Сравнение SCWO с CWCO
SCWO (374Water Inc. Common Stock) and CWCO (Consolidated Water Co. Ltd.) are both stocks. SCWO operates in Pollution & Treatment Controls (Industrials), while CWCO operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, SCWO returned -0.45%/yr vs 10.90%/yr for CWCO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SCWO и CWCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCWO показывает доходность -3.92%, что значительно выше, чем у CWCO с доходностью -15.86%. За последние 10 лет акции SCWO уступали акциям CWCO по среднегодовой доходности: -0.45% против 10.90% соответственно.
SCWO
- 1 день
- -7.11%
- 1 месяц
- -19.34%
- С начала года
- -3.92%
- 6 месяцев
- -14.82%
- 1 год
- -51.64%
- 3 года*
- -58.34%
- 5 лет*
- -39.85%
- 10 лет*
- -0.45%
CWCO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- -15.86%
- 6 месяцев
- -17.54%
- 1 год
- 1.19%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- 20.84%
- 10 лет*
- 10.90%
Сравнение доходности по годам SCWO и CWCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCWO 374Water Inc. Common Stock | -3.92% | -70.11% | -51.93% | -50.35% | 0.35% | 239.29% | 833.33% | 73.08% | -56.67% | -7.69% |
CWCO Consolidated Water Co. Ltd. | -15.86% | 38.70% | -26.46% | 144.17% | 42.62% | -9.12% | -24.11% | 43.03% | -4.40% | 18.30% |
Correlation
The correlation between SCWO and CWCO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2012 г. | 0.07 |
The correlation between SCWO and CWCO shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.19 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SCWO:
$0.19
CWCO:
$1.44
SCWO:
10.24
CWCO:
20.41
SCWO:
0.00
CWCO:
2.76
SCWO:
$215.04B
CWCO:
$128.33M
SCWO:
-$2.35T
CWCO:
$46.99M
SCWO:
-$20.98T
CWCO:
$22.17M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCWO vs. CWCO — Ранг доходности на риск
SCWO
CWCO
Сравнение SCWO c CWCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 374Water Inc. Common Stock (SCWO) и Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCWO | CWCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.03 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 0.05 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 0.11 | -1.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCWO и CWCO
Максимальная просадка SCWO за все время составила -99.05%, что больше максимальной просадки CWCO в -81.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCWO и CWCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCWO | CWCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.05% | -81.47% | -17.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.93% | -25.29% | -49.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.04% | -38.23% | -54.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.45% | -38.23% | -58.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.45% | -47.74% | -48.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.03% | -23.04% | -72.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.80% | -38.25% | -18.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.33% | 10.33% | +43.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCWO и CWCO
374Water Inc. Common Stock (SCWO) имеет более высокую волатильность в 30.07% по сравнению с Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что SCWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCWO | CWCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.07% | 6.05% | +24.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.85% | 22.28% | +55.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 157.30% | 29.81% | +127.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.02% | 37.34% | +70.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 188.70% | 37.89% | +150.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCWO и CWCO
SCWO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CWCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWCO Consolidated Water Co. Ltd. | 1.90% | 1.42% | 1.16% | 1.01% | 2.30% | 3.20% | 2.82% | 2.09% | 3.64% | 1.79% | 2.76% | 2.45% |
SCWO 374Water Inc. Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SCWO и CWCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 374Water Inc. Common Stock и Consolidated Water Co. Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SCWO and CWCO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCWO has higher volatility (30.07%) compared to CWCO (6.05%). In terms of maximum drawdown, SCWO dropped -99.05% vs CWCO's -81.47%.
CWCO currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCWO и CWCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор