Сравнение SCWO с CWCO
SCWO (374Water Inc. Common Stock) and CWCO (Consolidated Water Co. Ltd.) are both stocks. SCWO operates in Pollution & Treatment Controls (Industrials), while CWCO operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, SCWO returned 0.96%/yr vs 10.46%/yr for CWCO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SCWO и CWCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCWO показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у CWCO с доходностью -16.26%. За последние 10 лет акции SCWO уступали акциям CWCO по среднегодовой доходности: 0.96% против 10.46% соответственно.
SCWO
- 1 день
- -5.00%
- 1 месяц
- -4.13%
- 6 месяцев
- -21.43%
- С начала года
- 2.45%
- 1 год
- -9.13%
- 3 года*
- -51.66%
- 5 лет*
- -35.76%
- 10 лет*
- 0.96%
CWCO
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -1.30%
- 6 месяцев
- -21.43%
- С начала года
- -16.26%
- 1 год
- 1.29%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 21.15%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение доходности по годам SCWO и CWCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCWO 374Water Inc. Common Stock | 2.45% | -70.11% | -51.93% | -50.35% | 0.35% | 239.29% | 833.33% | 73.08% | -56.67% | -7.69% |
CWCO Consolidated Water Co. Ltd. | -16.26% | 38.70% | -26.46% | 144.17% | 42.62% | -9.12% | -24.11% | 43.03% | -4.40% | 18.30% |
Correlation
The correlation between SCWO and CWCO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2012 г. | 0.07 |
The correlation between SCWO and CWCO shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.20 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SCWO:
$30.25M
CWCO:
$466.73M
SCWO:
$0.26
CWCO:
$1.62
SCWO:
8.19
CWCO:
17.95
SCWO:
0.00
CWCO:
2.42
SCWO:
$215.04B
CWCO:
$128.33M
SCWO:
-$2.35T
CWCO:
$46.99M
SCWO:
-$20.98T
CWCO:
$22.17M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCWO vs. CWCO — Ранг доходности на риск
SCWO
CWCO
Сравнение SCWO c CWCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 374Water Inc. Common Stock (SCWO) и Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCWO | CWCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.04 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 0.05 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 0.11 | -0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCWO и CWCO
Максимальная просадка SCWO за все время составила -99.05%, что больше максимальной просадки CWCO в -81.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCWO и CWCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCWO | CWCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.05% | -81.47% | -17.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.93% | -25.29% | -49.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.87% | -38.23% | -53.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.45% | -38.23% | -58.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.45% | -47.74% | -48.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.77% | -23.41% | -72.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.97% | -38.22% | -18.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.54% | 11.79% | +41.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCWO и CWCO
374Water Inc. Common Stock (SCWO) имеет более высокую волатильность в 23.56% по сравнению с Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что SCWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCWO | CWCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.56% | 5.19% | +18.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.71% | 22.09% | +41.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 153.04% | 29.18% | +123.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.02% | 37.26% | +70.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 188.72% | 37.84% | +150.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCWO и CWCO
SCWO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CWCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWCO Consolidated Water Co. Ltd. | 1.92% | 1.42% | 1.16% | 1.01% | 2.30% | 3.20% | 2.82% | 2.09% | 3.64% | 1.79% | 2.76% | 2.45% |
SCWO 374Water Inc. Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SCWO и CWCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 374Water Inc. Common Stock и Consolidated Water Co. Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SCWO and CWCO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCWO has higher volatility (23.56%) compared to CWCO (5.19%). In terms of maximum drawdown, SCWO dropped -99.05% vs CWCO's -81.47%.
CWCO currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCWO и CWCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор