Сравнение SEDG с FSLR
SEDG (SolarEdge Technologies, Inc.) and FSLR (First Solar, Inc.) are both stocks. Both operate in the Solar industry within the Technology sector. Over the past 10 years, SEDG returned 11.19%/yr vs 18.76%/yr for FSLR. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SEDG и FSLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEDG показывает доходность 110.75%, что значительно выше, чем у FSLR с доходностью 2.33%. За последние 10 лет акции SEDG уступали акциям FSLR по среднегодовой доходности: 11.19% против 18.76% соответственно.
SEDG
- 1 день
- 4.04%
- 1 месяц
- 42.16%
- С начала года
- 110.75%
- 6 месяцев
- 105.89%
- 1 год
- 189.25%
- 3 года*
- -40.11%
- 5 лет*
- -24.21%
- 10 лет*
- 11.19%
FSLR
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 13.94%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 4.91%
- 1 год
- 59.27%
- 3 года*
- 10.90%
- 5 лет*
- 27.42%
- 10 лет*
- 18.76%
Сравнение доходности по годам SEDG и FSLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEDG SolarEdge Technologies, Inc. | 110.75% | 112.13% | -85.47% | -66.96% | 0.96% | -12.08% | 235.60% | 170.91% | -6.52% | 202.82% |
FSLR First Solar, Inc. | 2.33% | 48.22% | 2.30% | 15.01% | 71.86% | -11.89% | 76.77% | 31.81% | -37.12% | 110.41% |
Correlation
The correlation between SEDG and FSLR is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2015 г. | 0.55 |
The correlation between SEDG and FSLR has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
SEDG:
-$8.28
FSLR:
$15.48
SEDG:
2.10
FSLR:
5.31
SEDG:
$1.28B
FSLR:
$5.42B
SEDG:
$232.34M
FSLR:
$2.26B
SEDG:
-$214.57M
FSLR:
$2.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEDG vs. FSLR — Ранг доходности на риск
SEDG
FSLR
Сравнение SEDG c FSLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) и First Solar, Inc. (FSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEDG | FSLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.22 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.11 | 1.70 | +3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.21 | 3.57 | +6.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEDG и FSLR
Максимальная просадка SEDG за все время составила -97.16%, примерно равная максимальной просадке FSLR в -96.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEDG и FSLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEDG | FSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.16% | -96.22% | -0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.26% | -35.10% | -2.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.31% | -59.97% | -36.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.16% | -59.97% | -37.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.16% | -61.26% | -35.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.49% | -16.01% | -67.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.18% | -63.20% | +20.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.62% | 16.63% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEDG и FSLR
SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) имеет более высокую волатильность в 40.54% по сравнению с First Solar, Inc. (FSLR) с волатильностью 23.37%. Это указывает на то, что SEDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEDG | FSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.54% | 23.37% | +17.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.27% | 41.98% | +27.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.20% | 58.23% | +45.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.92% | 54.07% | +29.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.72% | 50.84% | +22.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEDG и FSLR
Ни SEDG, ни FSLR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SEDG и FSLR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SolarEdge Technologies, Inc. и First Solar, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SEDG и FSLR
SEDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SolarEdge Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 68.28M при выручке в 310.50M, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.
FSLR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Solar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 486.13M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 46.6%.
SEDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SolarEdge Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -55.04M при выручке в 310.50M, что соответствует операционной рентабельности -17.7%.
FSLR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Solar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 345.30M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 33.1%.
SEDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SolarEdge Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -57.37M при выручке в 310.50M, что соответствует чистой рентабельности -18.5%.
FSLR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Solar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.62M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 33.2%.
Часто задаваемые вопросы
SEDG and FSLR have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEDG has higher volatility (40.54%) compared to FSLR (23.37%). In terms of maximum drawdown, SEDG dropped -97.16% vs FSLR's -96.22%.
SEDG currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEDG и FSLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор