Сравнение SCOW с SRVR
SCOW (Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF) and SRVR (Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF) are both exchange-traded funds - SCOW is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats Index, while SRVR is a REIT fund tracking the Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR Index. Both are passively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. SCOW charges 0.59%/yr vs 0.60%/yr for SRVR.
Доходность
Сравнение доходности SCOW и SRVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCOW показывает доходность 6.60%, что значительно ниже, чем у SRVR с доходностью 19.79%.
SCOW
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 6.60%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SRVR
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 19.79%
- 6 месяцев
- 20.69%
- 1 год
- 11.19%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- -0.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCOW и SRVR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCOW Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF | 6.60% | -2.05% |
SRVR Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF | 19.79% | -7.23% |
Correlation
The correlation between SCOW and SRVR is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCOW vs. SRVR — Ранг доходности на риск
SCOW
SRVR
Сравнение SCOW c SRVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF (SCOW) и Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCOW | SRVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.30 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок SCOW и SRVR
Максимальная просадка SCOW за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки SRVR в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCOW и SRVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCOW | SRVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.09% | -40.99% | +30.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.78% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -12.28% | +10.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.20% | -15.27% | +12.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCOW и SRVR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCOW | SRVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.94% | 16.72% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 19.71% | -2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 21.44% | -4.50% |
Сравнение комиссий SCOW и SRVR
SCOW берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии SRVR в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCOW и SRVR
Дивидендная доходность SCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности SRVR в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCOW Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF | 0.27% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SRVR Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF | 2.70% | 2.67% | 2.00% | 3.69% | 1.70% | 1.19% | 1.59% | 1.61% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
SCOW and SRVR have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCOW is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCOW is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for SRVR.
SRVR has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 0.27% for SCOW.
SCOW is categorized as Small Cap Blend Equities, while SRVR is REIT. SCOW tracks S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats Index, while SRVR tracks Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR Index. Their fees differ too: 0.59% for SCOW and 0.60% for SRVR.
Подберите оптимальное распределение для SCOW и SRVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор