PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCWO с LRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SCWO с LRN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCWO (374Water Inc. Common Stock) and LRN (Stride, Inc.) are both stocks. SCWO operates in Pollution & Treatment Controls (Industrials), while LRN operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 10 years, SCWO returned 8.86%/yr vs 23.51%/yr for LRN. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SCWO и LRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 374Water Inc. Common Stock (SCWO) и Stride, Inc. (LRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCWO показывает доходность 25.98%, что значительно ниже, чем у LRN с доходностью 57.08%. За последние 10 лет акции SCWO уступали акциям LRN по среднегодовой доходности: 8.86% против 23.51% соответственно.

SCWO

1 день
3.63%
1 месяц
15.77%
С начала года
25.98%
6 месяцев
-6.85%
1 год
-39.70%
3 года*
-56.16%
5 лет*
-25.23%
10 лет*
8.86%

LRN

1 день
2.37%
1 месяц
8.78%
С начала года
57.08%
6 месяцев
67.14%
1 год
-29.00%
3 года*
34.92%
5 лет*
28.79%
10 лет*
23.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCWO и LRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCWO
374Water Inc. Common Stock		25.98%-70.11%-51.93%-50.35%0.35%239.29%833.33%73.08%-56.67%-7.69%
LRN
Stride, Inc.		57.08%-37.53%75.05%89.80%-6.15%56.99%4.32%-17.91%55.91%-7.34%

Correlation

The correlation between SCWO and LRN is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2012 г.

0.05

The correlation between SCWO and LRN shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

SCWO:

$0.19

LRN:

$9.68

Коэффициент P/E

SCWO:

13.43

LRN:

10.54

Коэффициент P/S

SCWO:

0.00

LRN:

1.95

Общая выручка (12 мес.)

SCWO:

$215.04B

LRN:

$2.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

SCWO:

-$2.35T

LRN:

$972.24M

EBITDA (12 мес.)

SCWO:

-$20.98T

LRN:

$424.60M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

374Water Inc. Common Stock

Stride, Inc.

Часто сравнивают с SCWO:
SCWO с LEUSCWO с ZTEKSCWO с FIACSCWO с AMLXSCWO с RIGLSCWO с CWCOSCWO с ITRN
Часто сравнивают с LRN:
LRN с BROLRN с HEESLRN с LBRTLRN с CHGGLRN с COSTLRN с SPYLRN с MSFT

Доходность на риск

SCWO vs. LRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCWO
Ранг доходности на риск SCWO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCWO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCWO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCWO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCWO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCWO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
LRN
Ранг доходности на риск LRN: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRN: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRN: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRN: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRN: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRN: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCWO c LRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 374Water Inc. Common Stock (SCWO) и Stride, Inc. (LRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCWOLRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
-0.44

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.66
-0.05

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.99

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

-0.45

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.78

-0.70

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCWO vs. LRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCWO на текущий момент составляет -0.25, что выше коэффициента Шарпа LRN равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCWO и LRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCWOLRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

-0.44

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.56

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.48

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.16

-0.20

Просадки

Сравнение просадок SCWO и LRN

Максимальная просадка SCWO за все время составила -99.05%, что больше максимальной просадки LRN в -81.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCWO и LRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCWOLRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.05%

-81.41%

-17.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.93%

-64.07%

-10.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.87%

-64.07%

-30.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.45%

-64.07%

-32.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.45%

-64.07%

-32.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.80%

-39.94%

-54.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.66%

-36.28%

-20.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

51.68%

41.61%

+10.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SCWO и LRN

374Water Inc. Common Stock (SCWO) имеет более высокую волатильность в 30.04% по сравнению с Stride, Inc. (LRN) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что SCWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCWOLRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.04%

8.01%

+22.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

85.82%

23.86%

+61.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

158.41%

66.61%

+91.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

111.90%

51.38%

+60.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

191.92%

49.22%

+142.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCWO и LRN

Ни SCWO, ни LRN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SCWO и LRN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 374Water Inc. Common Stock и Stride, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20222023202420252026
215.03B
629.87M
(SCWO) Общая выручка
(LRN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SCWO and LRN have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCWO has higher volatility (30.04%) compared to LRN (8.01%). In terms of maximum drawdown, SCWO dropped -99.05% vs LRN's -81.41%.

SCWO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCWO и LRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор