Сравнение SE с MRVL
SE (Sea Limited) and MRVL (Marvell Technology, Inc.) are both stocks. SE operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while MRVL operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, SE returned -18.50%/yr vs 27.77%/yr for MRVL. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SE и MRVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SE показывает доходность -17.15%, что значительно ниже, чем у MRVL с доходностью 129.73%.
SE
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 15.79%
- 6 месяцев
- -12.96%
- С начала года
- -17.15%
- 1 год
- -37.29%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- -18.50%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.87%
MRVL
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- -37.22%
- 6 месяцев
- 142.46%
- С начала года
- 129.73%
- 1 год
- 161.70%
- 3 года*
- 45.86%
- 5 лет*
- 27.77%
- 10 лет*
- 33.45%
- Всё время*
- 11.38%
Сравнение доходности по годам SE и MRVL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE Sea Limited | -17.15% | 20.24% | 161.98% | -22.16% | -76.74% | 12.39% | 394.90% | 255.30% | -15.08% | -17.97% |
MRVL Marvell Technology, Inc. | 129.73% | -22.82% | 83.79% | 63.68% | -57.48% | 84.62% | 80.25% | 65.74% | -23.62% | 16.94% |
Correlation
The correlation between SE and MRVL is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2017 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between SE and MRVL has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
SE:
$63.45B
MRVL:
$170.72B
SE:
$2.53
MRVL:
$2.90
SE:
41.79
MRVL:
67.31
SE:
0.19
MRVL:
0.12
SE:
2.67
MRVL:
19.51
SE:
5.23
MRVL:
9.56
SE:
$25.19B
MRVL:
$8.72B
SE:
$11.15B
MRVL:
$4.41B
SE:
$2.33B
MRVL:
$4.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SE vs. MRVL — Ранг доходности на риск
SE
MRVL
Сравнение SE c MRVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sea Limited (SE) и Marvell Technology, Inc. (MRVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SE | MRVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.36 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 4.02 | -4.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 12.20 | -13.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SE и MRVL
Максимальная просадка SE за все время составила -90.51%, примерно равная максимальной просадке MRVL в -91.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SE и MRVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SE | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.51% | -91.60% | +1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.22% | -40.48% | -19.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.22% | -60.79% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.51% | -61.88% | -28.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.20% | -38.38% | -32.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.42% | -46.64% | +2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.63% | 13.32% | +26.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SE и MRVL
Текущая волатильность для Sea Limited (SE) составляет 12.14%, в то время как у Marvell Technology, Inc. (MRVL) волатильность равна 26.62%. Это указывает на то, что SE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SE | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.14% | 26.62% | -14.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.76% | 62.78% | -24.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.66% | 76.08% | -24.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.33% | 63.26% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.42% | 52.55% | +9.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SE и MRVL
SE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRVL Marvell Technology, Inc. | 0.12% | 0.28% | 0.22% | 0.40% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% |
SE Sea Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SE и MRVL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sea Limited и Marvell Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SE и MRVL
SE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sea Limited сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 7.10B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
MRVL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
SE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sea Limited сообщила об операционной прибыли в 565.39M при выручке в 7.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
MRVL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.40M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
SE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sea Limited сообщила о чистой прибыли в 427.94M при выручке в 7.10B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
MRVL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.50M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
Часто задаваемые вопросы
SE and MRVL have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRVL has higher volatility (26.62%) compared to SE (12.14%). In terms of maximum drawdown, SE dropped -90.51% vs MRVL's -91.60%.
MRVL currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SE и MRVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор