Сравнение SE с SII
SE (Sea Limited) and SII (Sprott Inc) are both stocks. SE operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while SII operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, SE returned -21.47%/yr vs 25.04%/yr for SII. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SE и SII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SE показывает доходность -34.98%, что значительно ниже, чем у SII с доходностью 22.00%.
SE
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -11.31%
- С начала года
- -34.98%
- 6 месяцев
- -33.66%
- 1 год
- -46.36%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- -21.47%
- 10 лет*
- —
SII
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -16.47%
- С начала года
- 22.00%
- 6 месяцев
- 27.36%
- 1 год
- 90.24%
- 3 года*
- 56.34%
- 5 лет*
- 25.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SE и SII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE Sea Limited | -34.98% | 20.24% | 161.98% | -22.16% | -76.74% | 12.39% | 89.21% |
SII Sprott Inc | 22.00% | 137.17% | 27.39% | 5.00% | -24.09% | 59.43% | -19.45% |
Correlation
The correlation between SE and SII is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2020 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
SE:
$52.76B
SII:
$2.20B
SE:
$2.57
SII:
$3.53
SE:
32.21
SII:
33.69
SE:
0.15
SII:
0.90
SE:
2.06
SII:
7.55
SE:
4.11
SII:
5.78
SE:
$25.19B
SII:
$377.77M
SE:
$11.15B
SII:
$278.09M
SE:
$2.33B
SII:
$120.39M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SE vs. SII — Ранг доходности на риск
SE
SII
Сравнение SE c SII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sea Limited (SE) и Sprott Inc (SII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SE | SII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.33 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 2.84 | -3.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 7.83 | -9.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SE и SII
Максимальная просадка SE за все время составила -90.51%, что больше максимальной просадки SII в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SE и SII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SE | SII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.51% | -47.81% | -42.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.22% | -32.00% | -28.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.22% | -32.00% | -28.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.51% | -47.81% | -42.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.40% | -28.38% | -49.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.10% | -21.08% | -23.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.57% | 11.57% | +25.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SE и SII
Sea Limited (SE) имеет более высокую волатильность в 14.69% по сравнению с Sprott Inc (SII) с волатильностью 12.83%. Это указывает на то, что SE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SE | SII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.69% | 12.83% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.05% | 40.12% | -2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.74% | 46.77% | +3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.13% | 37.64% | +26.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.59% | 37.67% | +24.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SE и SII
SE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE Sea Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SII Sprott Inc | 1.26% | 1.33% | 2.49% | 2.95% | 3.00% | 2.22% | 1.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SE и SII
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sea Limited и Sprott Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SE и SII
SE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 7.10B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
SII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила о валовой прибыли в 131.24M при выручке в 143.35M, что соответствует валовой рентабельности в 91.6%.
SE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила об операционной прибыли в 565.39M при выручке в 7.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
SII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила об операционной прибыли в 41.26M при выручке в 143.35M, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
SE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о чистой прибыли в 427.94M при выручке в 7.10B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
SII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила о чистой прибыли в 28.81M при выручке в 143.35M, что соответствует чистой рентабельности 20.1%.
Часто задаваемые вопросы
SE and SII have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SE has higher volatility (14.69%) compared to SII (12.83%). In terms of maximum drawdown, SE dropped -90.51% vs SII's -47.81%.
SII currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SE и SII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор