PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIC с HOOD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SEIC с HOOD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Investments Company (SEIC) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD).

Доходность

Сравнение доходности SEIC и HOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Investments Company (SEIC) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEIC и HOOD

2026 (YTD)20252024202320222021
SEIC
SEI Investments Company		-4.85%0.63%31.47%10.59%-2.94%0.26%
HOOD
Robinhood Markets, Inc.		-38.01%203.54%192.46%56.51%-54.17%-48.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SEIC:

$9.77B

HOOD:

$64.34B

EPS

SEIC:

$5.65

HOOD:

$2.06

Коэффициент P/E

SEIC:

13.82

HOOD:

34.07

Коэффициент PEG

SEIC:

1.17

HOOD:

0.00

Коэффициент P/S

SEIC:

4.30

HOOD:

17.81

Коэффициент P/B

SEIC:

3.99

HOOD:

7.03

Общая выручка (12 мес.)

SEIC:

$2.30B

HOOD:

$3.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

SEIC:

$1.05B

HOOD:

$2.69B

EBITDA (12 мес.)

SEIC:

$859.29M

HOOD:

$1.51B

Доходность по периодам

С начала года, SEIC показывает доходность -4.85%, что значительно выше, чем у HOOD с доходностью -38.01%.

SEIC

1 день
-0.55%
1 месяц
-5.22%
С начала года
-4.85%
6 месяцев
-6.60%
1 год
2.19%
3 года*
12.14%
5 лет*
6.14%
10 лет*
7.31%

HOOD

1 день
1.17%
1 месяц
-11.01%
С начала года
-38.01%
6 месяцев
-49.61%
1 год
66.30%
3 года*
93.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Investments Company

Robinhood Markets, Inc.

Часто сравнивают с SEIC:
SEIC с AMGSEIC с SPYSEIC с USFRSEIC с SCHDSEIC с SMMTSEIC с SRLNSEIC с SCHG
Часто сравнивают с HOOD:
HOOD с SOFIHOOD с COINHOOD с SPYHOOD с CRCLHOOD с QQQHOOD с HOOWHOOD с HOOY

Доходность на риск

SEIC vs. HOOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIC
Ранг доходности на риск SEIC: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIC: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIC: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIC: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIC: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIC: 4242
Ранг коэф-та Мартина
HOOD
Ранг доходности на риск HOOD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOD: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOD: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOD: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIC c HOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Investments Company (SEIC) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEICHOODDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

0.94

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

1.69

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.20

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

1.20

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.18

2.89

-2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEIC vs. HOOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIC на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа HOOD равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIC и HOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEICHOODРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

0.94

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.22

+0.18

Корреляция

Корреляция между SEIC и HOOD составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIC и HOOD

Дивидендная доходность SEIC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, тогда как HOOD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEIC
SEI Investments Company		1.29%1.23%1.15%1.40%1.42%1.26%1.25%1.04%1.36%0.81%1.09%0.95%
HOOD
Robinhood Markets, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEIC и HOOD

Максимальная просадка SEIC за все время составила -71.17%, что меньше максимальной просадки HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIC и HOOD.

Загрузка...

Показатели просадок

SEICHOODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.17%

-90.21%

+19.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.78%

-57.26%

+38.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.29%

-54.01%

+37.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.25%

-61.46%

+40.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.49%

23.68%

-14.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIC и HOOD

Текущая волатильность для SEI Investments Company (SEIC) составляет 5.11%, в то время как у Robinhood Markets, Inc. (HOOD) волатильность равна 17.83%. Это указывает на то, что SEIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEICHOODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

17.83%

-12.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.59%

49.80%

-33.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.79%

71.27%

-45.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.57%

73.92%

-51.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.76%

73.92%

-48.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SEIC и HOOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SEI Investments Company и Robinhood Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
607.93M
411.00M
(SEIC) Общая выручка
(HOOD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию