Сравнение SENEA с BYRN
SENEA (Seneca Foods Corporation) and BYRN (Byrna Technologies Inc.) are both stocks. SENEA operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while BYRN operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, SENEA returned 17.00%/yr vs 8.88%/yr for BYRN. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SENEA и BYRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SENEA показывает доходность 52.00%, что значительно выше, чем у BYRN с доходностью -66.53%. За последние 10 лет акции SENEA превзошли акции BYRN по среднегодовой доходности: 17.00% против 8.88% соответственно.
SENEA
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 16.44%
- С начала года
- 52.00%
- 6 месяцев
- 51.77%
- 1 год
- 76.84%
- 3 года*
- 63.69%
- 5 лет*
- 27.45%
- 10 лет*
- 17.00%
BYRN
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -66.53%
- 6 месяцев
- -67.79%
- 1 год
- -81.65%
- 3 года*
- 7.85%
- 5 лет*
- -24.37%
- 10 лет*
- 8.88%
Сравнение доходности по годам SENEA и BYRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SENEA Seneca Foods Corporation | 52.00% | 39.58% | 51.14% | -13.96% | 27.11% | 20.18% | -2.18% | 44.54% | -8.23% | -23.22% |
BYRN Byrna Technologies Inc. | -66.53% | -41.72% | 350.86% | -18.49% | -41.27% | -7.93% | 663.16% | 26.67% | 7.14% | -30.00% |
Correlation
The correlation between SENEA and BYRN is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2011 г. | 0.02 |
The correlation between SENEA and BYRN shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.05 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SENEA:
$1.15B
BYRN:
$133.92M
SENEA:
$16.62
BYRN:
$0.37
SENEA:
10.12
BYRN:
15.27
SENEA:
0.70
BYRN:
1.11
SENEA:
1.52
BYRN:
2.01
SENEA:
$1.66B
BYRN:
$120.98M
SENEA:
$231.21M
BYRN:
$72.95M
SENEA:
$199.00M
BYRN:
$12.75M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SENEA vs. BYRN — Ранг доходности на риск
SENEA
BYRN
Сравнение SENEA c BYRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seneca Foods Corporation (SENEA) и Byrna Technologies Inc. (BYRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SENEA | BYRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.70 | +0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | -0.96 | +4.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | -1.43 | +10.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SENEA и BYRN
Максимальная просадка SENEA за все время составила -79.33%, что меньше максимальной просадки BYRN в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SENEA и BYRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SENEA | BYRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.33% | -92.51% | +13.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.04% | -85.22% | +64.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.83% | -85.49% | +62.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.29% | -92.51% | +41.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.29% | -92.51% | +41.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.11% | -83.56% | +79.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.89% | -52.42% | +11.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.91% | 57.10% | -48.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SENEA и BYRN
Seneca Foods Corporation (SENEA) имеет более высокую волатильность в 19.60% по сравнению с Byrna Technologies Inc. (BYRN) с волатильностью 18.61%. Это указывает на то, что SENEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BYRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SENEA | BYRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.60% | 18.61% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.33% | 60.23% | -27.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.87% | 73.80% | -34.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.20% | 73.34% | -37.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.99% | 95.38% | -54.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SENEA и BYRN
Ни SENEA, ни BYRN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SENEA и BYRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seneca Foods Corporation и Byrna Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SENEA и BYRN
SENEA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seneca Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 44.08M при выручке в 393.85M, что соответствует валовой рентабельности в 11.2%.
BYRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.40M при выручке в 29.05M, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.
SENEA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seneca Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 23.74M при выручке в 393.85M, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
BYRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 928.00K при выручке в 29.05M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
SENEA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seneca Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 25.28M при выручке в 393.85M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
BYRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 801.00K при выручке в 29.05M, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
Часто задаваемые вопросы
SENEA and BYRN have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SENEA has higher volatility (19.60%) compared to BYRN (18.61%). In terms of maximum drawdown, SENEA dropped -79.33% vs BYRN's -92.51%.
SENEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SENEA и BYRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор