PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SE с AMZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SE с AMZN

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sea Limited (SE) и Amazon.com, Inc. (AMZN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SE или AMZN.

Корреляция

Корреляция между SE и AMZN составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SE и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sea Limited (SE) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
685.73%
284.55%
SE
AMZN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SE:

2.44

AMZN:

0.16

Коэф-т Сортино

SE:

3.05

AMZN:

0.46

Коэф-т Омега

SE:

1.40

AMZN:

1.06

Коэф-т Кальмара

SE:

1.27

AMZN:

0.17

Коэф-т Мартина

SE:

12.93

AMZN:

0.49

Индекс Язвы

SE:

8.20%

AMZN:

10.67%

Дневная вол-ть

SE:

43.45%

AMZN:

33.81%

Макс. просадка

SE:

-90.51%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

SE:

-65.19%

AMZN:

-21.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SE:

$73.55B

AMZN:

$2.01T

EPS

SE:

$0.74

AMZN:

$5.52

Коэффициент P/E

SE:

172.65

AMZN:

34.24

Коэффициент PEG

SE:

0.81

AMZN:

1.42

Коэффициент P/S

SE:

4.37

AMZN:

3.14

Коэффициент P/B

SE:

8.78

AMZN:

7.01

Общая выручка (12 мес.)

SE:

$18.03B

AMZN:

$494.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

SE:

$7.85B

AMZN:

$240.99B

EBITDA (12 мес.)

SE:

$1.28B

AMZN:

$97.44B

Доходность по периодам

С начала года, SE показывает доходность 20.41%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью -13.86%.

SE

С начала года

20.41%

1 месяц

-4.35%

6 месяцев

28.86%

1 год

103.25%

5 лет

18.28%

10 лет

N/A

AMZN

С начала года

-13.86%

1 месяц

-6.14%

6 месяцев

0.62%

1 год

5.22%

5 лет

9.76%

10 лет

24.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SE и AMZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SE
Ранг риск-скорректированной доходности SE, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SE, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SE, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SE, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SE, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг риск-скорректированной доходности AMZN, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SE c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sea Limited (SE) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SE, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SE: 2.44
AMZN: 0.16
Коэффициент Сортино SE, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SE: 3.05
AMZN: 0.46
Коэффициент Омега SE, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SE: 1.40
AMZN: 1.06
Коэффициент Кальмара SE, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SE: 1.27
AMZN: 0.17
Коэффициент Мартина SE, с текущим значением в 12.93, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SE: 12.93
AMZN: 0.49

Показатель коэффициента Шарпа SE на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа AMZN равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SE и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.44
0.16
SE
AMZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов SE и AMZN

Ни SE, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SE и AMZN

Максимальная просадка SE за все время составила -90.51%, примерно равная максимальной просадке AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SE и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-65.19%
-21.92%
SE
AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности SE и AMZN

Sea Limited (SE) имеет более высокую волатильность в 23.05% по сравнению с Amazon.com, Inc. (AMZN) с волатильностью 19.69%. Это указывает на то, что SE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.05%
19.69%
SE
AMZN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SE и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sea Limited и Amazon.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию