Сравнение SEIC с ADYYF
SEIC (SEI Investments Company) and ADYYF (Adyen NV) are both stocks. SEIC operates in Asset Management (Financial Services), while ADYYF operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, SEIC returned 11.71%/yr vs -17.71%/yr for ADYYF. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SEIC и ADYYF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEIC показывает доходность 22.95%, что значительно выше, чем у ADYYF с доходностью -37.57%.
SEIC
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- 10.50%
- 6 месяцев
- 16.53%
- С начала года
- 22.95%
- 1 год
- 9.95%
- 3 года*
- 18.75%
- 5 лет*
- 11.71%
- 10 лет*
- 8.36%
ADYYF
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -4.82%
- 6 месяцев
- -40.29%
- С начала года
- -37.57%
- 1 год
- -45.44%
- 3 года*
- -16.81%
- 5 лет*
- -17.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEIC и ADYYF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEIC SEI Investments Company | 22.95% | 0.63% | 31.47% | 10.59% | -2.94% | 7.38% | -11.10% | 43.35% | -29.15% |
ADYYF Adyen NV | -37.57% | 6.92% | 14.81% | -6.33% | -47.12% | 14.29% | 180.87% | 45.95% | 14.31% |
Correlation
The correlation between SEIC and ADYYF is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2018 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
SEIC:
$12.06B
ADYYF:
$31.13B
SEIC:
$5.89
ADYYF:
€53.53
SEIC:
17.02
ADYYF:
16.11
SEIC:
1.45
ADYYF:
0.74
SEIC:
5.31
ADYYF:
6.54
SEIC:
5.09
ADYYF:
6.06
SEIC:
$2.37B
ADYYF:
€4.90B
SEIC:
$925.04M
ADYYF:
€4.08B
SEIC:
$928.43M
ADYYF:
€2.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEIC vs. ADYYF — Ранг доходности на риск
SEIC
ADYYF
Сравнение SEIC c ADYYF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Investments Company (SEIC) и Adyen NV (ADYYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEIC | ADYYF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.88 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | -0.88 | +1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.04 | -1.51 | +2.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEIC и ADYYF
Максимальная просадка SEIC за все время составила -71.17%, что меньше максимальной просадки ADYYF в -79.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIC и ADYYF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEIC | ADYYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.17% | -79.74% | +8.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.86% | -51.59% | +32.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.25% | -64.19% | +40.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.00% | -79.74% | +53.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -69.97% | +69.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.13% | -35.20% | +14.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.61% | 30.06% | -20.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEIC и ADYYF
Текущая волатильность для SEI Investments Company (SEIC) составляет 7.46%, в то время как у Adyen NV (ADYYF) волатильность равна 16.99%. Это указывает на то, что SEIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADYYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEIC | ADYYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 16.99% | -9.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.00% | 50.74% | -31.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.98% | 58.51% | -35.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.55% | 62.61% | -40.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.65% | 58.97% | -33.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEIC и ADYYF
Дивидендная доходность SEIC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, тогда как ADYYF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADYYF Adyen NV | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEIC SEI Investments Company | 1.04% | 1.23% | 1.15% | 1.40% | 1.42% | 1.26% | 1.25% | 1.04% | 1.36% | 0.81% | 1.09% | 0.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SEIC и ADYYF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SEI Investments Company и Adyen NV. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SEIC и ADYYF
SEIC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SEI Investments Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 622.18M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ADYYF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adyen NV сообщила о валовой прибыли в 1.37B при выручке в 1.57B, что соответствует валовой рентабельности в 87.1%.
SEIC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SEI Investments Company сообщила об операционной прибыли в 189.49M при выручке в 622.18M, что соответствует операционной рентабельности 30.5%.
ADYYF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adyen NV сообщила об операционной прибыли в 384.68M при выручке в 1.57B, что соответствует операционной рентабельности 24.5%.
SEIC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SEI Investments Company сообщила о чистой прибыли в 174.49M при выручке в 622.18M, что соответствует чистой рентабельности 28.0%.
ADYYF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adyen NV сообщила о чистой прибыли в 581.35M при выручке в 1.57B, что соответствует чистой рентабельности 37.0%.
Часто задаваемые вопросы
SEIC and ADYYF have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADYYF has higher volatility (16.99%) compared to SEIC (7.46%). In terms of maximum drawdown, SEIC dropped -71.17% vs ADYYF's -79.74%.
SEIC currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEIC и ADYYF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор