Сравнение SCWO с LRN
SCWO (374Water Inc. Common Stock) and LRN (Stride, Inc.) are both stocks. SCWO operates in Pollution & Treatment Controls (Industrials), while LRN operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 10 years, SCWO returned 1.48%/yr vs 20.64%/yr for LRN. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SCWO и LRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCWO показывает доходность 7.84%, что значительно ниже, чем у LRN с доходностью 34.95%. За последние 10 лет акции SCWO уступали акциям LRN по среднегодовой доходности: 1.48% против 20.64% соответственно.
SCWO
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -12.00%
- С начала года
- 7.84%
- 1 год
- 10.00%
- 3 года*
- -51.43%
- 5 лет*
- -35.10%
- 10 лет*
- 1.48%
LRN
- 1 день
- 5.07%
- 1 месяц
- 5.11%
- 6 месяцев
- 25.55%
- С начала года
- 34.95%
- 1 год
- -34.17%
- 3 года*
- 32.85%
- 5 лет*
- 22.60%
- 10 лет*
- 20.64%
Сравнение доходности по годам SCWO и LRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCWO 374Water Inc. Common Stock | 7.84% | -70.11% | -51.93% | -50.35% | 0.35% | 239.29% | 833.33% | 73.08% | -56.67% | -7.69% |
LRN Stride, Inc. | 34.95% | -37.53% | 75.05% | 89.80% | -6.15% | 56.99% | 4.32% | -17.91% | 55.91% | -7.34% |
Correlation
The correlation between SCWO and LRN is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2012 г. | 0.05 |
The correlation between SCWO and LRN shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SCWO:
$31.84M
LRN:
$3.73B
SCWO:
$0.26
LRN:
$9.77
SCWO:
8.62
LRN:
8.97
SCWO:
0.00
LRN:
1.66
SCWO:
$215.04B
LRN:
$2.54B
SCWO:
-$2.35T
LRN:
$972.24M
SCWO:
-$20.98T
LRN:
$424.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCWO vs. LRN — Ранг доходности на риск
SCWO
LRN
Сравнение SCWO c LRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 374Water Inc. Common Stock (SCWO) и Stride, Inc. (LRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCWO | LRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.96 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | -0.54 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | -0.77 | +0.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCWO и LRN
Максимальная просадка SCWO за все время составила -99.05%, что больше максимальной просадки LRN в -81.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCWO и LRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCWO | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.05% | -81.41% | -17.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.93% | -64.07% | -10.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.87% | -64.07% | -27.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.45% | -64.07% | -32.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.45% | -64.07% | -32.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.55% | -48.40% | -47.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.96% | -36.33% | -20.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.36% | 44.40% | +8.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCWO и LRN
374Water Inc. Common Stock (SCWO) имеет более высокую волатильность в 23.51% по сравнению с Stride, Inc. (LRN) с волатильностью 10.49%. Это указывает на то, что SCWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCWO | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.51% | 10.49% | +13.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.57% | 29.96% | +33.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 153.01% | 68.79% | +84.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.04% | 51.51% | +56.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 188.71% | 49.40% | +139.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCWO и LRN
Ни SCWO, ни LRN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SCWO и LRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 374Water Inc. Common Stock и Stride, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SCWO and LRN have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCWO has higher volatility (23.51%) compared to LRN (10.49%). In terms of maximum drawdown, SCWO dropped -99.05% vs LRN's -81.41%.
SCWO currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCWO и LRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор