Сравнение SCWO с LRN
SCWO (374Water Inc. Common Stock) and LRN (Stride, Inc.) are both stocks. SCWO operates in Pollution & Treatment Controls (Industrials), while LRN operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 10 years, SCWO returned -0.45%/yr vs 22.12%/yr for LRN. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SCWO и LRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCWO показывает доходность -3.92%, что значительно ниже, чем у LRN с доходностью 30.62%. За последние 10 лет акции SCWO уступали акциям LRN по среднегодовой доходности: -0.45% против 22.12% соответственно.
SCWO
- 1 день
- -7.11%
- 1 месяц
- -19.34%
- С начала года
- -3.92%
- 6 месяцев
- -14.82%
- 1 год
- -51.64%
- 3 года*
- -58.34%
- 5 лет*
- -39.85%
- 10 лет*
- -0.45%
LRN
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- 30.62%
- 6 месяцев
- 28.60%
- 1 год
- -41.33%
- 3 года*
- 31.22%
- 5 лет*
- 21.23%
- 10 лет*
- 22.12%
Сравнение доходности по годам SCWO и LRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCWO 374Water Inc. Common Stock | -3.92% | -70.11% | -51.93% | -50.35% | 0.35% | 239.29% | 833.33% | 73.08% | -56.67% | -7.69% |
LRN Stride, Inc. | 30.62% | -37.53% | 75.05% | 89.80% | -6.15% | 56.99% | 4.32% | -17.91% | 55.91% | -7.34% |
Correlation
The correlation between SCWO and LRN is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2012 г. | 0.05 |
The correlation between SCWO and LRN shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SCWO:
$0.19
LRN:
$9.68
SCWO:
10.24
LRN:
8.76
SCWO:
0.00
LRN:
1.62
SCWO:
$215.04B
LRN:
$2.54B
SCWO:
-$2.35T
LRN:
$972.24M
SCWO:
-$20.98T
LRN:
$424.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCWO vs. LRN — Ранг доходности на риск
SCWO
LRN
Сравнение SCWO c LRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 374Water Inc. Common Stock (SCWO) и Stride, Inc. (LRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCWO | LRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.91 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.65 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | -0.96 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCWO и LRN
Максимальная просадка SCWO за все время составила -99.05%, что больше максимальной просадки LRN в -81.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCWO и LRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCWO | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.05% | -81.41% | -17.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.93% | -64.07% | -10.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.04% | -64.07% | -28.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.45% | -64.07% | -32.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.45% | -64.07% | -32.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.03% | -50.06% | -45.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.80% | -36.30% | -20.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.33% | 42.93% | +10.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCWO и LRN
374Water Inc. Common Stock (SCWO) имеет более высокую волатильность в 30.07% по сравнению с Stride, Inc. (LRN) с волатильностью 18.20%. Это указывает на то, что SCWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCWO | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.07% | 18.20% | +11.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.85% | 28.95% | +48.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 157.30% | 68.31% | +88.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.02% | 51.76% | +56.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 188.70% | 49.39% | +139.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCWO и LRN
Ни SCWO, ни LRN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SCWO и LRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 374Water Inc. Common Stock и Stride, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SCWO and LRN have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCWO has higher volatility (30.07%) compared to LRN (18.20%). In terms of maximum drawdown, SCWO dropped -99.05% vs LRN's -81.41%.
SCWO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCWO и LRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор