Сравнение SEA с WAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) и U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR).
SEA и WAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEA - это пассивный фонд от US Global, который отслеживает доходность U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 19 янв. 2022 г.. WAR - это активно управляемый фонд от US Global. Фонд был запущен 30 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SEA и WAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEA и WAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | 19.73% | 16.78% | 0.32% |
WAR U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF | 5.54% | 31.17% | -0.16% |
Доходность по периодам
С начала года, SEA показывает доходность 19.73%, что значительно выше, чем у WAR с доходностью 5.54%.
SEA
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 19.73%
- 6 месяцев
- 27.26%
- 1 год
- 44.03%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WAR
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- 5.54%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 39.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEA и WAR
И SEA, и WAR имеют комиссию равную 0.60%.
Доходность на риск
SEA vs. WAR — Ранг доходности на риск
SEA
WAR
Сравнение SEA c WAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) и U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEA | WAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 1.46 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 1.99 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.27 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 2.84 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.67 | 9.48 | +4.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEA | WAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 1.46 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.12 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между SEA и WAR составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEA и WAR
Дивидендная доходность SEA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что меньше доходности WAR в 12.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | 5.64% | 6.76% | 18.47% | 9.85% | 18.73% |
WAR U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF | 12.12% | 12.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SEA и WAR
Максимальная просадка SEA за все время составила -39.53%, что больше максимальной просадки WAR в -19.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEA и WAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEA | WAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.53% | -19.13% | -20.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.06% | -14.06% | -2.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -6.88% | +4.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.83% | -4.08% | -10.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 4.21% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEA и WAR
Текущая волатильность для U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) составляет 6.71%, в то время как у U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR) волатильность равна 12.46%. Это указывает на то, что SEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEA | WAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 12.46% | -5.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.50% | 20.78% | -8.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.91% | 27.33% | -6.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 26.52% | -4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.86% | 26.52% | -4.66% |