PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIC с ADYYF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SEIC с ADYYF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEIC (SEI Investments Company) and ADYYF (Adyen NV) are both stocks. SEIC operates in Asset Management (Financial Services), while ADYYF operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, SEIC returned 7.99%/yr vs -14.92%/yr for ADYYF. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SEIC и ADYYF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Investments Company (SEIC) и Adyen NV (ADYYF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEIC показывает доходность 8.00%, что значительно выше, чем у ADYYF с доходностью -35.17%.

SEIC

1 день
1.80%
1 месяц
-2.43%
С начала года
8.00%
6 месяцев
9.69%
1 год
5.26%
3 года*
16.90%
5 лет*
7.99%
10 лет*
6.92%

ADYYF

1 день
1.99%
1 месяц
-7.57%
С начала года
-35.17%
6 месяцев
-32.43%
1 год
-45.33%
3 года*
-15.40%
5 лет*
-14.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEIC и ADYYF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SEIC
SEI Investments Company		8.00%0.63%31.47%10.59%-2.94%7.38%-11.10%43.35%-29.38%
ADYYF
Adyen NV		-35.17%6.92%14.81%-6.33%-47.12%14.29%180.87%45.95%14.31%

Correlation

The correlation between SEIC and ADYYF is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2018 г.

0.24

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SEIC:

$11.03B

ADYYF:

$38.06B

EPS

SEIC:

$5.85

ADYYF:

$57.84

Коэффициент P/E

SEIC:

15.13

ADYYF:

17.72

Коэффициент PEG

SEIC:

1.28

ADYYF:

0.81

Коэффициент P/S

SEIC:

4.72

ADYYF:

7.19

Коэффициент P/B

SEIC:

4.50

ADYYF:

7.20

Общая выручка (12 мес.)

SEIC:

$2.37B

ADYYF:

$4.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

SEIC:

$925.04M

ADYYF:

$4.08B

EBITDA (12 мес.)

SEIC:

$928.43M

ADYYF:

$2.89B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Investments Company

Adyen NV

Часто сравнивают с SEIC:
SEIC с HOODSEIC с AMGSEIC с SPYSEIC с USFRSEIC с SCHDSEIC с SMMTSEIC с SRLN
Часто сравнивают с ADYYF:
ADYYF с ORCLADYYF с DAVEADYYF с NFLXADYYF с HOODADYYF с MAADYYF с VADYYF с INOD

Доходность на риск

SEIC vs. ADYYF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIC
Ранг доходности на риск SEIC: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIC: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIC: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIC: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
ADYYF
Ранг доходности на риск ADYYF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADYYF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADYYF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADYYF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADYYF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADYYF: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIC c ADYYF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Investments Company (SEIC) и Adyen NV (ADYYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEICADYYFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
-0.82

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
-1.03

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.87

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.27

-0.87

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.53

-1.55

+2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEIC vs. ADYYF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIC на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа ADYYF равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIC и ADYYF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEICADYYFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

-0.82

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

-0.24

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.17

+0.24

Просадки

Сравнение просадок SEIC и ADYYF

Максимальная просадка SEIC за все время составила -71.17%, что меньше максимальной просадки ADYYF в -79.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIC и ADYYF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEICADYYFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.17%

-79.74%

+8.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.36%

-52.39%

+33.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.25%

-64.19%

+40.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.00%

-79.74%

+53.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-68.81%

+63.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.18%

-34.72%

+13.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.03%

29.25%

-19.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIC и ADYYF

Текущая волатильность для SEI Investments Company (SEIC) составляет 4.72%, в то время как у Adyen NV (ADYYF) волатильность равна 17.04%. Это указывает на то, что SEIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADYYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEICADYYFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

17.04%

-12.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.43%

47.90%

-29.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.21%

55.73%

-33.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.38%

62.11%

-39.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.79%

58.85%

-33.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIC и ADYYF

Дивидендная доходность SEIC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как ADYYF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADYYF
Adyen NV		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEIC
SEI Investments Company		1.14%1.23%1.15%1.40%1.42%1.26%1.25%1.04%1.36%0.81%1.09%0.95%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SEIC и ADYYF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SEI Investments Company и Adyen NV. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
622.18M
1.57B
(SEIC) Общая выручка
(ADYYF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SEIC и ADYYF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SEI Investments Company и Adyen NV.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
87.1%
Активы портфеля
SEIC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SEI Investments Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 622.18M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ADYYF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adyen NV сообщила о валовой прибыли в 1.37B при выручке в 1.57B, что соответствует валовой рентабельности в 87.1%.

SEIC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SEI Investments Company сообщила об операционной прибыли в 189.49M при выручке в 622.18M, что соответствует операционной рентабельности 30.5%.

ADYYF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adyen NV сообщила об операционной прибыли в 384.68M при выручке в 1.57B, что соответствует операционной рентабельности 24.5%.

SEIC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SEI Investments Company сообщила о чистой прибыли в 174.49M при выручке в 622.18M, что соответствует чистой рентабельности 28.0%.

ADYYF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adyen NV сообщила о чистой прибыли в 581.35M при выручке в 1.57B, что соответствует чистой рентабельности 37.0%.

Часто задаваемые вопросы

SEIC and ADYYF have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADYYF has higher volatility (17.04%) compared to SEIC (4.72%). In terms of maximum drawdown, SEIC dropped -71.17% vs ADYYF's -79.74%.

SEIC currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEIC и ADYYF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор