Сравнение SEDG с JKS
SEDG (SolarEdge Technologies, Inc.) and JKS (JinkoSolar Holding Co., Ltd.) are both stocks. Both operate in the Solar industry within the Technology sector. Over the past 10 years, SEDG returned 11.19%/yr vs 1.57%/yr for JKS. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SEDG и JKS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEDG показывает доходность 110.75%, что значительно выше, чем у JKS с доходностью -23.63%. За последние 10 лет акции SEDG превзошли акции JKS по среднегодовой доходности: 11.19% против 1.57% соответственно.
SEDG
- 1 день
- 4.04%
- 1 месяц
- 42.16%
- С начала года
- 110.75%
- 6 месяцев
- 105.89%
- 1 год
- 189.25%
- 3 года*
- -40.11%
- 5 лет*
- -24.21%
- 10 лет*
- 11.19%
JKS
- 1 день
- 6.20%
- 1 месяц
- -24.31%
- С начала года
- -23.63%
- 6 месяцев
- -23.13%
- 1 год
- 10.67%
- 3 года*
- -16.95%
- 5 лет*
- -12.51%
- 10 лет*
- 1.57%
Сравнение доходности по годам SEDG и JKS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEDG SolarEdge Technologies, Inc. | 110.75% | 112.13% | -85.47% | -66.96% | 0.96% | -12.08% | 235.60% | 170.91% | -6.52% | 202.82% |
JKS JinkoSolar Holding Co., Ltd. | -23.63% | 10.30% | -27.15% | -5.56% | -11.05% | -25.72% | 175.10% | 127.40% | -58.88% | 57.91% |
Correlation
The correlation between SEDG and JKS is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2015 г. | 0.49 |
The correlation between SEDG and JKS has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
SEDG:
-$8.28
JKS:
-CN¥272.31
SEDG:
2.10
JKS:
0.03
SEDG:
$1.28B
JKS:
CN¥63.49B
SEDG:
$232.34M
JKS:
CN¥2.78B
SEDG:
-$214.57M
JKS:
-CN¥5.29B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEDG vs. JKS — Ранг доходности на риск
SEDG
JKS
Сравнение SEDG c JKS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) и JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEDG | JKS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.09 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.11 | 0.25 | +4.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.21 | 0.69 | +9.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEDG и JKS
Максимальная просадка SEDG за все время составила -97.16%, примерно равная максимальной просадке JKS в -94.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEDG и JKS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEDG | JKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.16% | -94.84% | -2.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.26% | -42.90% | +5.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.31% | -66.92% | -29.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.16% | -79.24% | -17.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.16% | -82.09% | -15.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.49% | -72.94% | -10.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.18% | -51.90% | +8.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.62% | 15.61% | +3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEDG и JKS
SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) имеет более высокую волатильность в 40.54% по сравнению с JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS) с волатильностью 19.58%. Это указывает на то, что SEDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JKS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEDG | JKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.54% | 19.58% | +20.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.27% | 44.22% | +25.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.20% | 62.27% | +41.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.92% | 70.71% | +13.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.72% | 70.91% | +2.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEDG и JKS
SEDG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JKS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JKS JinkoSolar Holding Co., Ltd. | 6.60% | 5.04% | 6.02% | 4.06% |
SEDG SolarEdge Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SEDG и JKS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SolarEdge Technologies, Inc. и JinkoSolar Holding Co., Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SEDG и JKS
SEDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SolarEdge Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 68.28M при выручке в 310.50M, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.
JKS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JinkoSolar Holding Co., Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 8.3%.
SEDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SolarEdge Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -55.04M при выручке в 310.50M, что соответствует операционной рентабельности -17.7%.
JKS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JinkoSolar Holding Co., Ltd. сообщила об операционной прибыли в -256.25M при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности -2.1%.
SEDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SolarEdge Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -57.37M при выручке в 310.50M, что соответствует чистой рентабельности -18.5%.
JKS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JinkoSolar Holding Co., Ltd. сообщила о чистой прибыли в -463.51M при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.
Часто задаваемые вопросы
SEDG and JKS have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEDG has higher volatility (40.54%) compared to JKS (19.58%). In terms of maximum drawdown, SEDG dropped -97.16% vs JKS's -94.84%.
SEDG currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEDG и JKS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор