Сравнение SE с BYRN
SE (Sea Limited) and BYRN (Byrna Technologies Inc.) are both stocks. SE operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while BYRN operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, SE returned -18.50%/yr vs -33.16%/yr for BYRN. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SE и BYRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SE показывает доходность -17.15%, что значительно выше, чем у BYRN с доходностью -81.06%.
SE
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 15.79%
- 6 месяцев
- -12.96%
- С начала года
- -17.15%
- 1 год
- -37.29%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- -18.50%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.87%
BYRN
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- -46.10%
- 6 месяцев
- -81.13%
- С начала года
- -81.06%
- 1 год
- -85.37%
- 3 года*
- -7.28%
- 5 лет*
- -33.16%
- 10 лет*
- 2.85%
- Всё время*
- 1.57%
Сравнение доходности по годам SE и BYRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE Sea Limited | -17.15% | 20.24% | 161.98% | -22.16% | -76.74% | 12.39% | 394.90% | 255.30% | -15.08% | -17.97% |
BYRN Byrna Technologies Inc. | -81.06% | -41.72% | 350.86% | -18.49% | -41.27% | -7.93% | 663.16% | 26.67% | 7.14% | -6.67% |
Correlation
The correlation between SE and BYRN is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2017 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
SE:
$63.45B
BYRN:
$72.16M
SE:
$2.53
BYRN:
-$0.16
SE:
2.67
BYRN:
0.69
SE:
5.23
BYRN:
1.27
SE:
$25.19B
BYRN:
$108.86M
SE:
$11.15B
BYRN:
$57.17M
SE:
$2.33B
BYRN:
-$3.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SE vs. BYRN — Ранг доходности на риск
SE
BYRN
Сравнение SE c BYRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sea Limited (SE) и Byrna Technologies Inc. (BYRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SE | BYRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.68 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.97 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | -1.61 | +0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SE и BYRN
Максимальная просадка SE за все время составила -90.51%, примерно равная максимальной просадке BYRN в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SE и BYRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SE | BYRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.51% | -92.51% | +2.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.22% | -88.49% | +28.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.22% | -90.70% | +30.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.51% | -92.51% | +2.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.20% | -90.70% | +19.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.42% | -52.56% | +8.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.63% | 52.97% | -13.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SE и BYRN
Текущая волатильность для Sea Limited (SE) составляет 12.14%, в то время как у Byrna Technologies Inc. (BYRN) волатильность равна 46.03%. Это указывает на то, что SE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SE | BYRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.14% | 46.03% | -33.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.76% | 74.23% | -35.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.66% | 79.65% | -27.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.33% | 75.01% | -10.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.42% | 96.25% | -33.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SE и BYRN
Ни SE, ни BYRN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SE и BYRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sea Limited и Byrna Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SE и BYRN
SE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sea Limited сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 7.10B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
BYRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.78M при выручке в 16.39M, что соответствует валовой рентабельности в 10.9%.
SE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sea Limited сообщила об операционной прибыли в 565.39M при выручке в 7.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
BYRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.85M при выручке в 16.39M, что соответствует операционной рентабельности -78.4%.
SE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sea Limited сообщила о чистой прибыли в 427.94M при выручке в 7.10B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
BYRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.09M при выручке в 16.39M, что соответствует чистой рентабельности -61.6%.
Часто задаваемые вопросы
SE and BYRN have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYRN has higher volatility (46.03%) compared to SE (12.14%). In terms of maximum drawdown, SE dropped -90.51% vs BYRN's -92.51%.
SE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.73 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SE и BYRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор