Сравнение SE с EXE
SE (Sea Limited) and EXE (Expand Energy Corp) are both stocks. SE operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while EXE operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, SE returned -18.50%/yr vs 15.71%/yr for EXE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SE и EXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SE показывает доходность -17.15%, что значительно выше, чем у EXE с доходностью -20.30%.
SE
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 15.79%
- 6 месяцев
- -12.96%
- С начала года
- -17.15%
- 1 год
- -37.29%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- -18.50%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.87%
EXE
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- -11.94%
- С начала года
- -20.30%
- 1 год
- -17.40%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 15.71%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.97%
Сравнение доходности по годам SE и EXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SE Sea Limited | -17.15% | 20.24% | 161.98% | -22.16% | -76.74% | -18.55% |
EXE Expand Energy Corp | -20.30% | 14.35% | 33.18% | -14.77% | 62.34% | 53.16% |
Correlation
The correlation between SE and EXE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2021 г. | 0.13 |
The correlation between SE and EXE shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SE:
$63.45B
EXE:
$20.80B
SE:
$2.53
EXE:
$20.12
SE:
41.79
EXE:
4.32
SE:
2.67
EXE:
0.99
SE:
5.23
EXE:
0.00
SE:
$25.19B
EXE:
$14.10B
SE:
$11.15B
EXE:
$8.89B
SE:
$2.33B
EXE:
$7.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SE vs. EXE — Ранг доходности на риск
SE
EXE
Сравнение SE c EXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sea Limited (SE) и Expand Energy Corp (EXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SE | EXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.92 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.61 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | -1.18 | +0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SE и EXE
Максимальная просадка SE за все время составила -90.51%, что больше максимальной просадки EXE в -29.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SE и EXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SE | EXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.51% | -29.69% | -60.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.22% | -28.43% | -31.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.22% | -28.43% | -31.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.51% | -29.69% | -60.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.20% | -28.43% | -42.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.42% | -11.27% | -33.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.63% | 15.15% | +24.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SE и EXE
Sea Limited (SE) имеет более высокую волатильность в 12.14% по сравнению с Expand Energy Corp (EXE) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что SE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SE | EXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.14% | 6.42% | +5.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.76% | 21.70% | +17.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.66% | 31.24% | +20.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.33% | 34.82% | +29.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.42% | 34.59% | +27.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SE и EXE
SE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EXE Expand Energy Corp | 3.67% | 2.89% | 2.45% | 4.70% | 10.16% | 1.74% |
SE Sea Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SE и EXE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sea Limited и Expand Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SE и EXE
SE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sea Limited сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 7.10B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
EXE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.
SE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sea Limited сообщила об операционной прибыли в 565.39M при выручке в 7.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
EXE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Expand Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 1.53B при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 34.8%.
SE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sea Limited сообщила о чистой прибыли в 427.94M при выручке в 7.10B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
EXE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 1.16B при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.
Часто задаваемые вопросы
SE and EXE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SE has higher volatility (12.14%) compared to EXE (6.42%). In terms of maximum drawdown, SE dropped -90.51% vs EXE's -29.69%.
EXE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SE и EXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор