Сравнение SCC с BMNG
SCC (ProShares UltraShort Consumer Services) and BMNG (Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. SCC is passively managed, while BMNG is actively managed. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. SCC charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for BMNG.
Доходность
Сравнение доходности SCC и BMNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCC показывает доходность 6.97%, что значительно выше, чем у BMNG с доходностью -78.43%.
SCC
- 1 день
- 4.00%
- 1 месяц
- 9.04%
- С начала года
- 6.97%
- 6 месяцев
- 7.41%
- 1 год
- -17.60%
- 3 года*
- -24.09%
- 5 лет*
- -15.31%
- 10 лет*
- -24.71%
BMNG
- 1 день
- -22.44%
- 1 месяц
- -55.66%
- С начала года
- -78.43%
- 6 месяцев
- -87.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCC и BMNG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCC ProShares UltraShort Consumer Services | 6.97% | 1.66% |
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | -78.43% | -81.37% |
Correlation
The correlation between SCC and BMNG is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | -0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCC vs. BMNG — Ранг доходности на риск
SCC
BMNG
Сравнение SCC c BMNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF (BMNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCC | BMNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCC | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | -0.52 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок SCC и BMNG
Максимальная просадка SCC за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке BMNG в -95.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCC и BMNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCC | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -95.98% | -3.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.54% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.90% | -95.98% | -3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.96% | -81.57% | -4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCC и BMNG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCC | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.56% | 193.00% | -156.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.96% | 193.00% | -149.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.53% | 193.00% | -153.47% |
Сравнение комиссий SCC и BMNG
SCC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BMNG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCC и BMNG
Дивидендная доходность SCC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, тогда как BMNG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCC ProShares UltraShort Consumer Services | 4.40% | 4.87% | 7.46% | 4.53% | 0.53% | 0.00% | 0.06% | 2.67% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
SCC and BMNG have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BMNG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BMNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SCC.
SCC has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 0.00% for BMNG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for SCC and 0.75% for BMNG.
Подберите оптимальное распределение для SCC и BMNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор