Сравнение SCC с OKTG
SCC (ProShares UltraShort Consumer Services) and OKTG (Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. SCC is passively managed, while OKTG is actively managed. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. SCC charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for OKTG.
Доходность
Сравнение доходности SCC и OKTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCC показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у OKTG с доходностью 110.88%.
SCC
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 1.70%
- 6 месяцев
- 7.58%
- С начала года
- 2.13%
- 1 год
- -13.71%
- 3 года*
- -20.09%
- 5 лет*
- -14.88%
- 10 лет*
- -24.66%
OKTG
- 1 день
- -4.61%
- 1 месяц
- 54.71%
- 6 месяцев
- 88.98%
- С начала года
- 110.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCC и OKTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCC ProShares UltraShort Consumer Services | 2.13% | -6.65% |
OKTG Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF | 110.88% | 5.90% |
Correlation
The correlation between SCC and OKTG is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | -0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCC vs. OKTG — Ранг доходности на риск
SCC
OKTG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SCC c OKTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF (OKTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCC | OKTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCC и OKTG
Максимальная просадка SCC за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки OKTG в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCC и OKTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCC | OKTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -60.69% | -39.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.54% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -9.20% | -90.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.02% | -22.77% | -63.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCC и OKTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCC | OKTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.28% | 133.12% | -95.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.32% | 133.12% | -88.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.47% | 133.12% | -93.65% |
Сравнение комиссий SCC и OKTG
SCC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии OKTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCC и OKTG
Дивидендная доходность SCC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, тогда как OKTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKTG Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCC ProShares UltraShort Consumer Services | 3.52% | 4.87% | 7.46% | 4.53% | 0.53% | 0.00% | 0.06% | 2.67% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
SCC and OKTG have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OKTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OKTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SCC.
SCC has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.00% for OKTG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for SCC and 0.75% for OKTG.
Подберите оптимальное распределение для SCC и OKTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор