Сравнение SCOW с COWG
SCOW (Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF) and COWG (Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) are both exchange-traded funds - SCOW is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats Index, while COWG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index. Both are passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCOW charges 0.59%/yr vs 0.49%/yr for COWG.
Доходность
Сравнение доходности SCOW и COWG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCOW показывает доходность 6.60%, что значительно ниже, чем у COWG с доходностью 12.50%.
SCOW
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 6.60%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COWG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 8.17%
- С начала года
- 12.50%
- 6 месяцев
- 12.76%
- 1 год
- 13.36%
- 3 года*
- 24.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCOW и COWG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCOW Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF | 6.60% | -2.05% |
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 12.50% | 0.17% |
Correlation
The correlation between SCOW and COWG is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCOW vs. COWG — Ранг доходности на риск
SCOW
COWG
Сравнение SCOW c COWG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF (SCOW) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCOW | COWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 1.18 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок SCOW и COWG
Максимальная просадка SCOW за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки COWG в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCOW и COWG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCOW | COWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.09% | -23.60% | +13.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.79% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | 0.00% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.20% | -3.28% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCOW и COWG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCOW | COWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.94% | 15.96% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 19.11% | -2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 19.11% | -2.17% |
Сравнение комиссий SCOW и COWG
SCOW берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии COWG в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCOW и COWG
Дивидендная доходность SCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности COWG в 0.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 0.30% | 0.32% | 0.40% | 0.47% |
SCOW Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF | 0.27% | 0.17% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCOW and COWG have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COWG is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COWG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for SCOW.
COWG has the higher dividend yield at 0.30%, compared with 0.27% for SCOW.
SCOW is categorized as Small Cap Blend Equities, while COWG is Mid Cap Growth Equities. SCOW tracks S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats Index, while COWG tracks Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index. Their fees differ too: 0.59% for SCOW and 0.49% for COWG.
Подберите оптимальное распределение для SCOW и COWG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор