Сравнение SCWO с CWCO
SCWO (374Water Inc. Common Stock) and CWCO (Consolidated Water Co. Ltd.) are both stocks. SCWO operates in Pollution & Treatment Controls (Industrials), while CWCO operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, SCWO returned 8.86%/yr vs 10.78%/yr for CWCO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SCWO и CWCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCWO показывает доходность 25.98%, что значительно выше, чем у CWCO с доходностью -14.12%. За последние 10 лет акции SCWO уступали акциям CWCO по среднегодовой доходности: 8.86% против 10.78% соответственно.
SCWO
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- 15.77%
- С начала года
- 25.98%
- 6 месяцев
- -6.85%
- 1 год
- -39.70%
- 3 года*
- -56.16%
- 5 лет*
- -25.23%
- 10 лет*
- 8.86%
CWCO
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -8.35%
- С начала года
- -14.12%
- 6 месяцев
- -11.43%
- 1 год
- 12.68%
- 3 года*
- 16.23%
- 5 лет*
- 21.02%
- 10 лет*
- 10.78%
Сравнение доходности по годам SCWO и CWCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCWO 374Water Inc. Common Stock | 25.98% | -70.11% | -51.93% | -50.35% | 0.35% | 239.29% | 833.33% | 73.08% | -56.67% | -7.69% |
CWCO Consolidated Water Co. Ltd. | -14.12% | 38.70% | -26.46% | 144.17% | 42.62% | -9.12% | -24.11% | 43.03% | -4.40% | 18.30% |
Correlation
The correlation between SCWO and CWCO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2012 г. | 0.07 |
The correlation between SCWO and CWCO shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SCWO:
$0.19
CWCO:
$1.44
SCWO:
13.43
CWCO:
20.84
SCWO:
0.00
CWCO:
2.81
SCWO:
$215.04B
CWCO:
$128.33M
SCWO:
-$2.35T
CWCO:
$46.99M
SCWO:
-$20.98T
CWCO:
$22.17M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCWO vs. CWCO — Ранг доходности на риск
SCWO
CWCO
Сравнение SCWO c CWCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 374Water Inc. Common Stock (SCWO) и Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCWO | CWCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.10 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.50 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 1.41 | -2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCWO | CWCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 0.42 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.57 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.28 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.24 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок SCWO и CWCO
Максимальная просадка SCWO за все время составила -99.05%, что больше максимальной просадки CWCO в -81.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCWO и CWCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCWO | CWCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.05% | -81.47% | -17.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.93% | -25.29% | -49.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.87% | -38.23% | -56.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.45% | -38.23% | -58.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.45% | -47.74% | -48.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.80% | -21.45% | -73.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.66% | -38.28% | -18.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.68% | 9.02% | +42.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCWO и CWCO
374Water Inc. Common Stock (SCWO) имеет более высокую волатильность в 30.04% по сравнению с Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) с волатильностью 9.64%. Это указывает на то, что SCWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCWO | CWCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.04% | 9.64% | +20.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.82% | 22.27% | +63.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 158.41% | 30.24% | +128.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.90% | 37.36% | +74.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 191.92% | 38.02% | +153.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCWO и CWCO
SCWO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CWCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWCO Consolidated Water Co. Ltd. | 1.86% | 1.42% | 1.16% | 1.01% | 2.30% | 3.20% | 2.82% | 2.09% | 3.64% | 1.79% | 2.76% | 2.45% |
SCWO 374Water Inc. Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SCWO и CWCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 374Water Inc. Common Stock и Consolidated Water Co. Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SCWO and CWCO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCWO has higher volatility (30.04%) compared to CWCO (9.64%). In terms of maximum drawdown, SCWO dropped -99.05% vs CWCO's -81.47%.
CWCO currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCWO и CWCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор