- ISIN
- US88583P1049
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 26 сент. 1996 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $31.84M
- Enterprise Value
- -$2.53T
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.26
- Коэффициент P/E
- 8.62
- Общая выручка (12 мес.)
- $215.04B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$2.35T
- EBITDA (12 мес.)
- -$20.98T
- Годовой диапазон
- $1.63 - $10.90
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.00%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 0.00%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SCWO
374Water Inc. Common Stock (SCWO) прибавил 7.8% с начала года. По цене $2 за акцию SCWO торгуется на 79.8% ниже 52-недельного максимума в $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SCWO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $115.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
374Water Inc. Common Stock (SCWO) показал доход в 7.84% с начала года и 10.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SCWO составила 1.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
374Water Inc. Common Stock
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -12.00%
- С начала года
- 7.84%
- 1 год
- 10.00%
- 3 года*
- -51.43%
- 5 лет*
- -35.10%
- 10 лет*
- 1.48%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность SCWO по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 июн. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.44%, а средняя месячная доходность — +2.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.0 лет.
Исторически 35% месяцев были с положительной доходностью, а 65% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2021 г. с доходностью +157.2%, в то время как худший месяц был апр. 2015 г. с доходностью -81.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SCWO закрывался с повышением в 24% случаев. Лучший день был 8 февр. 2019 г. с доходностью +263.6%, в то время как худший день был 17 дек. 2018 г. с доходностью -88.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 52.45% | -16.72% | 9.65% | -12.68% | -0.40% | -23.08% | 15.79% | 7.84% | |||||
| 2025 | -24.52% | -33.40% | -0.90% | -3.24% | 32.04% | -25.35% | -24.21% | 45.28% | -19.66% | 33.15% | -18.32% | -34.62% | -70.11% |
| 2024 | -15.49% | 10.83% | -5.26% | 18.25% | -14.09% | -6.25% | 0.83% | -4.13% | 17.24% | 14.71% | -37.18% | -30.35% | -51.93% |
| 2023 | 11.54% | 2.82% | 43.90% | -38.35% | -11.00% | -7.72% | -16.74% | -24.62% | -17.33% | 38.71% | -33.14% | 23.48% | -50.35% |
| 2022 | 57.89% | -4.67% | -5.59% | -25.93% | -14.67% | 14.84% | -23.47% | 75.56% | -28.35% | 25.44% | -12.68% | -7.74% | 0.35% |
| 2021 | -22.62% | -27.69% | 27.66% | 12.50% | 41.11% | 157.22% | -6.94% | -22.37% | 17.23% | 20.48% | -9.20% | 25.55% | 239.29% |
Метрики бенчмарка
374Water Inc. Common Stock has an annualized alpha of 197.47%, beta of 0.17, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 25, 2012.
- This stock participated in 49.34% of S&P 500 Index downside but only -12.40% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.17 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 197.47%
- Бета
- 0.17
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -12.40%
- Участие в снижении
- 49.34%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SCWO имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 374Water Inc. Common Stock (SCWO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCWO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.29 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 2.24 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 9.71 | -9.52 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
374Water Inc. Common Stock показал максимальную просадку в 99.05%, зарегистрированную 18 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 606 торговых сессий.
Текущая просадка 374Water Inc. Common Stock составляет 95.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.05%дек. 2018 г. | 3y 8mo | 2y 5mo | 6y 1moапр. 2015 г. - июнь 2021 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-96.45%дек. 2025 г. | 2y 8mo | — | 3y 3moапр. 2023 г. - сейчас | — |
-63.27%июль 2022 г. | 5mo 29d | 8mo 18d | 1y 2moянв. 2022 г. - апр. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-32.39%июнь 2021 г. | 0s | 4d | 4dиюнь 2021 г. - июнь 2021 г. | — |
-29.00%июль 2012 г. | 7d | 7d | 14dиюль 2012 г. - июль 2012 г. | — |
Показатели просадок
| SCWO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.05% | -56.78% | -42.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.93% | -9.10% | -65.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.87% | -18.90% | -72.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.45% | -25.43% | -71.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.45% | -33.92% | -62.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.55% | -1.00% | -94.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.96% | -10.70% | -46.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.36% | 2.09% | +51.27% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей 374Water Inc. Common Stock в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается 374Water Inc. Common Stock по сравнению с другими компаниями из отрасли Pollution & Treatment Controls. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SCWO в сравнении с другими компаниями отрасли Pollution & Treatment Controls. В настоящее время у SCWO коэффициент P/E составляет 8.6. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SCWO по сравнению с другими компаниями в отрасли Pollution & Treatment Controls. В настоящее время у SCWO коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SCWO
Добавьте 374Water Inc. Common Stock в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SCWO