
BYRN:
$57.17M
SENEA:
$199.00M
BYRN:
-$3.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SENEA vs. BYRN — Ранг доходности на риск
SENEA
BYRN
Сравнение SENEA c BYRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seneca Foods Corporation (SENEA) и Byrna Technologies Inc. (BYRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SENEA | BYRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.68 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | -0.97 | +4.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | -1.62 | +9.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SENEA и BYRN
Максимальная просадка SENEA за все время составила -79.33%, что меньше максимальной просадки BYRN в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SENEA и BYRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SENEA | BYRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.33% | -92.51% | +13.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.04% | -87.69% | +66.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.83% | -90.06% | +67.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.29% | -92.51% | +41.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.29% | -92.51% | +41.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.74% | -90.06% | +82.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.82% | -52.54% | +11.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.90% | 52.39% | -43.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SENEA и BYRN
Текущая волатильность для Seneca Foods Corporation (SENEA) составляет 10.84%, в то время как у Byrna Technologies Inc. (BYRN) волатильность равна 46.44%. Это указывает на то, что SENEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SENEA | BYRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.84% | 46.44% | -35.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.01% | 74.36% | -41.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.84% | 79.54% | -40.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.09% | 75.02% | -38.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.00% | 96.20% | -55.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SENEA и BYRN
Ни SENEA, ни BYRN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SENEA и BYRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seneca Foods Corporation и Byrna Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SENEA и BYRN
SENEA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Seneca Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 44.08M при выручке в 393.85M, что соответствует валовой рентабельности в 11.2%.
BYRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.78M при выручке в 16.39M, что соответствует валовой рентабельности в 10.9%.
SENEA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Seneca Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 23.74M при выручке в 393.85M, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
BYRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.85M при выручке в 16.39M, что соответствует операционной рентабельности -78.4%.
SENEA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Seneca Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 25.28M при выручке в 393.85M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
BYRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.09M при выручке в 16.39M, что соответствует чистой рентабельности -61.6%.
Часто задаваемые вопросы
SENEA and BYRN have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYRN has higher volatility (46.44%) compared to SENEA (10.84%). In terms of maximum drawdown, SENEA dropped -79.33% vs BYRN's -92.51%.
SENEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SENEA и BYRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор