- ISIN
- US7841171033
- CUSIP
- 784117103
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
- Дата IPO
- 26 мар. 1990 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $10.83B
- Enterprise Value
- $10.52B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.85
- Коэффициент P/E
- 14.86
- Коэффициент PEG
- 1.26
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.37B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $925.04M
- EBITDA (12 мес.)
- $928.43M
- Годовой диапазон
- $75.08 - $93.96
- Целевая цена
- $112.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 22.54%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 30.13%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SEIC
SEI Investments Company (SEIC) прибавил 6.1% с начала года. По цене $87 за акцию SEIC торгуется на 7.4% ниже 52-недельного максимума в $94. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SEIC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,442.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SEI Investments Company (SEIC) показал доход в 6.08% с начала года и 3.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SEIC составила 6.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
SEI Investments Company
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 6.08%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 3.63%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- 7.60%
- 10 лет*
- 6.92%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SEIC по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2000 г. с доходностью +37.5%, в то время как худший месяц был март 2001 г. с доходностью -27.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SEIC закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +17.9%, в то время как худший день был 2 янв. 2001 г. с доходностью -16.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.11% | -7.43% | -3.50% | 15.56% | -3.09% | -0.99% | 6.08% | ||||||
| 2025 | 4.97% | -7.54% | -3.02% | 0.85% | 8.90% | 6.00% | -1.94% | 0.18% | -3.89% | -5.00% | 0.31% | 2.06% | 0.63% |
| 2024 | -0.49% | 6.34% | 6.91% | -8.28% | 2.67% | -3.78% | 4.87% | -0.31% | 2.31% | 8.05% | 10.53% | 0.40% | 31.47% |
| 2023 | 7.08% | -3.49% | -4.48% | 2.36% | -3.96% | 6.14% | 5.65% | -1.48% | -2.95% | -10.91% | 9.34% | 9.09% | 10.59% |
| 2022 | -3.82% | -0.05% | 2.78% | -7.46% | 4.86% | -6.89% | 2.48% | -1.19% | -10.33% | 10.70% | 14.70% | -5.70% | -2.94% |
| 2021 | -8.04% | 5.96% | 8.80% | 0.84% | 3.26% | -1.74% | -1.89% | 3.31% | -5.59% | 6.31% | -5.41% | 2.88% | 7.38% |
Метрики бенчмарка
SEI Investments Company has an annualized alpha of 9.30%, beta of 1.17, and R2 of 0.32 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 27, 1990.
- This stock captured 122.67% of S&P 500 Index gains but only 95.52% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.32 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.30%
- Бета
- 1.17
- R²
- 0.32
- Участие в росте
- 122.67%
- Участие в снижении
- 95.52%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SEIC имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SEI Investments Company (SEIC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SEIC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.41 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 2.93 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | 13.52 | -13.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SEI Investments Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.01 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.01 | $1.01 | $0.95 | $0.89 | $0.83 | $0.77 | $0.72 | $0.68 | $0.63 | $0.58 | $0.54 | $0.50 |
Дивидендный доход | 1.16% | 1.23% | 1.15% | 1.40% | 1.42% | 1.26% | 1.25% | 1.04% | 1.36% | 0.81% | 1.09% | 0.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SEI Investments Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $1.01 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.95 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.89 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.83 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.77 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У SEI Investments Company дивидендная доходность составляет 1.16%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У SEI Investments Company коэффициент выплат составляет 16.82%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что SEI Investments Company возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SEI Investments Company показал максимальную просадку в 71.17%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1062 торговые сессии.
Текущая просадка SEI Investments Company составляет 6.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -71.17%март 2009 г. | 1y 2mo | 4y 2mo | 5y 5moдек. 2007 г. - май 2013 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -69.01%окт. 2002 г. | 1y 9mo | 4y 6d | 5y 9moдек. 2000 г. - окт. 2006 г. |
Обвал COVID2020 | -51.78%март 2020 г. | 2y 2d | 4y 5d | 6y 7dмарт 2018 г. - март 2024 г. |
Медвежий рынок 1995 года1995 | -39.64%янв. 1995 г. | 11mo 27d | 2y 6mo | 3y 6moянв. 1994 г. - июль 1997 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -38.37%февр. 2016 г. | 6mo 4d | 1y 4mo | 1y 10moавг. 2015 г. - июнь 2017 г. |
Показатели просадок
| SEIC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.17% | -56.78% | -14.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.36% | -9.10% | -10.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.25% | -18.90% | -4.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.00% | -25.43% | -0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.78% | -33.92% | -17.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -0.74% | -5.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.19% | -10.72% | -10.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.02% | 1.97% | +8.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей SEI Investments Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается SEI Investments Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SEIC в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у SEIC коэффициент P/E составляет 14.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SEIC по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у SEIC коэффициент PEG составляет 1.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SEIC по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у SEIC коэффициент P/S составляет 4.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SEIC по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у SEIC коэффициент P/B составляет 4.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SEIC
Добавьте SEI Investments Company в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SEIC