Сравнение SCWO с ITRN
SCWO (374Water Inc. Common Stock) and ITRN (Ituran Location and Control Ltd.) are both stocks. SCWO operates in Pollution & Treatment Controls (Industrials), while ITRN operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 10 years, SCWO returned -0.45%/yr vs 15.03%/yr for ITRN. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SCWO и ITRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCWO показывает доходность -3.92%, что значительно ниже, чем у ITRN с доходностью 49.38%. За последние 10 лет акции SCWO уступали акциям ITRN по среднегодовой доходности: -0.45% против 15.03% соответственно.
SCWO
- 1 день
- -7.11%
- 1 месяц
- -19.34%
- С начала года
- -3.92%
- 6 месяцев
- -14.82%
- 1 год
- -51.64%
- 3 года*
- -58.34%
- 5 лет*
- -39.85%
- 10 лет*
- -0.45%
ITRN
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 49.38%
- 6 месяцев
- 50.28%
- 1 год
- 80.11%
- 3 года*
- 45.05%
- 5 лет*
- 23.10%
- 10 лет*
- 15.03%
Сравнение доходности по годам SCWO и ITRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCWO 374Water Inc. Common Stock | -3.92% | -70.11% | -51.93% | -50.35% | 0.35% | 239.29% | 833.33% | 73.08% | -56.67% | -7.69% |
ITRN Ituran Location and Control Ltd. | 49.38% | 45.63% | 21.02% | 32.47% | -18.79% | 45.32% | -22.93% | -18.98% | -3.46% | 33.71% |
Correlation
The correlation between SCWO and ITRN is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2012 г. | 0.09 |
The correlation between SCWO and ITRN shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SCWO:
$0.19
ITRN:
$3.03
SCWO:
10.24
ITRN:
20.42
SCWO:
0.00
ITRN:
3.27
SCWO:
$215.04B
ITRN:
$375.23M
SCWO:
-$2.35T
ITRN:
$186.00M
SCWO:
-$20.98T
ITRN:
$99.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCWO vs. ITRN — Ранг доходности на риск
SCWO
ITRN
Сравнение SCWO c ITRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 374Water Inc. Common Stock (SCWO) и Ituran Location and Control Ltd. (ITRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCWO | ITRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.41 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 3.50 | -4.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 10.34 | -11.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCWO и ITRN
Максимальная просадка SCWO за все время составила -99.05%, что больше максимальной просадки ITRN в -68.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCWO и ITRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCWO | ITRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.05% | -68.39% | -30.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.93% | -22.99% | -51.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.04% | -26.82% | -66.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.45% | -30.03% | -66.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.45% | -68.39% | -28.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.03% | -6.07% | -89.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.80% | -19.46% | -37.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.33% | 7.77% | +45.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCWO и ITRN
374Water Inc. Common Stock (SCWO) имеет более высокую волатильность в 30.07% по сравнению с Ituran Location and Control Ltd. (ITRN) с волатильностью 8.85%. Это указывает на то, что SCWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCWO | ITRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.07% | 8.85% | +21.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.85% | 22.62% | +55.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 157.30% | 31.80% | +125.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.02% | 30.40% | +77.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 188.70% | 33.54% | +155.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCWO и ITRN
SCWO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITRN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITRN Ituran Location and Control Ltd. | 4.85% | 4.65% | 5.01% | 2.50% | 2.65% | 3.37% | 1.26% | 3.78% | 2.96% | 3.27% | 3.25% | 4.12% |
SCWO 374Water Inc. Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SCWO и ITRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 374Water Inc. Common Stock и Ituran Location and Control Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SCWO and ITRN have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCWO has higher volatility (30.07%) compared to ITRN (8.85%). In terms of maximum drawdown, SCWO dropped -99.05% vs ITRN's -68.39%.
ITRN currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCWO и ITRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор