Сравнение SBTU с NEMG
SBTU (T-Rex 2X Long SBET Daily Target ETF) and NEMG (Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. SBTU charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for NEMG.
Доходность
Сравнение доходности SBTU и NEMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBTU показывает доходность -70.50%, что значительно ниже, чем у NEMG с доходностью 0.49%.
SBTU
- 1 день
- 8.06%
- 1 месяц
- -46.10%
- С начала года
- -70.50%
- 6 месяцев
- -82.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NEMG
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 19.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBTU и NEMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SBTU T-Rex 2X Long SBET Daily Target ETF | -70.50% | -32.37% |
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | 0.49% | 27.79% |
Correlation
The correlation between SBTU and NEMG is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SBTU c NEMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long SBET Daily Target ETF (SBTU) и Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF (NEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBTU | NEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | 0.59 | -1.20 |
Просадки
Сравнение просадок SBTU и NEMG
Максимальная просадка SBTU за все время составила -91.09%, что больше максимальной просадки NEMG в -51.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBTU и NEMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBTU | NEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.09% | -51.18% | -39.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.38% | -41.20% | -49.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.68% | -20.86% | -47.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBTU и NEMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBTU | NEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 161.42% | 99.99% | +61.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 161.42% | 99.99% | +61.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 161.42% | 99.99% | +61.43% |
Сравнение комиссий SBTU и NEMG
SBTU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NEMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBTU и NEMG
Ни SBTU, ни NEMG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SBTU and NEMG have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NEMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NEMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for SBTU.
SBTU and NEMG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tuttle Capital Management and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for SBTU and 0.75% for NEMG.
Подберите оптимальное распределение для SBTU и NEMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор